施甸县旧城乡人民政府的部门决算公开-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525944-5-04_A/2018-0919002	发布机构	施甸县旧城乡
公开目录	财政决算	发布日期	2018-09-19
文号		浏览量	66
主题词	财政

施甸县旧城乡人民政府的部门决算公开

第一部分施甸县旧城乡人民政府概况

一、本地区经济社会发展情况分析

（一）经济发展情况

旧城乡位于施甸县的南部，距县城62公里。全乡共有8 个村委会，78个村民小组，152个自然村，全乡国土面积226.17平方公里，耕地面积58294亩，粮食总产量11769吨，人均占有粮食719公斤，甘蔗入榨量17.26万吨，全乡总人口16351人，其中：农业人口15614人。

（二）、主要职能

贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算，管理和监督好乡镇各项财务收支；管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入；执行会计集中核算，实行“镇财县管、村财镇管、农村三资代理服务”；完成镇党委、镇政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县旧城乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：人大、党委、政府。

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3.事业单位：农经站、农科站、农保所、水管站、城建办、中心校、文化站、广播站、兽医站、林业站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县旧城乡人民政府2017年末实有人员编制175人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员152人（含参公管理事业人员`1人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	3702.16	一、一般公共服务支出		35	453.26
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出		36
二、上级补助收入	3		三、国防支出		37
三、事业收入	4		四、公共安全支出		38	19.46
四、经营收入	5		五、教育支出		39	2382.42
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出		40	0.36
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出		41	32.64
	8		八、社会保障和就业支出		42	219.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出		43	61.16
	10		十、节能环保支出		44
	11		十一、城乡社区支出		45	44.89
	12		十二、农林水支出		46	777.43
	13		十三、交通运输支出		47
	14		十四、资源勘探信息等支出		48	1.66
	15		十五、商业服务业等支出		49
	16		十六、金融支出		50
	17		十七、援助其他地区支出		51
	18		十八、国土海洋气象等支出		52
	19		十九、住房保障支出		53
	20		二十、粮油物资储备支出		54
	21		二十一、其他支出		55	50.26
	22		二十二、债务还本支出		56
	23		二十三、债务付息支出		57
本年收入合计	24	3702.16	本年支出合计		58	4042.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		59
年初结转和结余	26	2069.29	交纳所得税		60
基本支出结转	27	381.58	提取职工福利基金		61
项目支出结转和结余	28	1687.71	转入事业基金		62
经营结余	29		其他		63
	30		年末结转和结余		64	1728.74
	31		基本支出结转		65	261.86
	32		项目支出结转和结余		66	1466.88
	33		经营结余		67
总计	34	5771.45	总计		68	5771.45

二、收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	3,702.16	3,702.16
2010101			行政运行	13.72	13.72
2010104			人大会议	2.00	2.00
2010299			其他政协事务支出	0.20	0.20
2010301			行政运行	292.82	292.82
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.55	30.55
2010601			行政运行	23.51	23.51
2010799			其他税收事务支出	3.00	3.00
2011199			其他纪检监察事务支出	8.25	8.25
2011308			招商引资	1.68	1.68
2011399			其他商贸事务支出	3.00	3.00
2012304			民族工作专项	7.00	7.00
2012399			其他民族事务支出	8.00	8.00
2012901			行政运行	0.52	0.52
2013101			行政运行	15.16	15.16
2019999			其他一般公共服务支出	14.40	14.40
2040199			其他武装警察支出	2.00	2.00
2040204			治安管理	11.20	11.20
2040604			基层司法业务	0.20	0.20
2049901			其他公共安全支出	3.00	3.00
2049902			其他消防	2.00	2.00
2050199			其他教育管理事务支出	8.00	8.00
2050201			学前教育	4.38	4.38
2050202			小学教育	1,093.08	1,093.08
2050203			初中教育	488.97	488.97
2050299			其他普通教育支出	290.49	290.49
2050701			特殊学校教育	7.19	7.19
2050802			干部教育	0.36	0.36
2059999			其他教育支出	0.50	0.50
2060501			机构运行	0.36	0.36
2070109			群众文化	17.85	17.85
2070499			其他新闻出版广播影视支出	14.79	14.79
2080109			社会保险经办机构	27.04	27.04
2080502			事业单位离退休	0.76	0.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	196.08	196.08
2100302			乡镇卫生院	10.95	10.95
2100499			其他公共卫生支出	0.50	0.50
2100716			计划生育机构	18.83	18.83
2100717			计划生育服务	6.28	6.28
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	0.30	0.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	40.50	40.50
2130104			事业运行	101.41	101.41
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	14.63	14.63
2130199			其他农业支出	34.11	34.11
2130234			林业防灾减灾	2.00	2.00
2130299			其他林业支出	47.12	47.12
2130335			农村人畜饮水	4.00	4.00
2130399			其他水利支出	35.93	35.93
2130599			其他扶贫支出	21.90	21.90
2130701			对村级一事一议的补助	425.50	425.50
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	126.49	126.49
2150699			其他安全生产监管支出	1.06	1.06
2210105			农村危房改造	165.59	165.59
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00	3.00
2299901			其他支出	50.00	50.00

