木老元乡2021年度部门决算

 

目录

第一部分  木老元乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  木老元乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)严格按照《会计管理条例》认真贯彻执行《会计基础工作规范》，对各项财政资金进行严格管理，年底编制财政预算和决算。

（2）严格执行资金使用审批制度，规范财政拨款、经费开支等领导监督管理流程。

（3）严格遵守国家财政法律、法规，进一步完善会计核算制度，做到账实相符。认真审核各类报销单据，确保审批人、经办人等手续齐全。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（1）社会事业上。符合条件的建档立卡贫困人口百分之百参加基本医疗保险、大病保险和城乡居民养老保险，建档立卡贫困患者住院费用报销比例达90%以上。全年共有特困人员供养人员49人，低保保障113户319人。

（2）基础设施上。一是全面解决生产生活用水。二是做好冬春雨季道路塌方清理、以及破损道路及时维修，安装警示桩828个，乡村道路全面通畅。

（3）人居环境上。深入推进农村厕所革命，改造达到标准的无害化卫生厕93个，垃圾焚烧炉投入使用，设置保洁员、护路员等公益性岗位94人，农村环境卫生全面改善。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入木老元乡部门2021年度部门决算编报的单位16个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.木老元乡政府

2.木老元乡党委

3.木老元乡人大

4.木老元乡计生办

5.木老元乡科委

6.木老元乡企业站

7.木老元乡财政所

8.木老元乡文化站

9.木老元乡广播站

10.木老元乡农科站

11.木老元乡兽医站

12.木老元乡农经站

13.木老元乡水管站

14.木老元乡林业站

15.木老元乡农保所

16.木老元乡城建办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

木老元乡部门2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制1人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

木老元乡部门2021年度收入合计9503661.13元。其中：财政拨款收入9503661.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少6234071.26元，下降39.61%，主要原因为：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理、教育培训等项目支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

二、支出决算情况说明

木老元乡部门2021年度支出合计27593290.4元。其中：基本支出15062346.34元，占总支出的54.59％；项目支出12530944.06元，占总支出的45.41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加645002.30元，增长4.28%，主要原因分析：因为财务会计制度改革，往年预算会计挂账于2021年列为支出，形成费用，增大今年支出数额。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障木老元乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14708394.06元。与上年对比增加6010331.81元，增长69.10%，主要原因分析：因为财务会计制度改革，往年预算会计挂账于2021年列为支出，形成费用，将历年部分支出归于今年，增大支出数额。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4560227.06元，占基本支出的31.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6396559.40元，占基本支出的43.49％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障木老元乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12530944.06元。与上年对比增加6811662.27元，增长119.10%，主要原因分析：因为财务会计制度改革，往年预算会计挂账于2021年列为支出，形成费用，增大今年支出数额。具体项目开支及开展工作情况：本年项目实际支出主要用于小额信贷、雨露计划、厕所革命相关民生惠农项目资金发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

木老元乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9503661.13元,占本年支出合计的34.33%。与上年对比减少4788228.26元，下降33.50%，主要原因分析：因为财务会计制度改革，往年预算会计挂账于2021年列为支出，形成费用，增大本年支出数额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5830264.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.35%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出1000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

4.公共安全（类）支出37730元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。

5.教育（类）支出1225000元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.89%。

6.科学技术（类）支出118380元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出999661.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.52%。

8.社会保障和就业（类）支出1274953.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.42%。

9.卫生健康（类）支出542941.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。

10.节能环保（类）支出960094元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.10%。

11.城乡社区（类）支出4923474元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.81%。

12.农林水（类）支出7748038.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。

13.交通运输（类）支出235900元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出79852元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

19.住房保障（类）支出460000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出308000元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。

23.其他（类）支出2846900元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.96%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

木老元乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500000元，支出决算为333150元，完成预算的66.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为150000元，完成预算的37.5%；公务接待费支出决算为183150元，完成预算的183.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2021年预算购买公务用车，实际未购买。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加215989.10元，增长184.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加83048.89元，增长124.04%；公务接待费支出决算增加132940.21元，增长264.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：用于公务接待费用增加132940.21元，以及公车运维增加83048.89元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出150000元，占45.02%；公务接待费支出183150元，占54.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出150000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出150000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出183150元。其中：

国内接待费支出183150元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待59批次（其中：外事接待0批次），接待人次459人（其中：外事接待人次0人）。主要用于X脱贫攻坚考察伙食支出、以及日常接待考察发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

木老元乡部门2021年机关运行经费支出1301035.59元，与上年对比减少32940.32元，下降2.47%，主要原因分析：日常办公费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购置、电费、网费、水费支付等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，木老元乡部门资产总额12735423.57元，其中，流动资产8319174.69元，固定资产4158088.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产258160.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13457306.77元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋210平方米，账面原值200000元，实现资产使用收入0元（疫情期间免租一年）。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	12735423.57	8319174.69	4158088.88	2,546,008.30	715,800.00				1,262,233.00				258160.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1150665.00元，其中：政府采购货物支出1150665.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。