保山市施甸县太平镇部门2018年度部门决算

 

第一部分保山市施甸县太平镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分保山市施甸县太平镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.政治职能。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。

2.经济职能。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。

3.文化职能。弘扬中国特色社会主义文化，培育和践行社会主义核心价值观。加强公共文化基础设施建设，重点抓好广播电视全覆盖，提升公共文化和广播电视服务水平。深入挖掘抗战文化、温泉文化、龙狮文化、佤族文化等特色文化，打造一批地方文化精品；加大文物和非物质文化遗产保护力度，广泛开展群众性精神文化活动，净化文化环境，抵制低俗、庸俗、媚俗。推进太平镇综合性文化服务中心建设，深入实施文化信息资源共享、全民阅读、农家书屋等重点文化惠民扶贫项目。加快发展体育产业，有力推进太平足球场等一批体育场馆、全民健身活动中心项目建设。

4.社会职能。把社会兜底做成光彩事业，实行扶贫标准与农村低保两线合一，将建档立卡贫困户纳入保障范围；落实养老、残疾人等扶贫政策措施，实现贫困户公共服务政策应享尽享；完善社会救助和优抚安置等制度；加快老龄事业和产业的发展，积极应对人口老龄化，推进医养结合，完成等子敬老院等一批关爱服务设施建设，构建养老、孝老、敬老的社会环境；健全农村留守儿童和妇女、老人、残疾人关爱服务体系；做好国防动员、双拥、人防、地方志、侨务、气象、统计等工作，支持工会、共青团、妇联等群团组织改革发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的指引下，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，太平镇人民政府认真贯彻落实新发展理念，坚持脱贫攻坚统领经济社会发展全局，抢抓脱贫攻坚机遇，破解难题，全力保障和改善民生，有效促进了经济平稳健康发展。全年农业总产值达4.9亿元；实现农村经济总收入4.1亿元，增长17.1%；实现农民人均纯收入8583元，增长16.2%；完成财政总收入6479万元，其中一般预算收入1953万元；财政总支出6479万元，其中一般公共预算支出是6338万元；金融机构贷款余额达1.4亿元，同比增长7.7%；存款余额达4.1亿元，同比增长18%；完成固定资产投资4.45亿元；完成招商引资到位资金8250万元，同比增长3.1%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县太平镇部门2018年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.施甸县太平镇人民政府

2.施甸县太平镇党委

3.施甸县太平镇人大

4.施甸县太平镇团委

5.施甸县太平镇科委

6.施甸县太平镇中心学校

7.施甸县太平镇党校

8.施甸县太平镇文化站

9.施甸县太平镇广播站

10.施甸县太平镇社会保障服务中心

11.施甸县太平镇计生办

12.施甸县太平镇国土和村镇规划建设服务中心

13.施甸县太平镇农业技术推广站

14.施甸县太平镇经管站

15.施甸县太平镇畜牧兽医站

16.施甸县太平镇财政所

17.施甸县太平镇林业服务中心

18.施甸县太平镇水利工作站

19.施甸县太平镇安全生产监督管理站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制339人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制307人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员5人），事业人员339人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计64,128,809.72元。其中：财政拨款收入63,409,579.72元，占总收入的98.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入719,230.00元，占总收入的1.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6087620.97元，减少8.67%，主要原因分析:

1.一般服务公共支出，收入减少491326.44元；

2.国防支出，收入减少50000元；

3.公共安全支出，收入减少152650元；

4.教育支出，收入减少512594元；

5.科学技术支出，收入减少20000元；

6.文化体育与传媒支出，收入增加43234元；

7.社会保障和就业支出，收入增加1425455.96元；

8.医疗卫生与计划生育支出，收入减少97397元；

9.节能环保支出，收入减少30052.52元；

10.城乡社区支出，收入增加221858元；

11.农林水支出，收入减少1632987.17元；

12.资源勘探信息等支出，收入增加2695元；

13.国土海洋气象的支出，收入减少600000元；

14.住房保障支出，收入减少4023856元；

15.其他支出，收入减少170000元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计74,701,404.49元。其中：基本支出59,505,339.16元，占总支出的79.66%；项目支出15,196,065.33元，占总支出的20.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比:

工资福利支出，支出增加2460014.21元，由于在职人员政策性调资及老师的各种补贴发放。

商品和服务支出，支出减少3269763.79元，具体为公务接待，公务用车维护费，会议费，培训费有所减少。

对个人和家庭的补助，支出减少724776.36元，死亡抚恤金减少。

项目支出，支出增加6571245.23元，由于太平镇公租房项目已完工。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县太平镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出59,505,339.16元。与上年对比基本支出减少1535411.94元，减少3%，主要原因分析：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.55%。