三、支出决算表

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
2010101			行政运行	13.72	13.72
2010104			人大会议	2.00	2.00
2010299			其他政协事务支出	0.40	0.40
2010301			行政运行	300.76	300.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	37.00	37.00
2010601			行政运行	26.17	26.17
2010699			其他财政事务支出	1.37	1.37
2010799			其他税收事务支出	5.00	5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	11.35	11.35
2011308			招商引资	3.71	3.71
2011399			其他商贸事务支出	3.00	3.00
2012304			民族工作专项	2.00		2.00
2012399			其他民族事务支出	8.00		8.00
2012901			行政运行	0.52	0.52
2013101			行政运行	15.16	15.16
2019999			其他一般公共服务支出	23.11	23.11
2040199			其他武装警察支出	3.00	3.00
2040204			治安管理	13.26	13.26
2040604			基层司法业务	0.20	0.20
2049901			其他公共安全支出	3.00	3.00
2050199			其他教育管理事务支出	8.00	8.00
2050201			学前教育	134.16	14.45	119.71
2050202			小学教育	1,394.29	1,079.29	315.00
2050203			初中教育	499.03	497.03	2.00
2050299			其他普通教育支出	338.90	218.90	120.00
2050701			特殊学校教育	7.19	7.19
2050802			干部教育	0.36	0.36
2059999			其他教育支出	0.50	0.50
2060501			机构运行	0.36	0.36
2070109			群众文化	17.85	17.85
2070499			其他新闻出版广播影视支出	14.79	14.79
2080109			社会保险经办机构	27.04	27.04
2080502			事业单位离退休	0.76	0.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	191.36	191.36
2100302			乡镇卫生院	13.95	13.95
2100499			其他公共卫生支出	0.50	0.50
2100716			计划生育机构	30.79	30.79
2100717			计划生育服务	6.24	6.24
2100799			其他计划生育事务支出	9.39	9.39
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出	0.30	0.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44.89	30.42	14.46
2130104			事业运行	110.38	110.38
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	23.36	23.36
2130199			其他农业支出	41.52	41.52
2130234			林业防灾减灾	2.00	2.00
2130299			其他林业支出	49.50	49.50
2130335			农村人畜饮水	2.00		2.00
2130399			其他水利支出	35.93	35.93
2130599			其他扶贫支出	1.57	1.57
2130701			对村级一事一议的补助	376.64	12.19	364.45
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	134.54	114.85	19.69
2150699			其他安全生产监管支出	1.66	1.66
2210105			农村危房改造
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.26		0.26
2299901			其他支出	50.00	5.00	45.00

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,699.16	一、一般公共服务支出	29		312.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32		24.90
	5		五、教育支出	33		937.73
	6		六、科学技术支出	34		7.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35		22.68
	8		八、社会保障和就业支出	36		220.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		14.87
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39		38.94
	12		十二、农林水支出	40		283.06
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		1.06
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49		50.00
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	3,702.16	本年支出合计	52		1,913.08
年初财政拨款结转和结余	25	2,006.09	年末财政拨款结转和结余	53
一般公共预算财政拨款	26	1,863.52		54
政府性基金预算财政拨款	27	142.56		55
合计	28	5,708.25	合计	56		1,913.08

