保山市施甸县太平镇2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  保山市施甸县太平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 保山市施甸县太平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实政策。贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。

加强管理。管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农户资金“一卡通”发放机制；提出加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记重要讲话精神和党中央决策部署，全面落实党委工作要求，践行新发展理念，推动高质量发展，较好完成了各项目标任务，全面建成小康社会取得重大进展。农业总产值预计实现6.59亿元，增长16%以上；农村经济总收入预计达5.52亿元，增长16%以上；农民人均可支配收入预计达11554元，增长16%以上；一般公共预算收入力争预计完成2029万元以上；预计完成固定资产投资9592万元，完成招商引资1.2亿元。金融机构存款余额5.3亿元，同比增长15%，贷款2亿元，同比增长15%。各项指标任务均达到县级考核要求。

绝对贫困即将消除。累计实现2846户11650人的贫困人口脱贫、16个贫困村全部出列，508户2177人通过易地扶贫搬迁实现“挪穷窝”、“斩穷根”，创造了历史奇迹，广大干部群众更加坚信“脱贫只是第一步，更好的日子还在后头”。

疫情防控有力有序有效。统筹打好疫情防控和经济社会发展攻坚战，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，实施14天集中隔离，有效控制了疫情蔓延发展，实现零输入、零感染目标，为全国疫情防控大局作出了太平贡献。

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化、常态化。干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识不断增强。严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，杜绝铺张浪费，2020年三公经费支出大幅缩减。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县太平镇2020年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.施甸县太平镇人民政府

2.施甸县太平镇党委

3.施甸县太平镇人大

4、施甸县太平镇团委

5、施甸县太平镇科委

6、施甸县太平镇安全生产监督管理站

7、施甸县太平镇计生办

8、施甸县太平镇财政所

9、施甸县太平镇党校

10、施甸县太平镇文化站

11、施甸县太平镇广播站

12、施甸县太平镇社会保障服务中心

13、施甸县太平镇国土和村镇规划建设服务中心

14、施甸县太平镇农业技术推广站

15、施甸县太平镇经管站

16、施甸县太平镇畜牧兽医站

17、施甸县太平镇林业服务中心

18、施甸县太平镇水利工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

保山市施甸县太平镇部门2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市施甸县太平镇部门2020年度收入合计61250787.67元。其中：财政拨款收入52937626.67元，占总收入的86.43%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8313161元，占总收入的13.57%。与上年对比减少69286944.21元，下降53.08%.

主要原因是：

1、一般服务公共支出，收入减少777046.81元；

2.公共安全支出，收入减少14450元；

3.教育支出，收入减少40249991.05元；

4.文化体育与传媒支出，收入减少1076737元；

5.社会保障和就业支出，收入减少3164697.38元；

6.医疗卫生与计划生育支出，收入减少1939045.19元；

7.节能环保支出，收入增加256500元；

8.城乡社区支出，收入减少493678.35元；

9.农林水支出，收入减少15131067.59元；

10.交通运输支出，收入减少163818.84元

11.资源勘探信息等支出，收入增加3244元；

12.国土海洋气象的支出，收入减少27000元；

13.住房保障支出，收入减少6466156元；

14.灾害防治及应急管理支出，收入减少43000元

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

保山市施甸县太平镇部门2020年度支出合计70557493.34元。其中：基本支出23034838.14元，占总支出的23.65％；项目支出47522655.2元，占总支出的67.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少33845359.02元，下降32.42%。

主要原因是：

1、一般服务公共支出，支出减少1046690.04 元；

2.公共安全支出，支出减少9450元；

3.教育支出，支出减少35673571.22 元；

4.文化体育与传媒支出，支出减少1066737 元；

5.社会保障和就业支出，支出减少3141364.38元；

6.医疗卫生与计划生育支出，支出减少1607053.24 元；

7.节能环保支出，支出减少82000元；

8.城乡社区支出，支出减少820678.35 元；

9.农林水支出，支出增加16720673.21 元；

10.交通运输支出，支出减少 25,000.00元

11.资源勘探信息等支出，支出增加 3244元；

12.国土海洋气象的支出，支出增加27000元；

13.住房保障支出，支出减少7436732元；

15.灾害防治及应急管理支出，支出增加313000元

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县太平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23034838.14元。与上年对比减少33817938.09元，下降59%。

主要原因是：

1. 工资福利支出，支出减少28888007.19元；

2. 商品服务支出，支出减少1768418.16元；

3. 对个人和家庭的补助，支出减少3161512.74元。

   包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8597030.15元，占基本支出的37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5415259.13元，占基本支出的24％。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市施甸县太平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47522655.2元。与上年对比减少27420.93元，下降0.06%。

