木老元乡2015年部门决算分析报告-施甸县人民政府门户网站

索引号	01525947-x-04_A/2016-0929003	发布机构	施甸县木老元乡
公开目录	财政决算	发布日期	2016-09-29
文号		浏览量	15
主题词	财政

木老元乡2015年部门决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能。

认真贯彻执行党和国家的方针、政策，严格遵守国家财政法律、法规和各项财经制度，遵守财经纪律。负责组织、管理镇财政预算内外资金收支，编制财政预算和决算。

2．机构人员情况。

2015年全乡共有16个独立核算单位。比去年减了2个机构，原因是去年有科委及企业站这2个机构，而今年科委及企业站机构数为0个。

木老元乡2015年年末财政供养人口66人。其中：人大事务1人，政府机关事务13人，财政事务4人，共产党事务3人，计划生育服务所3人，科委1人，安全生产监管1人，文化站2人，其他广播影视1人，社会保险经办机构2人，行政事业单位离退休13人(归口管理的行政单位离退休7人、事业单位离退休6人)，城乡社区管理事务2人，农业服务中心12人(其中：农科站5人、兽医站5人、农经站2人)，林业站4人，水利工作站4人。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2015年全年66人，比去年减11人，原因是调入1人，招考6人，调出15人，辞职3人，退休2人。

增减变动的具体单位和原因如下：

（1）政府增加4人，其中调入1人招考3人，分别是奚继松调入，蒋亚松、段德宁、董云飞招考录用。

（2）农业服务中心：增加2人：潘美宏、杨丽婷招聘录入。

（3）村规办：增加1人：黄晴招聘录入。

（4）政府：减少13人。原因是杨会香、李从贵、李光辉、苏芯怡、朱有军、何玉银、阿自昌、魏云、何玉春、杨自周、阿文辉、杨自有、杨品发调出。

（5）财政所：减少1人。原因是李师梅调出。

（6）农保所：减少1人。李佳和调出。

（7）文化站：减少1人。李建英辞职。

（8）政府：李文举、阿福有辞职。

（9）退休2人：阿文孝、段开贵。

（二）当年取得的主要事业成效

回顾过去一年的工作，在施甸县财政局、乡党委政府的正确领导下，在上级各部门的关心支持下，木老元乡财政所团结全乡广大干部，积极科学有效应对诸多困难挑战，坚持乡党委的领导，认真执行党委“总揽全局、协调各方”的方针；深入开展“四群”教育，不断强化政府自身建设。强化行政督查工作，自觉接受乡人大主席团的法律监督、工作监督和社会各界人士的民主监督。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2015年木老元乡预算717万元。各核算单位年初结余1500.37万元，其中，基本支出结余990.75万元，项目结余509.62万元。本年财政拨款收入1702.26万元，其中基本财政拨款收入810.26万元，项目财政拨款收入892元。本年支出1271.5万元，其中，基本支出1031.55万元，项目支出239.95万元。2015年各核算单位年末结转结余1931.14万元，其中，基本支出结余769.46万元；项目结余1161.67万元；

2．收入支出结构分析

（1）收入按部门所属单位分布情况

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2
类	款	项	合计	17022596.32	17022596.32
2010101			行政运行	82454	82454
2010301			行政运行	926914	926914
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1686000	1686000
2010601			行政运行	326953.6	326953.6
2010699			其他财政事务支出	156000	156000
2011199			其他纪检监察事务支出	9000	9000
2011308			招商引资	10400	10400
2012304			民族工作专项	200000	200000
2012901			行政运行	5000	5000
2013101			行政运行	316829	316829
2013399			其他宣传事务支出	30000	30000
2013699			其他共产党事务支出	10000	10000
2019999			其他一般公共服务支出	30200	30200
2030607			民兵	8000	8000
2040204			治安管理	41330	41330
2040211			禁毒管理	10000	10000
2040299			其他公安支出	26000	26000
2060501			机构运行	62002	62002
2070109			群众文化	130309	130309
2070199			其他文化支出	200000	200000
2070499			其他广播影视支出	48875	48875
2080109			社会保险经办机构	144646	144646
2080501			归口管理的行政单位离退休	226896.76	226896.76
2080502			事业单位离退休	207839.76	207839.76
2100302			乡镇卫生院	79000	79000
2100409			重大公共卫生专项	5000	5000
2100717			人口和计划生育服务网络建设	129212	129212
2100799			其他人口与计划生育事务支出	37473	37473
2101002			一般行政管理事务	5000	5000
2120199			其他城乡社区管理事务支出	48452	48452
2120303			小城镇基础设施建设	6850000	685000
2130104			事业运行	544991	544991
2130106			技术推广	95000	95000
2130108			病虫害控制	5000	5000
2130119			防灾救灾	20000	20000
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	45600	45600
2130199			其他农业支出	162777	162777
2130299			其他林业支出	218468	218468
2130399			其他水利支出	204556	204556
2130507			扶贫贷款奖补和贴息	4000	4000
2130599			其他扶贫支出	115200	115200
2130701			对村级一事一议的补助	1623000	1623000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	508094.2	508094.2
2139999			其他农林水支出	100000	100000
2150699			其他安全生产监管支出	51520	51520
2200111			地质灾害防治	5000	5000
2210199			其他保障性安居工程支出	270000	270000
2299901			其他支出	1000000	1000000

