仁和镇第三届人民代表大会第四次会议材料

 

关于仁和镇2015年地方财政预算执行情况

和2016年地方财政预算草案的报告（书面）

——2016年1 月 20日在第三届人民代表大会第四次会议上

财政所

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2015年地方财政预算执行情况和2016年地方财政预算草案提请三届人大四次会议审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2015年地方财政预算执行情况

2015年，面对经济发展较为艰难形势，各单位、各部门在镇党委、政府的坚强领导下，团结一心、奋力拼搏，全镇经济社会发展稳中有进、稳中向好。在此基础上，财政工作与财务变革开展有序推进，预算执行总体良好。

（一）一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入：完成1801万元，比上年增收93万元，增长5.4%，完成年初预算的102%。按收入来源划分为：税收收入是1692万元，比上年减少13%，完成年初预算95%。税收收入税目完成分别为：25%增值税 20万元，营业税708万元，资源税13万元，城市维护建设税26万元，房产税9万元，印花税13万元，城镇土地使用税11万元，耕地占用税21万元，契税6万元，烟叶税865万元；非税收入109万元，其中：行政事业性收入64万元，罚没收入27万元，国有资产资源（资产）有偿使用收入18万元。

2、一般公共预算支出：完成7648万元，比上年增加956万元，比上年增长14.3%。按报表功能类分别支出为：一般公共服务 531万元；国防2万元；公共安全56万元；教育4342万元；科学技术6万元；文化体育与传媒 82 万元；社会保障和就业 1213 万元；医疗卫生与计划生育 119万元；城乡社区事务 189 万元；农林水事务1091万元；资源勘探电力信息等事务 13 万元；国土资源气象等事务4万元。    

3、一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入1801万元，上级补助收入5968万元，债转贷收入97万元，上年结转313万元，调入预算稳定调节基金267万元，调入资金78万元，收入总计8524万元；一般公共预算支出7648万元，上解上级支出588万元，债券还本支出97万元，安排预算稳定调节基金113万元，调出资金78万元，支出总计8524万元；收支平衡。

（二）政府性基金执行情况

政府性基金收入208万元，其中：彩票公益金130万元，土地收益金78万元；支出208万元；收支平衡。

（三）财政性资金收支情况

1、行政事业部门预算执行情况：本年收入2592万元，上年结余结转1763万元；本年支出2237万元；本年结转结余2118万元。

2、教育部门财务收支情况：本年收入5264万元，上年结余和结转1179万元，收入总计6443万元；本年支出5721万元；本年结转结余722万元。

3、镇级往来专项资金收支情况：拨入专款 2656万元，上年结转 962 万元；专款支出 2221万元；年终结余 1397 万元。

4、村级财务收支情况：集体收入811.57万元，上年结转203.65万元 ，村级集体支出720.5万元，当期结余294.72万元。

（四）政府性债务情况

2015年政府性债务余额 1981万元，其中：一般公共服务债务984万元，义务教育债务997万元。

二、2015 年财税工作主要情况

1、再接再厉，全镇财政收支运行良好

财税部门牢牢把握经济稳步向好发展的有利条件，培植财源，加强征管，挖掘增收潜力，年初目标任务圆满实现。一是财政收入略有增长，比上年增长5.4%，主要是全镇人民齐心协力和党委政府多措并举的结果。二是财政收入质量明显提高。工商各税剔除地产实现税收比上年增收160万元,增长10%。三是财政支出结构不断优化。在“保工资、保稳定、保重点”的前提下，大力压缩一般性支出，把有限的资金投入到“三农”、城镇建设、文教卫生和基础设施建设中。按可比口径占一般公共预算支出达80%，有力推动了全镇各项社会事业发展。

2、攻坚克难，支持经济平稳较快发展取得新成效

2015年，全镇资本性支出达600万元，增长30%。一是支持交通基础设施、水利设施、环境保护和教育等一系列建设项目及民生工程的顺利实施。同时，通过安排小额信贷财政贴息资金方式，积极引导农民发展经济。二是积极支持城镇建设。筹措资金53万元，支持城镇建设规划修编和街道治理工作。三是投入资金206万元，重点烟区道路和水利设施建设，为税基稳定打下了良好的基础。四是全年化解债务99万元，全镇债务处于良性可控状态。五是认真落实好上级各项民生政策。

3、服务“三农”，强农惠农取得新进展

全镇投入“三农”资金1759万元。一是拨付农业项目资金60多万元。基础设施得到极大改善，为全镇稳定粮食生产起到了保障作用。二是认真贯彻落实惠农补贴政策。通过“一折通”发放各种惠农补贴465万元。三是加大资金整合力度支持涉农重点工作。对粮食生产、农业产业化发展、扶贫整村推进进行了项目整合，整合资金300多万元。四是拨付公益事业建设资金284万元，顺利完成一事一议、新农村建设、扶贫和彩票公益金项目19个。一大批农村道路得到了硬化，村容村貌有了改变，促进了广大农村群众生产生活条件的改善。

