索引号 | 01525944-5/20241010-00003 | 发布机构 | 施甸县旧城乡 |
公开目录 | 财政决算 | 发布日期 | 2024-10-10 |
文号 | 浏览量 | 1 |
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章; 编制执行乡镇预算草案及向乡镇人大报告决算,管理和监督好乡镇各项财务收支;管理好各项政策性资金、专项资金、非税收入;执行会计集中核算,实行“乡财县管、村财乡管、农村三资代理服务”;完成乡党委、乡政府及上级财政部门交办的其他事项。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.我乡按照乡党委政府的部署和要求,结合自身条件,积极向上级争取项目和资金。
2.通过认真整理、筛选,编报了一批以基础设施建设为主要内容的建设项目,完成旧城乡厕所革命建设项目、旧城乡财政所房屋修缮建设等竣工验收工作。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
全乡核算单位2个,为行政机构1个,事业机构1个。
(二)决算单位构成
纳入施甸县旧城乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。为施甸县旧城乡人民政府。本单位2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
施甸县旧城乡人民政府2023年末实有人员编制57人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员25人(含行政工勤人员3人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员32人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人(离休0人,退休20人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
施甸县旧城乡人民政府2023年度收入合计34296080.70元。其中:财政拨款收入34275818.81元,占总收入的99.94%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入20261.89元,占总收入的0.06%。与上年相比,收入合计增加17053980.27元,增长98.91%。其中:财政拨款收入增加17133718.38元,增长99.95%;主要原因是今年补支以前年度小额信贷贴息、陡坡地治理、退耕还林资金、公益林生态效益补助资金等资金。上级补助收入增加0.00元;事业收入增加0.00元;经营收入增加/减少0.00元;附属单位上缴收入增加0.00元;其他收入减少79738.11元,下降79.74%。主要原因是今年减少单位资金的项目收入。
二、支出决算情况说明
施甸县旧城乡人民政府2023年度支出合计34288318.81元。其中:基本支出13222083.23元,占总支出的38.56%;项目支出21066235.58元,占总支出的61.44%;上缴上级支出元,占总支出的0.00%;经营支出元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加17024628.27元,增长98.62%。主要原因是今年补支以前年度小额信贷贴息、陡坡地治理、退耕还林资金、公益林生态效益补助资金等资金。其中:基本支出增加1940329.03元,增长17.20%;项目支出增加15084299.24元,增长252.16%;上缴上级支出增加0.00元;经营支出增加0.00元%;对附属单位补助支出增加0.00元。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障施甸县旧城乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13222083.23元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出11171748.32元,占基本支出的84.49%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2050334.91元,占基本支出的15.51%。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障施甸县旧城乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21066235.58元。其中:基本建设类项目支出21066235.58元。具体项目开支为基层人大履职能力提升专项经费20000元、基层政协履职能力提升专项资金3000元、第五次全国经济普查经费9003元、沪滇特困学生爱心助学基金12500元、旧城乡“科普小镇”试点建设项目专项资金77000元、春节慰问资金4400元、高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金20296元、基层治理专干待遇补助资金1000元、困难群众基本生活补助资金53000元、旧城社区健康倡导与行为干预项目资金7200元、疫情防控补助资金80000元、计划生育补助资金232380元、天然林停伐管护专项补助资金182530元、退耕还林项目补助资金10183220元、农村厕所改建奖补资金505000元、旧城公路维修经费50000元、天然林停伐管护补助资金1172077元、旧城乡新街村精品示范村建设资金1500000元、小额信贷资金224730.58元、旧城李来村横沟自然村产业灌溉设施提升项目资金1400000元、旧城社区赧空自然村美丽村庄建设项目资金700000元、“多规合一”实用性村庄规划编制资金200000元、大田坝村清水自然村美丽村庄建设项目资金700000元、旧城乡“保山市农特产品展销中心”补助资金1000000元、旧城群测群防补助资金126000元、自然灾害救灾资金60000元、旧城乡土地整治(提质改造)工作经费2342899元、旧城乡大屯山骨灰堂塔建设资金200000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
施甸县旧城乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出31732919.81元,占本年支出合计的92.55%。与上年相比增加14590819.38元,增长85.12%,主要原因是今年补支以前年度小额信贷贴息、陡坡地治理、退耕还林资金、公益林生态效益补助资金等资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出5156873.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.25%。主要用于乡镇各行政机关单位的人员工资、人员经费及日常运行经费;
2.外交(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
3.国防(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
5.教育(类)支出2000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于中心校教育管理补助经费支出;
6.科学技术(类)支出77000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于科普小镇建设支出;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出349576.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于乡镇文化广播站的人员工资、人员经费、日常运行经费;
8.社会保障和就业(类)支出1371361.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于乡镇社保人员的人员工资、人员经费、日常运行经费;
9.卫生健康(类)支出772465.79元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于疫情防控、医疗保险等日常支出;
10.节能环保(类)支出10365750.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.67%。主要用于乡镇天然林管护等日常支出;
11.城乡社区(类)支出380855.27元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于乡镇城建办、综合执法队的人员工资、人员经费、日常运行经费;
12.农林水(类)支出13071036.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.19%。主要用于乡镇农林水站所人员的人员工资、人员经费、日常运行经费及乡村建设资金;
13.交通运输(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出186000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于支付乡镇地质灾害防治及应急管理资金;
23.其他(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为310000元,决算为156097.95元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为150000元,决算为94177.95元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的60.33%,完成年初预算的62.78%;公务接待费支出年初预算为160000元,决算为61920.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.67%,完成年初预算的32.8%,具体是国内接待费支出决算61920.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
施甸县旧城乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为310000元,支出决算为156097.95元,完成年初预算的50.35%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为150000元,决算为94177.95元,完成年初预算的62.78%;公务接待费年初预算为160000元,决算为61920.00元,完成年初预算的32.8%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因比上年维修费报账金额减少55822.05元,接待费年末存在未报账资金。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少65343.05元,下降29.51%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少55822.05元,下降37.21%;公务接待费支出决算减少9521.00元,下降13.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是比上年维修费报账金额减少55822.05元,接待费年末存在未报账资金。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴方面工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待118批次(其中:外事接待0批次),接待人次548人(其中:外事接待人次0人)。主要用于原因为本年地灾隐患检查、消防安全检查、食品安全督查、开展乡村振兴方面等工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
施甸县旧城乡人民政府2023年机关运行经费支出1435208.16元,比上年增加466668.03元,增长48.18%,主要原因是补报上年部分未报账办公经费。部门机关运行经费主要用于支付机构运行所需办公费、电费、网费等。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,施甸县旧城乡人民政府资产总额14077064.89元,其中,流动资产3528429.65元,固定资产2839661.3元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产7708973.94元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少8806884.35元,其中固定资产增加76090.83元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额167744.95元,其中:政府采购货物支出61284.00元;政府采购工程支出元;政府采购服务支出106460.95元。授予中小企业合同金额167744.95元,其中:授予小微企业合同金额167744.95元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释,或请直接保留模板提供专用名词。