（2）支出按部门所属单位分布情况

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次		1	2
类	款	项	合计	12714926.07	10315526.07	2399400
2010101			行政运行	62454	62454
2010301			行政运行	832263.12	832263.12
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1215828	1215828
2010601			行政运行	186266.6	186266.6
2010699			其他财政事务支出	17050	17050
2011199			其他纪检监察事务支出	31856	31856
2012304			民族工作专项	108000		108000
2012399			其他民族事务支出	420000	220000	200000
2013101			行政运行	327752.2	327752.2
2013199			其他党委办公厅及相关机构事务支出	8669.8	8669.8
2019999			其他一般公共服务支出	10000	10000
2030607			民兵
2040103			消防	5000	5000
2040204			治安管理	27100	27100
2040299			其他公安支出	9500	9500
2049901			其他公共安全支出	10000	10000
2060101			行政运行
2060501			机构运行	57558	57558
2070109			群众文化	123498	123498
2070199			其他文化支出	100000	100000
2070499			其他广播影视支出	124619	124619
2080109			社会保险经办机构	131919	131919
2080501			归口管理的行政单位离退休	26896.76	26896.76
2080502			事业单位离退休	204043.76	204043.76
2080801			死亡抚恤	61657	61657
2089901			其他社会保障和就业支出	10000	10000
2100302			乡镇卫生院	26500	26500
2100717			人口和计划生育服务网络建设	122529	122529
2100799			其他人口与计划生育事务支出	44973	44973
2120199			其他城乡社区管理事务支出	44228	44228
2120399			其他城乡社区公共设施支出	130000	130000
2130104			事业运行	522196	522196
2130135			农业资源保护修护与利用	1845349.48	1845349.48
2130142			农村道路建设	1320000	1300000	20000
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	43200	43200
2130199			其他农业支出	189960	189960
2130299			其他林业支出	202395	202395
2130399			其他水利支出	195591	195591
2130504			农村基础设施建设	370000	370000
2130701			对村级一事一议的补助	500000		500000
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	548505.35	54505.35
2139999			其他农林水支出	188981	88981	100000
2140104			公路新建	220000	220000
2150699			其他安全生产监管支出	47187	47187
2210105			农村危房改造	375000	375000
2210199			其他保障性安居工程支出	102000		102000
2299901			其他支出	1369400		1369400

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：

2015年木老元乡三公经费总支出553403.78元。其中：公车运行经费232907.51元；公务招待费320496.27元。较2014年减少21900.98元，减幅3.8%。其中，公车运行经费减少20447.49元，较上年减8.07%，公务招待费减少1453.49元，较上年减0.45%。

