| 索引号 | 01525939-x-04_A/2016-0908001 | 发布机构 | 施甸县太平镇 |
| 公开目录 | 政府决算 | 发布日期 | 2016-09-08 |
| 文号 | 浏览量 | 24 |
一、决算汇编基本情况
（一）机构情况说明
2015年度，纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共 1个，比上年增加（减少） 0个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
|||
| 一、按单位基本性质 |
|||
| 行政单位 |
|||
| 事业单位 |
1 |
0 |
|
| 其他 |
|||
| 二、按执行会计制度 |
|||
| 行政单位 |
|||
| 事业单位（含行业） |
1 |
0 |
|
| 民间非营利组织 |
|||
| 企业 |
|||
| 三、按预算管理级次 |
|||
| 省级单位 |
|||
| 地（市）级单位 |
|||
| 县级单位 |
1 |
0 |
|
| 乡镇级单位 |
（二）录入户数说明
2015年度，本地区部门决算汇编户数共 1个，比上年增加（减少） 0个，分类说明如下：
| 项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
| 合 计 |
|||
| 一、单户表 |
1 |
0 |
|
| 二、行政单位汇总录入表 |
|||
| 三、事业单位汇总录入表 |
|||
| 四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|||
| 五、乡镇汇总录入表 |
|||
| 六、其他单位汇总录入表 |
|||
| 七、经费差额表 |
|||
| 八、调整表 |
|||
| 九、叠加汇总表 |
注：主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、基础数据核对情况
（一）与财政总决算核对情况
1．部门决算一般公共预算财政拨款收入 3358.63 万元，财政总决算一般公共预算财政拨款支出 3358.63 万元，差额 0万元。对差额说明原因。
（二）与上年指标核对情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致（附表1）。
2．本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。对本部门所属事业单位事业基金、专用基金上年年末数与本年年初数一致（附表2）。
3．本部门资产情况表上年年末数与本年年初数一致（附表3）。
（三）主要指标上下年变动情况说明
主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因（附表4）。应具体核实如下：
| 主要指标变动情况表 |
||||||
| 编制单位：施甸县太平镇中心学校 |
2015年度 |
|||||
| 三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
35 |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1.独立编制机构数 |
36 |
1 |
1 |
|||
| 其中：行政机构 |
37 |
|||||
| 事业机构 |
38 |
1 |
1 |
|||
| 2.独立核算机构数 |
39 |
1 |
1 |
|||
| 其中：行政机构 |
40 |
|||||
| 事业机构 |
41 |
1 |
1 |
|||
| 3.年末编制人数 |
42 |
266 |
277 |
-11 |
-3.97 |
编办核定 |
| 行政人员 |
43 |
|||||
| 其中：行政工勤人员 |
44 |
|||||
| 事业人员 |
45 |
266 |
277 |
-11 |
-3.97 |
编办核定 |
| 其中：参照公务员法管理人员 |
46 |
|||||
| 4.年末实有人数 |
47 |
391 |
391 |
|||
| 在职人员 |
48 |
303 |
309 |
-6 |
-1.94 |
在职人员退休 |
| 其中：行政人员 |
49 |
|||||
| 其中：行政工勤人员 |
50 |
|||||
| 事业人员 |
51 |
303 |
309 |
-6 |
-1.94 |
在职人员退休 |
| 其中：参照公务员法管理人员 |
52 |
|||||
| 离休人员 |
53 |
|||||
| 退休人员 |
54 |
88 |
82 |
6 |
7.32 |
在职人员退休 |
| 5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 |
55 |
391 |
391 |
|||
| 在职人员 |
56 |
303 |
309 |
-6 |
-1.94 |
学生人数减少 |
| 其中：行政工勤人员 |
57 |
|||||
| 离休人员 |
58 |
|||||
| 退休人员 |
59 |
88 |
82 |
6 |
7.32 |
在职人员退休 |
| 6.年末学生人数 |
60 |
3,458 |
3,605 |
-147 |
-4.08 |
生员减少 |
三、报表审核情况
（一）审核情况
| 审核项目 |
数量 |
提示内容 |
单位说明 |
| 一、审核公式 |
1条 |
当报表类型=“0”（单户表）且单位名称中包含“小学”、“中学”、“中心学校”、“中心完小”、“学区”、“特殊教育学校”或“幼儿园”表述时，单位执行会计制度应为“22”（中小学校会计制度） |