4、以人为本，推进基本公共服务均等化实现新突破

进一步加大民生投入，2015年全镇民生支出达 6756万元，占公共预算支出的比重达80%。一是资金投入更加向村级倾斜。二是教育优先发展战略得到切实保障。三是做好社会保障和就业投入。四是积极支持医疗卫生工作。五是大力支持食品药品安全监管工作。六是继续支持公益性文化事业发展。七是切实维护社会和谐稳定。

5、深化改革，财政科学化精细化管理频现新亮点

一是深入推进预算管理改革。二是推行“依政管财，以财促政”理念，按照“责权匹配，制衡有效”的原则，实行“三责五单五签字”的财务管理办法。三是着力配合县级财政做好乡镇国库集中支付改革。四是规范债务管理工作。五是切实加快预算执行进度。六是积极创新财政监督管理机制。七是牵头推进行政成本控制制度。八是进一步加强“村财镇管”的监管工作，积极探索“组财村管”的管理办法。

总地看，2015年全镇预算执行良好，各项财政工作取得新进展，这是党委、政府科学决策、正确领导的结果，是全镇人大代表以及列席的同志们加强监督、有力支持的结果，是全镇各族人民艰苦奋斗、共同努力的结果。

同时，我们也清醒地认识到财政工作面临的问题和挑战：全镇税源结构单一，财政收入增长与事业发展支出增长矛盾突出，预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度不够，一些项目实施进度缓慢，财政性结转结余资金规模较大，政府性债务存在一定的风险隐患，一些基础性工作还不够扎实，财经纪律亟待加强；等等。我们将高度重视这些问题，采取有力措施加以解决。

二、2016年地方财政预算（草案）

2016年是 “十三五”开局之年，也是全面深化财税改革的关键之年。全镇财政工作的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、习近平总书记系列重要讲话和中央经济工作会议、全国财政工作会议、省委市委全会、县委十届六次全会精神，准确把握“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕镇未来五年主要奋斗目标, 抓实“四化五加强”工作措施，认真贯彻落实新预算法，坚持依法理财，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，加快推进转方式调结构，强化风险防控；盘活存量，用好增量，优化支出结构；稳步推进财税体制改革，强化财政管理，提高财政资金使用效益，促进仁和经济持续健康发展和社会和谐稳定。

按照上述指导思想，综合考虑各方面因素，2016年财政收支预算草案如下：

2016年，全镇一般公共预算收入目标为1676万元，比上年减少125万元，减幅6.9 %。按收入来源划分：税收收入1580万元，非税收入96万元。按组织收入的部门划分：国税15万元；地税1565万元（其中：烟叶税957万元）。

一般公共预算支出安排为4765万元。按支出功能分类具体为：一般公共服务369万元；国防2万元;公共安全40万元；教育2409万元；科学技术6万元；文化体育与传媒48万元；社会保障和就业1105万元；医疗卫生和计划生育28万元；城乡社区事务50万元；农林水事务611万元；资源勘探电力信息等事务13万元；国土海洋气象1万元；预备费83万元。

一般公共预算收支平衡情况是：一般公共预算收入1676万元，上级补助收入2982万元，预算调节基金113万元，收入合计为4771万元； 一般公共预算支出4765万元，上解支出6万元，支出总量为4771万元，收支平衡。

收入数据是根据仁和镇经济社会发展情况进行测算。支出数据是根据县财政下达指标安排。

村集体财务收支安排情况：集体收入86万元，上年结转294.72万元 ，村级集体支出380.72万元，收支平衡。    

要完成上述目标，2016年应抓好以下几项工作：

 1、积极培植财源，促进经济稳步发展。一是要加大扶持主导产业发展的力度，支持培育壮大支柱产业和重点企业。要继续加大招商引资的力度，依托我镇的资源、区位等优势，做好城镇开发工作。二是继续做好协税护税工作，努力培育新的税源增长点，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑。三是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业化发展，以实现农民增收，财政增长的目标。四是要用好国家政策，多方筹集资金，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

2、努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件，同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。

3、加大民生投入，促进社会和谐稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、农业保险、各项惠农补贴“一折通”发放，切实做好农村公益事业工作。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，努力解决弱势群体生产生活困难，不断提高财政的保障能力。

4、加强财政监管，提高资金使用效益。一是进一步规范财政资金申领、拨付、报账程序。二是强化“收支两条线”管理。完善和推进“依政管财，以财促政”理念，依照“责权匹配，制衡有效”的原则，实行“三责五单五签字”的财务管理办法，提高财政管理水平。三是强化财政收支进度管理。按照收入进度和预算计划合理调度资金，加快资金流转。四是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表，2016年，财政工作将在党委政府的正确领导下，在镇人大及其主席团的法律监督下，围绕全镇经济社会发展大局，依法理财，解放思想，坚定信念，顽强拼搏，确保圆满完成镇三届人大四次会议确定的目标任务，为建设美丽、生态、和谐的新仁和做出应有的贡献！

以上报告，请予审查。