（三）年末结转和结余情况

1.分单位结余结转情况。

项目				合计	基本支出结余	项目支出结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结余	项目支出结余
类	款	项	栏次		1	2
类	款	项	合计
2010101			行政运行	20000	20000
2010301			行政运行	134241.15	134241.15
2010302			一般行政管理事务	240000		240000
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	856672	786172
2010601			行政运行	188850.69	188850.69
2010699			其他财政事务支出	442989	192989	250000
2011199			其他纪检监察事务支出	9000	9000
2011308			招商引资	10400	10400
2012304			民族工作专项	112000	20000	92000
2012399			其他民族事务支出	70000	70000
2012901			行政运行	5000	5000
2013101			行政运行	148954.8	148954.8
2013199			其他党委办公厅及相关机构事务支出	386110.2	386110.2
2013399			其他宣传事务支出	30000	30000
2013699			其他共产党事务支出	10000	10000
2019999			其他一般公共服务支出	30200	30200
2030607			民兵	8000	8000
2040204			治安管理	14230	14230
2040211			禁毒管理	10000	10000
2040299			其他公安支出	16500	16500
2050202			小学教育	1225000	1225000
2050802			干部教育	291	291
2060501			机构运行	4444	4444
2070109			群众文化	507481	507481
2070199			其他文化支出	200000		200000
2070499			其他广播影视支出	98673	98673
2080109			社会保险经办机构	12727	12727
2080208			基层政权和社区建设	18500	18500
2080502			事业单位离退休	3850	3850
2100302			乡镇卫生院	52500	52500
2100399			其他基层卫生机构支出	54406	54406
2100409			重大公共卫生专项	5000	5000
2100717			人口和计划生育服务网络建设	6889	6889
2100799			其他人口与计划生育事务支出	58900	58900
2101002			一般行政管理事务	5000	5000
210199			其他城乡社区管理事务支出	4224	4224
2120303			小城镇基础设施建设	6900000	50000	6850000
2129999			其他城乡社区支出	47000	47000
2130104			事业运行	23028	23028
2130106			技术推广	115000	115000
2130108			病虫害控制	5000	5000
2130124			农业组织化与产业化经营	5000	5000
2130119			防灾救灾	20000	20000
2130124			农业组织化和产业化经营	5000	5000
2130135			农业资源保护与利用	104650.52	104650.52
2130142			农村道路建设	115000	15000	100000
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	384000	2400	36000
2130199			其他农业支出	163405.3	163405.3
2130207			森林资源管理	7000	7000
2130299			其他林业支出	16073	16073
2130315			抗旱	5060	5060
2130335			农村人畜饮水	520000	370000	150000
2130399			其他水利支出	9965	9965
2130504			农村基础设施建设	20000	20000
2130507			扶贫贷款奖补与贴息	4000	4000
2130599			其他扶贫支出	115200	115200
2130701			对村级一事一议的补助	2251161	1223000	1028161
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	230068.85	230068.85
2139901			化解其他公益性乡村债务支出	6000	6000
2139999			其他农林水支出	110000	110000
2140505			邮政普遍服务与特殊服务	225900	225900
2150699			其他安全生产监管支出	4333	4333
2160299			其他商业流通事务支出	6600	6600
2200111			地质灾害防治	5000	5000
2200499			其他地震事务支出	1100	1100
2210105			农村危房改造	2000		2000
2210199			其他保障性安居工程支出	458000		458000
2299901			其他支出	2846900	636300	2210600

2.结余结转规模较大的原因分析。

本乡项目款历年未报账。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

（一）资产负债结构情况

主要资产、负债基本情况、变动情况如下图：

名称	2015年	2014年	比上年增长
资产总计	33899654.47元	27908242.61元	21.47%
负债总计	10006607.47	8897253.86	12.47％

资产增加的原因是由于此年度上级专款增加，导致资产增幅较大；负债增加的原因是因为此年度项目资金较去年增多，加上往年项目资金未报账，所以负债增加。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

做好决算前的收支对账工作。首先，与总预算会计、中心学校、村级代理中心核对财政拨款数，确保统管会计账表之间核对衔接一致，以保证决算基础数字真实、准确，这是编制高质量决算的坚实基础；其次，与银行、税务部门核对收入，确保报表的一致性。最后，与预算科核对预算指标，按照有关文件精神，正确计算我乡各项上解、返还及转移支付额。并在结算之前与县财政局国库科、预算科核对有关数据，确保体制数字的真实、准确，避免遗漏和错误。

逐步完善财政决算编审系统，财政决算编审工作不仅量大、琐碎、复杂，而且涉及范围广。决算报表系统的逐步完善对编审工作高效优质的完成十分有效。

做好决算的技术准备工作，及时参加县局有关决算编审的业务培训。认真审查报表，严把质量关，保证数字间逻辑关系的正确性。对各项数据反复核对，发现问题及时纠正，确保数字的真实准确。

（二）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

对部门（单位）决算管理及报表设计无意见建议。

附件【木老元乡人民政府2015年度部门决算表（公开表样）.xls】