施机编办2015年20号文件规定学校属于事业编制，所以执行事业单位会计制度 |
| 1.表间公式 |
0条 |
||
| 2.表内公式 |
0条 |
||
| 二、审核模板 |
— |
||
| 1 |
1个单位 |
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1.对部门决算报表指标设置的建议。无。
2.如有不适用的审核公式和模板，无。
3.自行增加的审核公式和模板，无。
四、决算数据其他需要说明的情况
1.年末结转和结余无负数。
3．“项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
4．“财政专户管理资金收入支出决算表”中无除教育收费以外的资金收支情况。
5．其他需要说明的问题。“资产负债简表”中行政事业单位“其他应收款”、“其他应付款”往来账款情况：
（1）“其他应收款” 1571884.46元情况说明：
| 科目名称 |
期末余额 |
| 其他应收款 |
1,571,884.46 |
| 中心学校 |
729,344.95 |
| 太平幼儿园征地款 |
220,000.00 |
| 等子小学教学楼新型材料基金 |
3,433.50 |
| 购原等子乡政府转移支付款 |
200,000.00 |
| 等子小学教师周转宿舍农民工保障金 |
30,000.00 |
| 中心学校餐厅工程农民工保障金 |
83,000.00 |
| 田头小学 |
19,000.00 |
| 兴华小学 |
18,000.00 |
| 莽林小学 |
28,000.00 |
| 东蚌小学 |
9,000.00 |
| 蒋家小学 |
9,000.00 |
| 莽林小学学生宿舍楼2农民工保障金 |
45,000.00 |
| 2014年年末对冲离退休0.28元 |
0.28 |
| 中心学校教学楼、综合楼工程款 |
71,333.40 |
| 应付校安工程款及保修金 |
6.00 |
| 莽林小学 |
6.00 |
| 综合楼 |
6.00 |
| 工程款 |
6.00 |
| 2015年12月多交利息收入 |
1,571.77 |
| 垫付中心幼儿园农民工保障金 |
75,000.00 |
| 太平中学 |
830,659.51 |
| 教师宿舍楼 |
220,800.00 |
| 学生宿舍楼深层载荷实验费 |
20,000.00 |
| 初中学业水平测试考务费 |
9,800.00 |
| 信息考试练习款 |
980.00 |
| 学生餐厅农民工保障金 |
65,000.00 |
| 学生食堂设施、设备补偿款 |
210,000.00 |
| 收回2015年末正常经费负结余 |
304,079.51 |
| 等子中学 |
12,080.00 |
| 暂付初中学业水平测试考务费 |
6,680.00 |
| 其他 |
5,400.00 |
| 1,572,084.46 |
|
（2） “其他应付款”2076878.6元情况说明：
| 科目余额表 |
|||
| 2015-01-01 至 2015-12-31 |
|||
| 账套：施甸县太平镇中心学校[360016001] |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
期末余额 |
|
| 2305 |
其他应付款 |
2,076,878.60 |
|
| 2305-001 |
中心学校 |
1,432,483.25 |
|
| 2305-001008 |
等子小学教学楼 |
1,110.00 |
|
| 2305-001009 |
保修金 |
58,298.49 |
|
| 2305-001009001 |
长安教学楼 |
4,500.00 |
|
| 2305-001009002 |
蒋家宿舍楼 |
6,563.49 |
|
| 2305-001009003 |
东蚌小学教学楼 |
11,576.00 |
|
| 2305-001009004 |
中心小学宿舍楼 |
12,719.00 |
|
| 2305-001009005 |
等子小学教学楼（陈国辉） |
17,940.00 |
|
| 2305-001009006 |
地理学前教育活动室 |
5,000.00 |
|
| 2305-001012 |
东蚌小水窖补助 |
2,000.00 |
|
| 2305-001014 |
教学质量奖 |
39,700.00 |
|
| 2305-001015 |
应付校安工程款及保修金 |
570,079.01 |
|
| 2305-001015001 |
中心小学 |
502,748.55 |
|
| 2305-001015001001 |
教学楼 |
98,611.79 |
|
| 2305-001015001001001 |
工程款 |
70,536.79 |
|
| 2305-001015001001002 |
保修金 |
28,075.00 |
|
| 2305-001015001002 |
综合楼 |
404,136.76 |
|
| 2305-001015001002001 |
工程款 |
373,547.76 |
|
| 2305-001015001002002 |
保修金 |
30,589.00 |
|
| 2305-001015002 |
田头小学 |
8,610.17 |
|
| 2305-001015002001 |
学生宿舍楼 |
8,610.17 |
|
| 2305-001015002001001 |
保修金 |
8,610.17 |
|