1. 太平镇兴华村容村貌项目建设支出600000元

2. 农村户厕建设支出600000元

3. 太平镇示范村污水处理项目建设支出1500000元

4. 太平镇村内道路建设项目支出1010000元

5. 太平镇农危改非四类项目资金支出5880000元

6. 太平镇壮大集体经济（学院伙食团项目）支出2000000元

7. 太平镇田头村功能提升项目资金支出3595000元

8. 太平镇示范村公厕建设项目资金500000元

9. 人居环境提升改水、改厕、垃圾处理项目资金支出1134750元

10.太平镇沪滇结对帮扶项目资金支出299840元

11.太平镇村内道路建设项目资金支出7753637.5元

12.太平镇下坝村阿兰寨道路建设项目支出2800000元

13.太平镇蒋家养殖小区建设项目资金支出370000元

14.太平镇能繁母牛养殖小区项目支出1995000元

15.第二批产业发展项目资金141840元

16.太平镇安置点配套实施项目资金支出397600元

17.太平镇新建农贸市场项目建设资金支出1500000元

18.太平镇两青补助资金项目支出311890元

19.大坪子冷库建设项目支出3957500元

20.田头村壮大集体经济项目1000000元

21.太平镇能繁母猪、母牛养殖项目支出3540500元

22.太平镇小额信贷项目资金支出1408508.7元

23.太平镇雨露计划支出984000元

24.扶贫工作队长经费支出620000元

25.太平镇沪滇结对帮扶项目支出1100000元

26.太平镇安置点配套实施项目支出498250元

27.四类对象农村危房改造项目资金468339元

28.避雨遮风未达标补助项目支出1404000元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市施甸县太平镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出43547302.2元，占本年支出合计的61.72%。与上年对比减少12542042.5元，下降22.36%，主要原因是：由于地方财政财力不足，控制一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5968800.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于工资福利支出3501443.89元，商品和服务支出1497394.88元，对个人和家庭补助支出969961.36元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出107291元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于工资福利支出105605元，商品和服务支出1686元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出326130元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于工资福利支出320057元，商品和服务支出6073元。

8.社会保障和就业（类）支出1435469.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于工资福利支出1414065.12元，商品和服务支出6684元，对个人和家庭的补助14720元。

9.卫生健康（类）支出1126924.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于工资福利支出813013.25元，商品和服务支出110711.64元，对个人和家庭补助支出203200元。

10.节能环保（类）支出420160元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于对个人和家庭补助支出420160元。

11.城乡社区（类）支出735577元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于工资福利支出133357元，商品和服务支出2220元，资本性支出600000元。

12.农林水（类）支出32783860.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.28%。主要用于工资福利支出2208730.89元，商品和服务支出2357689.66元，对个人和家庭的补助13802339.51元，资本性支出14415100元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出111790元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于工资福利支出100758元，商品和服务支出11032元。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出531300元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于资本性支出531300元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市施甸县太平镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为960000元，支出决算为461231.87元，完成预算的48.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为168216.87元，完成预算的44.26%；公务接待费支出决算为293015元，完成预算的50.51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因地方政府财力不足，从严控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少140340.49元，下降23.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少101734.09元，下降37.7%；公务接待费支出决算减少38606.4元，下降11.64%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是地方政府财力不足，从严控制三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出168216.87元，占36.47%；公务接待费支出293015元，占63.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出168216.87元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出168216.87元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务活动，下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出293015元。其中：

国内接待费支出293015元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待280批次（其中：外事接待0批次），接待人次3084人（其中：外事接待人次0X人）。主要用于公务检查，调研，学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县太平镇部门2020年机关运行经费支出2993491.18元，与上年对比减少1385744.86元，下降31.64%，其中：行政单位2020年机关运行经费支出2927775.65元，与上年对比减少1389195.69元，下降32.18%，参照公务员法管理事业单位2020年机关运行经费支出65715.53元，与上年对比增加3450.83元，增长5.54%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市施甸县太平镇部门资产总额87673280.14元，其中，流动资产36937856.47元，固定资产50292402.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产443021.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少96307268.49元，其中固定资产减少65749922.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	87673280.14	36937856.47	50292402.35	47520323.6	707880				2064198.75				443021.32
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1708059元，其中：政府采购货物支出1708059元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称

    太平镇田头村功能提升项目

2. 项目基本情况

太平镇田头村功能提升项目主要建设内容及规模，在太平镇田头村道路硬化1条，长5.5公里，C25混凝土，宽3.5米，厚0.2米，道路配套涵管、挡墙等附属设施；浇筑排污沟渠2500米、排污主管道500米，砖砌100立方米化粪池4座；新建文化活动室1座，建筑面积130平方米，场地硬化及附属设施；项目建设概算总投资395万元，申请沪滇扶贫协作项目资金395万元。

3.项目绩效自评工作开展情况

太平镇田头村功能提升项目分为两个标段：一标段（公路部分）和二标段（文化室活动室及污水处理）；项目于2020年5月26日开标；一标段（公路部分）中标价为266.2013万元；二标段（文化室活动室及污水处理）中标价为128.088901万元。

工程于2020年6月5日动工，2020年11月15日完工，实际完成投资397.741708万元（一标段（公路部分）258.0265万元；二标段（文化室活动室及污水处理）139.715208万元）。其中：硬化道路5.66126公里，C30混泥土，宽3.5-4.3m，厚0.2米；排污沟实施2828米，排污管道实施516.7米，砖砌100立方米化粪池4座；新建文化活动室1座，建筑面积130平方米（含座椅20套，健身器材、围栏等），太阳能路灯安装50盏，现已经全部完工。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

