施甸县酒房乡资产负债表

    会政财01表

编制单位：

施甸县酒房乡财政所（行政账套） (政府)

单位：元

资 产

期末余额

年初余额

负债和净资产

期末余额

年初余额

流动资产：

流动负债：

  货币资金

1,853,489.53

2,413,285.51

  短期借款

  短期投资

  应交增值税

0.00

0.00

  财政应返还额度

0.00

0.00

  其他应交税费

2,523.71

0.00

  应收票据

  应缴财政款

2,320.06

6,404.27

  应收账款净额

0.00

0.00

  应付职工薪酬

0.00

0.00

  预付账款

25,441,125.47

25,441,125.47

  应付票据 

  应收股利

  应付账款

0.00

0.00

  应收利息

  应付政府补贴款

0.00

0.00

  其他应收款净额

10,093,025.41

10,150,984.64

  应付利息

  存货

0.00

0.00

  预收账款 

  待摊费用

0.00

0.00

  其他应付款

17,027,073.36

17,567,268.07

  一年内到期的非流动资产

  预提费用

0.00

0.00

  其他流动资产

  一年内到期的非流动负债 

流动资产合计

37,387,640.41

38,005,395.62

  其他流动负债

非流动资产：

    流动负债合计

17,031,917.13

17,573,672.34

  长期股权投资

非流动负债：

  长期债券投资

  长期借款

  固定资产原值

5,545,920.29

5,545,920.29

  长期应付款

14,846,120.00

14,846,120.00

    减：固定资产累计折旧

5,039,966.07

5,039,966.07

  预计负债

0.00

0.00

    固定资产净值

505,954.22

505,954.22

  其他非流动负债

  工程物资

0.00

0.00

    非流动负债合计

14,846,120.00

14,846,120.00

  在建工程

0.00

0.00

受托代理负债

0.00

0.00

  无形资产原值

460,800.00

460,800.00

  负债合计

31,878,037.13

32,419,792.34

    减：无形资产累计摊销

368,291.76

368,291.76

    无形资产净值

92,508.24

92,508.24

  研发支出

0.00

0.00

  公共基础设施原值

0.00

0.00

    减：公共基础设施累计折旧（摊销）

0.00

0.00

    公共基础设施净值

0.00

0.00

  政府储备物资

0.00

0.00

  文物文化资产

0.00

0.00

  保障性住房原值

0.00

0.00

    减：保障性住房累计折旧

0.00

0.00

净资产：

    保障性住房净值

0.00

0.00

    累计盈余

6,162,988.39

6,162,988.39

  PPP项目资产原值

0

0

    专用基金

    减：PPP项目资产累计折旧（摊销）

0

0

    权益法调整

    PPP项目资产净值

0

0

    PPP项目净资产

0

0

  长期待摊费用

0.00

0.00

    无偿调拨净资产

0.00

0.00

  待处理财产损溢

0.00

0.00

    本期盈余

0.00

0.00

  其他非流动资产  

      非流动资产合计

598,462.46

598,462.46

受托代理资产

0.00

0.00

      净资产合计  

6,162,988.39

6,162,988.39

    资产总计

37,986,102.87

38,603,858.08

负债和净资产总计

38,041,025.52

38,582,780.73

会计主管：杨元尧

制表人：叶谦达