一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在面对经济发展较为艰难的形势下，镇政府及各部门在镇党委的正确领导下，团结一心、奋力拼搏，全镇经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政工作与财务变革开展有序推进，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入：完成1628万元，比上年减收173万元，减少9.6%，完成年初预算的97.14%。按收入来源划分为：税收收入1525万元，比上年减少9.9%，完成年初预算79.24%。税收收入税目完成分别为：一般增值税22万元，改征增值税65万元，营业税360万元，资源税10万元，城市维护建设税25万元，房产税26万元，印花税10万元，城镇土地使用税18万元，土地增值税1万元，车船税1万元，耕地占用税6万元，契税2万元，烟叶税979万元；非税收入103万元，其中：行政事业性收费收入70万元，罚没收入17万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入16万元。（详见附表）

2、一般公共预算支出：完成8579万元，比上年增加931万元，增长12.2%。按报表功能类分别支出为：一般公共服务635万元；国防2万元；公共安全30万元；教育5239万元；科学技术7万元；文化体育与传媒87万元；社会保障和就业1194万元；医疗卫生与计划生育82万元；城乡社区事务256万元；农林水事务1021万元；资源勘探电力信息等事务17万元；国土资源气象等事务1万元。（详见附表）

3、一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1628万元，上级补助收入6906万元，债转贷收入369万元，调入预算稳定调节基金77万元，调入资金3万元，收入总计8983万元；一般公共预算支出8579万元，上解上级支出35万元，债券还本支出369万元，支出总计8983万元；收支平衡。

（二）政府性基金执行情况

政府性基金收入52万元，其中：彩票公益金49万元，土地收益金3万元；支出49万元，调出资金3万元；收支平衡。

（三）财政性资金收支情况

2016年年末专户资金结余共计6595.92万元。

1、教育部门财务收支情况：本年收入1111.04万元，上年结余和结转3136.19万元，收入总计4247.23万元；本年支出2431.5万元；年终结余1815.73万元。

2、镇级往来专项资金收支情况：拨入专款1780.16万元，上年结转9962.58万元；专款支出7887.41万元；年终结余3855.33万元。

3、村级财务收支情况：集体收入1706.94万元，上年结转448.77万元，村级集体支出1230.85万元，年终结余924.86万元。

（四）政府性债务情况

2016年政府性债务余额843万元，其中：一般公共服务债务567万元，义务教育债务276万元。

以上数据均为快报数，2016年收支数据以实际决算数为准。

二、2016年财税工作主要情况

（一）再接再厉，全镇财政收支运行良好

财税部门牢牢把握经济稳步向好发展的有利条件，培植财源，加强征管，挖掘增收潜力。一是自今年5月份以来，原在营业税科目反映的收入现在增值税科目中反映。收营改增政策的影响，同比减少9.9%。二是财政支出结构不断优化。在“保工资、保稳定、保重点”的前提下，大力压缩一般性支出，把有限的资金投入到“三农”、城镇建设、文教卫生和基础设施建设中。有力推动了全镇各项社会事业发展。

（二）攻坚克难，支持经济平稳较快发展取得新成效

深入推进财税体制改革，全年落实营改增政策。一是今年5月，筹措资金200万元用于恒基房地产入税。二是全年共化解债务392万元，全镇债务处于良性可控状态。三是积极跟踪落实项目施工进度拨付工程款，为税基稳定打下了良好的基础。四是积极筹集资金101万元，用于地质灾害点补偿款。五是认真落实好上级各项民生政策。

（三）服务“三农”，强农惠农取得新进展

积极拨付项目资金。完成大树脚、山后、土官3个自然村扶贫整村推进728.5万元，沙沟自然村道路排水30万元，交邑活动场所建设129万元，丁家、小马桥、土官3个自然村活动场所建设15万元，棉花村新农村省级重点村建设55万元，土官村道路硬化35万元。及时足额发放农业支持保护补贴、退耕还林、森林生态效益补偿资金及抗震安居补助资金达1520万元。

（四）以人为本，推进基本公共服务均等化实现新突破

一是资金投入更加向村级倾斜。二是教育优先发展战略得到切实保障。三是做好社会保障和就业投入。四是积极支持医疗卫生工作。五是大力支持食品药品安全监管工作。六是继续支持公益性文化事业发展。七是切实维护社会和谐稳定。

（五）深化改革，财政科学化精细化管理频现新亮点

一是深入推进预算管理改革。二是推行“依政管财，以财促政”理念，按照“责权匹配，制衡有效”的原则，实行“三责五单五签字”的财务管理办法。三是着力配合县级财政做好乡镇国库集中支付改革，对全镇在职职工实行公务卡结算制度。四是规范债务管理工作。五是切实加快预算执行进度。六是积极创新财政监督管理机制。七是牵头推进行政成本控制制度。八是进一步加强“村财镇管”的监管工作，积极探索“组财村管”的管理办法。

总体来看，2016年全镇预算执行良好，各项财政工作取得新进展，这是党委、政府科学决策、正确领导的结果，是全镇人大代表以及列席的同志们加强监督、有力支持的结果，是全镇各族人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作面临的问题和挑战：全镇税源结构单一，财政收入增长与事业发展支出增长矛盾突出，预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度不够，一些项目实施进度缓慢，财政性结转结余资金规模较大，政府性债务存在一定的风险隐患，一些基础性工作还不够扎实，财经纪律亟待加强等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。