| 2305-001015003 |
东蚌小学 |
10,679.56 |
|
| 2305-001015003001 |
学生宿舍楼 |
10,679.56 |
|
| 2305-001015003001001 |
保修金 |
10,679.56 |
|
| 2305-001015004 |
莽林小学 |
41,551.73 |
|
| 2305-001015004001 |
综合楼 |
25,036.00 |
|
| 2305-001015004001002 |
保修金 |
25,036.00 |
|
| 2305-001015004002 |
学生宿舍楼 |
16,515.73 |
|
| 2305-001015004002001 |
保修金 |
16,515.73 |
|
| 2305-001015005 |
太平中学 |
6,489.00 |
|
| 2305-001015005001 |
太阳能保修金 |
6,489.00 |
|
| 2305-001016 |
校园保安工资 |
5.00 |
|
| 2305-001017 |
各校学生伙食团伙食款 |
394,187.68 |
|
| 2305-001017001 |
中心小学 |
97,942.42 |
|
| 2305-001017002 |
田头小学 |
29,694.29 |
|
| 2305-001017003 |
兴华小学 |
31,320.98 |
|
| 2305-001017004 |
东蚌小学 |
7,427.15 |
|
| 2305-001017005 |
莽林小学 |
55,768.88 |
|
| 2305-001017006 |
蒋家小学 |
13,092.36 |
|
| 2305-001017007 |
地理小学 |
19,718.66 |
|
| 2305-001017008 |
等子小学 |
126,091.70 |
|
| 2305-001017009 |
大坪子小学 |
4,051.90 |
|
| 2305-001017010 |
乌木小学 |
1,480.84 |
|
| 2305-001017011 |
青龙山小学 |
7,598.50 |
|
| 2305-001018 |
中心学校工会经费 |
56,051.10 |
|
| 2305-001019 |
国培培训费 |
5,250.00 |
|
| 2305-001020 |
考试考务费 |
21,930.00 |
|
| 2305-001021 |
浴室项目 |
27,063.46 |
|
| 2305-001021001 |
中心浴室项目 |
4,575.92 |
|
| 2305-001021001001 |
工程款 |
1,459.92 |
|
| 2305-001021001002 |
保修金 |
3,116.00 |
|
| 2305-001021002 |
等子浴室项目 |
22,487.54 |
|
| 2305-001021002001 |
工程款 |
19,285.54 |
|
| 2305-001021002002 |
保修金 |
3,202.00 |
|
| 2305-001024 |
营养餐保证金 |
116,546.00 |
|
| 2305-001027 |
学前教育校舍改造工程欠款 |
105,620.23 |
|
| 2305-001028 |
2014年年末对冲离退休0.28元 |
0.28 |
|
| 2305-001029 |
云南思行汇科技有限公司安装费(15年1月8号凭证） |
400.00 |
|
| 2305-001036 |
职中补助招生经费 |
20,000.00 |
|
| 2305-001044 |
教育局补助学生课桌椅县级配套资金 |
14,242.00 |
|
| 2305-002 |
太平中学 |
420,865.15 |
|
| 2305-002009 |
学生宿舍楼欠款-工程款 |
32,430.29 |
|
| 2305-002012 |
学生伙食款 |
346,164.82 |
|
| 2305-002012001 |
学生伙食款 |
346,164.82 |
|
| 2305-002015 |
学业水平考务费 |
29,290.00 |
|
| 2305-002016 |
工会经费 |
11,721.50 |
|
| 2305-002017 |
教师周转宿舍附属工程三期 |
1,258.54 |
|
| 2305-003 |
等子中学 |
223,530.20 |
|
| 2305-003003 |
工会经费 |
2,516.13 |
|
| 2305-003004 |
职中招生奖 |
13,200.00 |
|
| 2305-003005 |
保山技校招生奖 |
600.00 |
|
| 2305-003008 |
学生伙食团经费 |
196,824.07 |
|
| 2305-003009 |
学业水平考务费 |
10,390.00 |
|
| 借方合计 |
|||
| 贷方合计 |
2,076,878.60 |
||
3、“长期借款”1643900.00元情况说明：
长期借款1643900.00元（债券资金1218500.00元）。
4、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比：
2015年“三公”经费共支出101760.00元,其中公务接待101760.00元,上年同期数102120.00元，同比下降0.35%。我单位无公务用车。
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