1.工资福利支出，支出增加2460014.21元，由于在职人员政策性调资及老师的各种补贴发放。

2.商品和服务支出，支出减少3269763.79元，具体为公务接待，公务用车维护费，会议费，培训费有所减少。

3.对个人和家庭的补助，支出减少724776.36元，死亡抚恤金减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县太平镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,196,065.33元。与上年对比增加6571245.23元，增长76%，主要原因分析：

1.地理小学教学楼支出1200000元，

2.青龙山小学食堂支出27000元，

3.中心小学C级校舍维修支出605700元，

4.东蚌小学综合楼支出1100000元，

5.青龙山小学综合楼支出300000元，

6.等子中学C级校舍维修支出200000元，

7.大坪子小学食堂200000元，

8.等子小学厕所支出320000元，

9.等子小学学生宿舍楼支出1400000元，

10.西山头小学综合楼支出1000000元，

11.施财教【2016】60号地理小学厕所支出40000元，

12.各小学2017年食堂设备资金支出100000元，

13.施财教【2016】73号东蚌小学附属工程,围墙大门建设90000元，

14.农村危房改造增加2312540元

15.保障性安居工程支出增加4220000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出73,952,174.49元,占本年支出合计的99.00%。与上年对比增加4286603.29元，增长6.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,541,474.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.20%。主要用于工资福利支出4278011.2元，商品服务支出1124742.03元，对个人和家庭生活补助1803897.6元，资本性支出334824元

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出115,510.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于商品服务支出100000元，资本性支出15510元

5.教育（类）支出45,517,012.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.55%。主要用于工资福利支出46236242.82元，商品服务支出4299085.5元，对个人和家庭的补助支出5969040.66元，资本性支出6901400元

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出439,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于工资福利支出439376元，商品服务支出20396元，

8.社会保障和就业（类）支出5,478,396.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于工资福利支出5419457.16元，商品服务支出46619元，对个人和家庭补助12320元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出544,738.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于工资福利支出315064元，商品服务支出89274元，对个人和家庭的补助140400元。

10.节能环保（类）支出86,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。。主要用于商品和服务支出85200元，对个人和家庭的补助1680元。

11.城乡社区（类）支出171,806.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于工资福利支出164608元，商品服务支出7198元。

12.农林水（类）支出6,310,937.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于工资福利支出2812330.97元，商品服务支出917731.58元，对个人和家庭的补助2218895.8元，资本性支出361978.76元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出148,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于工资福利支出117175元，商品服务支出31006元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出5,322.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于资本性支出5322.57元。

19.住房保障（类）支出7,592,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.27%。主要用于资本性支出7592540元

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1200000元，支出决算为665,827.50元，完成预算的55.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为381,838.41元，完成预算的57.84%；公务接待费支出决算为283,989.09元，完成预算的52.48%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我县财政紧张，无法足额支付公车运行维护费额及公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少-251,627.02元，增长/下降-27.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少2,425.39元，增长/下降0.64%；公务接待费支出决算增加/减少-254,052.41元，增长/下降-47.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我县财政紧张，无法足额支付公车运行维护费额及公务接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出381,838.41元，占57.35%；公务接待费支出283,989.09元，占42.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出381,838.41元。其中：

公务用车购置支出200,000.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是原有车辆使用年限长，安全性能差，维修成本高为减少折旧费用。

公务用车运行维护支出181,838.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于日常办公、项目管理及扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出283,989.09元。其中：

国内接待费支出283,989.09元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待471批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,951人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公务检查、学习交流、考察调研、检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县太平镇部门2018年机关运行经费支出2,481,511.61元，与上年对比上年减少4402764.26元,。部门机关运行经费主要用于：

1.办公费330912元

2.印刷费34171元

3.手续费2440元

4.水费477元

5.电费14842元

6.邮电费37640.51元

7.差旅费59163元

8.维修维护费550257.15元

9.会议费176765.54元

10.培训费113524元

11.公务接待费275137.43元

12.委托业务费4370元

13.工会经费73374元

14.公务用车运行维护费182821元

15.其他交通费402500元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市施甸县太平镇部门资产总额134,011,083.74元，其中，流动资产18,059,756.18元，固定资产115,951,327.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）66,555,707.03元，其中;流动资产增加（减少）-12,125,873.76元，固定资产增加（减少）78,681,580.79元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	134011083.74	18059756.18	115951327.56	96756065.79	707880		184487381.77
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1702973元,其中：政府采购货物支出1694893元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出8080元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况说明见附件（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。