截止2021年6月15日止，项目资金共到位359.5万元，资金未到位35.5万元。

②项目资金执行情况。

截止2021年6月15日止，项目资金共拨付359.5万元。

③项目资金管理情况。

    项目资金管理严格按《云南省人民政府关于印发云南省财政扶贫资金管理暂行办法的通知》、《财政扶贫资金报账制管理办法（试行）》、《云南省扶贫资金项目公告公示管理办法（暂行）的通知》、《云南省扶贫开发领导小组办公室审计工作暂行办法的通知》、《保山市财政扶贫资金管理暂行办法》和《施甸县财政扶贫资金管理暂行办法》等要求执行。项目资金按进度分期拨付。资金专款专用，专人专帐，严格执行财会制度，执行项目法人负责制，扶贫项目廉政承诺制、群众廉政评议制、群众廉政评议员制。坚持一个项目、一位领导、一帮人马、一笔资金、一支笔审批的“五个一”制度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

完成硬化道路5.66126公里，C30混泥土，宽3.5-4.3m，厚0.2米；排污沟实施2828米，排污管道实施516.7米，砖砌100立方米化粪池4座；新建文化活动室1座，建筑面积130平方米（含座椅20套，健身器材、围栏等），太阳能路灯安装50盏。

②效益指标完成情况。

该项目建成后，片区内生产设施得到改善，延伸硬化了乡村通道路，形成村级道路网状，方便了车辆、商旅通行。片区内大面积的两青、烤烟在灌溉有保证、交通运输便利的情况下，收成预计将大幅度增加；长寿豌豆、烤烟等种植将扩大规模。由于交通状况改善，农副产品运输及时，成本下降，将极大活跃片区内经济发展，预计特色农副产品年产值也将成倍增长。项目实施将极大发挥片区内资源优势，从而带动了一方经济的发展，促进了片区内与外界的交流，逐步带动项目区群众脱贫致富；道路直接覆盖小组六个现有人口201户，750人；耕地面积698亩，按每亩每年节省成本200元计算每年可节约种植成本约14万元；按每人每年平均出行50次计算，每次出行可节约30分钟，共计可节约时间18750小时；污水环境治理后按总受益人口2636人，每人平均每年节约医疗费用50元，可节约医疗支出约13万元；降低运输成本及农产品输出成本间接性输入约15万元。

项目道路修通后，不但方便道路沿线群众行路问题，沟通边远山区交通网，使特色产业能够规模化，创造良好的经济效益的同时，能产生较好的社会效益：一是由于交通条件的改善，增强了片区内的吸引力，促进了项目区与外界的经济交流，从而促进了片区经济发展的步伐；二是交通条件的改变，解放了山区农民的人拉肩挑、车推，推动了生产力的发展；三是改变交通条件后方便了群众出行、就医和儿童上学，从而提高了广大群众的健康水平和文化素质；四是通过道路建设，密切了党群、干群关系，增强了党的凝聚力，达到了项目实施的真正目的。通过项目水利工程的实施，水利设施得到完善，使群众及其耕种农田提高了抵御干旱、洪涝的能力，农村产业结构发生变化，以粮食为主的农业经济结构得到调整。该项目建设完全采用本地建筑材料，无污染。建筑废料和建筑垃圾统一运至指定地点，项目实施完全达到环保要求，通过项目建设提高群众满意度736户2636人。

该项目建设有利于美丽乡村的建设，为实现人与自然的和谐发展、生态文明发挥了较好的作用。通过项目实施后：一是改变农村落后的生活习惯，粪堆、柴草堆等得到全面规范，告别脏、乱、差现象，改善农村卫生状况，提高环境质量，让广大农民拥有一个更加优美的生产生活环境；二是改变了村内对外交通条件，同时也有效治理了道路上下侧的坍塌，对涵养水分、保持水土、调节气候、美化环境有重要作用。

③满意度指标完成情况。

经过调查太平镇田头村功能提升项目满意度为100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

根据“绩效评价工作方案和指标体系”具体要求，我镇对该项目绩效评价工作比较重视，由项目办具体负责，按评分说明，结合项目实施工作实际，认真做好自查自评工作。太平镇田头村功能提升项目自评得分98分，自评绩效等级为优

7.结果公开情况和应用打算

项目开工及竣工均设置项目公示牌，今后将加强项目后期管理，实现长期运行机制。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

①领导重视，组织机构健全。

该项目的实施，在太平镇田头村功能提升项目领导小组的领导下，由太平镇项目办具体负责组织实施。项目实施单位成立项目实施领导小组，下设办公室。

②宣传发动到位，群众积极性较高。

项目事业计划下达后，各项目实施单位相应成立组织机构，机构成员分工明确，各司其职。

③资金管理严谨，项目实施顺利。

项目资金管理严格按省、市、县财政扶贫资金管理办法执行，专款专用，专人专账，保障项目顺利实施。

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。

9.其他需说明的问题

无

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。