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	1,863.52	318.38	1,545.14	3,699.16	2,910.42	788.74	4,042.46	3,030.14	1,012.31	1,520.23	198.65	1,321.58
2010101			行政运行				13.72	13.72		13.72	13.72
2010104			人大会议				2.00	2.00		2.00	2.00
2010299			其他政协事务支出	0.20	0.20		0.20	0.20		0.40	0.40
2010301			行政运行	8.51	8.51		292.82	292.82		300.76	300.76		0.57	0.57
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	48.45	8.45	40.00	30.55	30.55		37.00	37.00		42.00	2.00	40.00
2010601			行政运行	2.66	2.66		23.51	23.51		26.17	26.17
2010699			其他财政事务支出	1.37	1.37					1.37	1.37
2010799			其他税收事务支出	2.00	2.00		3.00	3.00		5.00	5.00
2011199			其他纪检监察事务支出	3.21	3.21		8.25	8.25		11.35	11.35		0.12	0.12
2011308			招商引资	2.03	2.03		1.68	1.68		3.71	3.71
2011399			其他商贸事务支出				3.00	3.00		3.00	3.00
2012304			民族工作专项				7.00		7.00	2.00		2.00	5.00		5.00
2012399			其他民族事务支出				8.00		8.00	8.00		8.00
2012901			行政运行				0.52	0.52		0.52	0.52
2013101			行政运行				15.16	15.16		15.16	15.16
2019999			其他一般公共服务支出	8.71	8.71		14.40	14.40		23.11	23.11
2040199			其他武装警察支出	1.00	1.00		2.00	2.00		3.00	3.00
2040204			治安管理	6.86	6.86		11.20	11.20		13.26	13.26		4.80	4.80
2040604			基层司法业务				0.20	0.20		0.20	0.20
2049901			其他公共安全支出	0.30	0.30		3.00	3.00		3.00	3.00		0.30	0.30
2049902			其他消防				2.00	2.00					2.00	2.00
2050199			其他教育管理事务支出				8.00	8.00		8.00	8.00
2050201			学前教育	129.78	10.07	119.71	4.38	4.38		134.16	14.45	119.71
2050202			小学教育	380.90	18.90	362.00	1,093.08	1,093.08		1,394.29	1,079.29	315.00	79.70	32.70	47.00
2050203			初中教育	90.44	88.44	2.00	488.97	488.97		499.03	497.03	2.00	80.37	80.37
2050299			其他普通教育支出	165.65	21.25	144.40	290.49	208.49	82.00	338.90	218.90	120.00	117.24	10.84	106.40
2050701			特殊学校教育				7.19	7.19		7.19	7.19
2050802			干部教育				0.36	0.36		0.36	0.36
2050902			农村中小学教学设施	1.97	1.77	0.20							1.97	1.77	0.20
2059999			其他教育支出				0.50	0.50		0.50	0.50
2060501			机构运行				0.36	0.36		0.36	0.36
2070109			群众文化				17.85	17.85		17.85	17.85
2070199			其他文化支出	0.95		0.95							0.95		0.95
2070499			其他新闻出版广播影视支出				14.79	14.79		14.79	14.79
2080109			社会保险经办机构				27.04	27.04		27.04	27.04
2080502			事业单位离退休				0.76	0.76		0.76	0.76
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★				196.08	196.08		191.36	191.36		4.72	4.72
2100302			乡镇卫生院	3.00	3.00		10.95	10.95		13.95	13.95
2100499			其他公共卫生支出				0.50	0.50		0.50	0.50
2100716			计划生育机构	11.96	11.96		18.83	18.83		30.79	30.79
2100717			计划生育服务	1.12	1.12		6.28	6.28		6.24	6.24		1.16	1.16
2100799			其他计划生育事务支出	23.95	23.95					9.39	9.39		14.56	14.56
2101099			其他食品和药品监督管理事务支出				0.30	0.30		0.30	0.30
2120199			其他城乡社区管理事务支出	14.73	14.73		40.50	26.04	14.46	44.89	30.42	14.46	10.34	10.34
2130104			事业运行	9.32	9.32		101.41	101.41		110.38	110.38		0.35	0.35
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	24.22	24.22		14.63	14.63		23.36	23.36		15.49	15.49
2130199			其他农业支出	278.82	9.65	269.17	34.11	34.11		41.52	41.52		271.41	2.24	269.17

