保山市施甸县由旺镇部门2018年度部门决算报告

  第一部分  保山市施甸县由旺镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  保山市施甸县由旺镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面实施乡镇发展及民生工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

银川扶贫安置点的入住。集镇扶贫安置点的开工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县由旺镇部门2018年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位14个，其他事业单位0个。分别是：

1.人大

2.党委

3.农经站

4.农科站

5.兽医站

6.财政所

7.林业站

8.水管站

9.企业站

10.党校

11.农保所

12.计生办

13.文化站

14.广播站

15.城建办

16.政府

17.中心校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制322人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员63人（含行政工勤人员7人），事业人员346人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

详见《保山市施甸县由旺镇表》

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计73,170,344.19元。其中：财政拨款收入71,915,884.19元，占总收入的98.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,254,460.00元，占总收入的1.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年80286656.78元对比减少7116312.59元，减少8.86%，主要原因分析1.财政拨款收入减少8570772.59元，其中：一般公共预算财政拨款经费减8570772.59元，政府性基金预算财政拨款经费增200000元。2、事业收入增1254460元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计91,460,985.21元。其中：基本支出69,640,334.74元，占总支出的76.14%；项目支出21,820,650.47元，占总支出的23.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年67385082.05元对比增加24075903.16元，增长35.73%，主要原因分析基本支出：工资福利支出增加，在职人员补发2017年绩效，并在当年正常发放10个月绩效；商品服务支出减少，原因是教育在2017年实施项目较多。

 （一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县由旺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,640,334.74元。与上年63275044.67元对比增加6365290.07元，增长10.06%，主要原因分析:工资福利支出增加，在职人员补发2017年绩效，并在当年正常发放10个月绩效；商品服务支出减少，原因是教育在2017年实施项目较多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.32%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县由旺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,820,650.47元。与上年4110037.38元对比增加17710613.09元，增长430.91%，主要原因分析:银川易地搬迁项目在今年报账，教育项目也集中在本年报账。具体项目开支及开展工作情况见附表10。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出89,622,245.21元,占本年支出合计的97.99%。与上年67,385,082.05元对比增加22237163.16元，增长24.81%，主要原因分析:工资福利支出增加，在职人员补发2017年绩效，并在当年正常发放10个月绩效；商品服务支出减少，原因是教育在2017年实施项目较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,555,003.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.66%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出4,652,013.71元、商品和服务支出3,056,588.96元、对个人和家庭补助支出1,846,401.11元、资本性支出0元）；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出156,593.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出0元、商品和服务支出96,973.54元、对个人和家庭补助支出59,620.00元、资本性支出0元）；

5.教育（类）支出49,345,881.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.06%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出30,332,001.42元、商品和服务支出3,283,901.53元、对个人和家庭补助支出3,969,599.51元、资本性支出11,760,379.00元）；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出452,654.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出395,700.65元、商品和服务支出56,954.12元、对个人和家庭补助支出0元、资本性支出0元）；

8.社会保障和就业（类）支出6,227,524.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出5,937,127.54元、商品和服务支出106,879.36元、对个人和家庭补助支出165,928.00元、资本性支出17,590.00元）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出800,878.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出491,414.00元、商品和服务支出163,544.48元、对个人和家庭补助支出145,920.00元、资本性支出0元）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8,390,318.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出397,094.72元、商品和服务支出34,183.68元、对个人和家庭补助支出31,040.00元、资本性支出7,928,000.00元）；

12.农林水（类）支出8,528,646.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出3,307,268.42元、商品和服务支出1,461,771.70元、对个人和家庭补助支出1,707,386.76元、资本性支出2,052,220.00元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出121,947.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出108,895.00元、商品和服务支出13,052.32元、对个人和家庭补助支出0元、资本性支出0元）；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出20,163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出0元、商品和服务支出20,163.00元、对个人和家庭补助支出0元、资本性支出0元）；

19.住房保障（类）支出6,022,632.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出（工资福利支出0元、商品和服务支出9,973.00元、对个人和家庭补助支出6,012,659.68元、资本性支出0元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为520700元，支出决算为513,540.00元，完成预算的98.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为94,300.00元，完成预算100000元的94.3%；公务接待费支出决算为419,240.00元，完成预算420700元的99.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因由旺镇党委政府严格执行三公厉行节约规章制度，县级资金调度困难。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加-19,083.42元，增长-3.58%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加-17,686.43元，增长-15.79%；公务接待费支出决算增加-1,396.99元，增长-0.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因由旺镇党委政府严格执行三公厉行节约规章制度，县级资金调度困难。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出94,300.00元，占18.36%；公务接待费支出419,240.00元，占81.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94,300.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出94,300.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于脱贫攻坚工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出419,240.00元。其中：

国内接待费支出419,240.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待494批次（其中：外事接待0批次），接待人次4,204人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县由旺镇部门2018年机关运行经费支出12,510,736.03元，与上年5,490,922.35元对比增加,主要原因分析工资增加。部门机关运行经费主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市施甸县由旺镇部门资产总额131,348,019.33元，其中，流动资产101,016,843.39元，固定资产30,324,775.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-60,065,008.36元，其中;流动资产增加-61,185,166.26元，固定资产增加1,120,157.90元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入506,774.30元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,904,873.10元,其中：政府采购货物支出1,588,873.10元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出316,000.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

     详见《部门绩效自评情况表》

    （二）部门整体支出绩效自评报告

     详见《部门绩效自评情况表》

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 

附件【保山市施甸县由旺镇部门2018年度部门决算报告.doc】
附件【保山市施甸县由旺镇表.xls】
附件【部门绩效自评情况表（2018年度部门决算表，附表10-14自行填写作为公开说明第四部分附表）.xls】