2130234	林业防灾减灾				2.00	2.00		2.00	2.00
2130299	其他林业支出	2.60	2.60		47.12	47.12		49.50	49.50		0.22	0.22
2130315	抗旱	3.00		3.00							3.00		3.00
2130335	农村人畜饮水	2.00		2.00	4.00		4.00	2.00		2.00	4.00		4.00
2130399	其他水利支出	2.76		2.76	35.93	35.93		35.93	35.93		2.76		2.76
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0.60	0.60								0.60	0.60
2130599	其他扶贫支出	9.67	9.67		21.90	0.90	21.00	1.57	1.57		30.00	9.00	21.00
2130701	对村级一事一议的补助	601.54	12.58	588.96	425.50	3.50	422.00	376.64	12.19	364.45	650.40	3.90	646.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8.04	8.04		126.49	106.80	19.69	134.54	114.85	19.69
2139999	其他农林水支出	10.50	0.50	10.00							10.50	0.50	10.00
2150699	其他安全生产监管支出	0.70	0.70		1.06	1.06		1.66	1.66		0.11	0.11
2210105	农村危房改造				165.59		165.59				165.59		165.59
2299901	其他支出				50.00	5.00	45.00	50.00	5.00	45.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,626.58	302	商品和服务支出	475.74	310	其他资本性支出	35.39
30101	基本工资	609.53	30201	办公费	162.22	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	511.23	30202	印刷费	5.04	31002	办公设备购置	17.19
30103	奖金	11.08	30203	咨询费	5.38	31003	专用设备购置	18.20
30104	其他社会保障缴费	21.68	30204	手续费	0.0747	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	2.89	31006	大型修缮
30107	绩效工资	281.37	30206	电费	11.25	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.69	30207	邮电费	21.96	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	891.30	30211	差旅费	20.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费		30213	维修(护)费	22.01	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费	1.33	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	13.61	30215	会议费	23.29	31020	产权参股
30305	生活补助	468.02	30216	培训费	25.54	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	32.65	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费	34.63	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	242.22	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	164.29	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴	3.16	30226	劳务费	11.26	30499	其他对企事业单位的补贴	1.14
30311	住房公积金		30227	委托业务费	26.41	307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	25.25	30701	国内债务付息	1.14
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	19.49	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	24.95	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		2,517.88	公用经费合计					512.27

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	142.56		142.56	3.00		3.00	0.26	0.26		145.31	145.31
229			其他支出	142.56		142.56	3.00		3.00	0.26	0.26		145.31	145.31
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	142.56		142.56	3.00		3.00	0.26	0.26		145.31	145.31
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	72.11		72.11							72.11	72.11
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	70.00		70.00							70.00	70.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.45		0.45				0.26	0.26		0.20	0.20
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				3.00		3.00				3.00	3.00

八、财政专户管理资金收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	行次	1	2	栏次	行次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	5,122,674.71
（一）支出合计	2	500,000.00	521,399.56	（一）行政单位	23	5,122,674.71
1．因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24
2．公务用车购置及运行维护费	4	150,000.00	194,903.56		25
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	150,000.00	194,903.56	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3．公务接待费	7	350,000.00	326,496.00	1．部级领导干部用车	28
（1）国内接待费	8	350,000.00	326,496.00	2．一般公务用车	29	3
其中：外事接待费	9			3．一般执法执勤用车	30
（2）国（境）外接待费	10			4．特种专业技术用车	31
（二）相关统计数	11	—	—	5．其他用车	32
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	33
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	34
3．公务用车购置数（辆）	14	—			35
4．公务用车保有量（辆）	15	—	3		36
5．国内公务接待批次（个）	16	—	397		37
其中：外事接待批次（个）	17	—			38
6．国内公务接待人次（人）	18	—	4,413		39
其中：外事接待人次（人）	19	—			40
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

（一）收入支出与预算对比分析

施甸县旧城乡2017年收入3,702.16万元，（其中基本支出2910.42万元，项目支出788.74万元，政府性基金支出3万元），占全乡总收入的100%，2016年初结余为2,069.29万元，本年支出4042.46万元（基本支出3030.14万元，项目支出1012.31万元），年末结余1728.73万元（基本支出261.85万元，项目支出1466.88万元）。支出年初预算安排1,913.08万元，预算调整5,267.22万元，。政拨款收入预决算差异率为93.52%，主要原因为今年有政策性增资，专项转移支付未纳入部门预算，主要是一事一议工程、文体活动广场建设，人员工资、公车补贴等调整。

（二）基本支出情况

2017年度旧城乡用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,122,674.71元。与上年对比减少1132042.50元，减少18.1%（其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.68％，人均87923.02元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.72％，人均25716元）。

（三）项目支出情况

2017年度用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出365319.7元。与上年对比减少1355998.3元，减少78.77%，主要原因为：

1.中心校教室宿舍楼完工，减少经费支出；

2.乡政府普惠制一事一议项目和尚田自然村建设完工，减少经费支出；

3.乡政府普惠制一事一议项目大坪子自然村建设完工，减少经费支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县旧城乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出4,042.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比无增减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出312.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于乡镇各行政机关单位的人员工资、人员经费及日常运行经费；

2.公共安全（类）支出24.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于乡镇公安，消防等治安管理经费支出；

3.教育（类）支出937.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.2%。主要用于乡镇中心校，中学的人员工资、人员经费、日常运行经费及教学楼建设；

4.科学技术（类）支出7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于乡镇农业技术推广。

5.文化体育与传媒（类）支出22.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于乡镇文化广播站的人员工资、人员经费、日常运行经费。

6.社会保障和就业（类）支出220.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于乡镇社保人员的人员工资、人员经费、日常运行经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）支出14.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于乡镇计生宣传、建设等日常工作。

8.城乡社区（类）支出38.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于乡镇城建办的人员工资、人员经费、日常运行经费。

9.农林水（类）支出283.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.0%。主要用于乡镇农林水站所人员的人员工资、人员经费、日常运行经费及乡村建设资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县旧城乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000元，支出决算为521399.56元，完成预算的104.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为194903.56元，完成预算的129.93%；公务接待费支出决算为326496元，完成预算的93.28%。17年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

公务用车购置及运行费，由于17年汽车耗损严重进行大修，且运行公里数大用油量增加，超预算支出44903.56元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加137487.62元，增长36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加84903.62元，增长77%；公务接待费支出决算增加52584元，增长17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，17年汽车耗损严重进行大修，且运行公里数大用油量增加；

（2）公务接待费，由于17年乡镇各项工作开展使接待增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出194903.56元，占36.54%；公务接待费支出326496元，占63.34%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出194903.56万元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出194903.56元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于汽车去乡镇各村和县上开展各项工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出326496元。其中：

国内接待费支出326496元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待397批次（其中：外事接待0批次），接待人次4413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导来乡视察指导工作时发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县旧城乡人民政府2017年机关运行经费支出5122674.71元，与上年对比减少1132042.51元，减少18.1%，

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)日常办公用品购买；

（2)日常电费、水费、网络费等费用缴纳；

（3)机构人员在工作中产生的费用报销等。

(二)政府采购支出情况

1．施甸县旧城乡人民政府年度政府采购支出合计2,536,359.00万元，其中：货物采购支出2,509,483.00元，工程采购支出26,876.00元，主要用于：机构运行和日常工作中所需办公用品采购。

(四)绩效自评信息情况

旧城乡在17年度的决算中认识到在日常财务工作我部门仍有很多不足，我部门决定在今后的财务工作中认真做好预决算的编制，账务处理，凭证装订、票据管理，非税收入管理，惠农资金管理等各项工作，严格做到账实相符、账账相符、账表相符、账证相符。

加强应收款以及往来资金的管理，做到专款专用。控制好年末结余，避免出现年代久远难以复查的账务。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级公安和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市公安局行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市公安局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【旧城乡重点项目预算绩效评价情况(1).docx】