由旺镇2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算（草案）的报告（书面）

2020年8月18日在由旺镇第十三届人民代表大会第四次会议上

由旺镇财政所 杨俊

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)报请镇第十三届人大第四次会议审议，并请列席人员提出建议。

一、2019年地方财政预算执行情况

2019年，在镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大和镇纪委监督下，在县财政局、税务局上级部门的指导帮助下，由旺镇紧紧围绕党委中心工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，积极发挥职能作用，圆满完成了我镇第十三届人民代表大会第三次会议提出的各项财税目标任务。现将2019年财政预算收支执行情况报告如下：

（一）全镇财政收支预算执行情况

1、财政收支平衡情况

（1）2019年收入总计6388万元；

其中：一般公共预算收入1185万元，上级补助收入5143万元（其中：一般性转移支付收入3814万元、专项转移支付收入1329万元），调入资金10万元；基金收入50万（土地流转收入10万元，专项转移支付收入40万元）。

（2）支出总计6388万元；

其中：一般公共预算支出5293万元，上解支出1045万元，基金支出50万元（其中：调出资金10万元，本年支出40万元）。

（3）2019年收入总计6388万元，支出总计6388万元，收支平衡。

2、一般公共预算收入完成情况：

一般公共预算收入完成1185万元，比上年1132万元增加53万元，增幅4.47%；其中：（1）税收收入完成1162万元，比上年1102万元增加60万元，增幅5.16%。按税种分别为：增值税663万元；资源税24万元；城市维护建设税34万元；房产税17万元；城镇土地使用税5万元；印花税21万元；车船税2万元；耕地占用税55万元；烟叶税320万元；环境保护税1万元；契税20万元。（2）非税收入完成23万元，比上年30万元减少7万元，减幅30.43%。其中：罚没收入2万元；国有资源（资产）有偿使用收入19万元，行政事业性收费1万元。

3、一般公共预算支出完成情况：

一般公共预算支出完成5293万元，比上年7172万元减少1879万元，减幅35.5%。按报表功能分类支出为：一般公共服务支出708万元；公共安全支出-2万元（收回存量资金冲减支出），教育支出3373万元；文化体育和传媒支出37万元；社会保障和就业支出533万元；医疗卫生与计划生育支出256万元；城乡社区事务支出27万元；农林水事务支出523万元；资源勘探电力信息等支出5万元；住房保障支出-137万元（收回存量资金冲减支出）。

（二）全镇财政性资金收支情况

1、镇级往来资金收支情况：2019年专款收入9521.78万元（其中：拨入专款9225.99万元，上年结转295.79万元）；专款支出8246.78万元；结余1275万元。

2、村级财务收支情况：2019年总收入1290万元（其中：村级集体本年收入510万元，上年结转780万元）；村级集体总支出653万元；结余637万元。

2019年全镇主要工作情况：

（一）切实加强预算管理，努力提高依法理财水平

依据新《预算法》认真做好2019年度财政预算编制工作。认真执行财政预算方案，大力组织财政收入。积极挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，防止政府资源流失，确保财政收入增长与经济增长良性互动、协调发展，为我镇经济和社会发展提供强有力的财力保证。

（一）发挥财政职能，经济实现新发展

积极争取上级财政支持，努力提升财政保障能力。全年共争取上级各项补助资金1881.3万元，其中：雨露计划、雨露计划补漏项目资金122.1万元，改水、改厕、垃圾处理项目资金204.73万元；农村危房改造项目资金575.93万元；小额信贷项目资金54.25万元；村内道路建设项目391.49万元；贫困县总队长（副队长）和第一书记（工作队长）经费5万元；驻村工作总队市级驻村工作队员经费7万元；产业发展和人居环境项目资金147.26万元；未达遮风避雨项目资金134.12万元；第三批产业发展项目资金139.42万元；第二批壮大村集体经济100万元。

二、2020年地方财政预算草案

2020年财政工作的指导思想是：坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策；深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用，优化财政支出结构，完善基本公共服务体系，促进社会事业发展，着力改善民生；坚持预算法的各项规定，严肃财政纪律，从严控制“三公经费”等一般性支出；推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的工作方针，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2020年全镇财政收支预算。草案如下：

（一）全镇地方财政收支安排

1、全镇财政总收入预算完成为1811.58万元

（1）一般公共财政预算收入1215万元

其中：税收收入为1207.32万元；非税收入7.68万元。

（2）体制补助收入440.12万元

（3）其他财力补助231.46万元

（4）减：利息上解上级支出75万元

2、全镇财政总支出预算完成1811.58万元

其中：人员工资预计支出700.55万元（包括离休预计支出14万元），乡镇补贴预计支出120.65万元；各类保险预计支出195.86万元；遗属补助预计支出9.26万元；半供养人员预计支出525.96万元；失业金预计支出2.55万元；工会费预计支出27.03万元；2019年非税收入返还预计支出7.68万元；公用经费预计支出222.05万元。

3、全镇公共财政预算收支平衡。

（二）、全镇财政总支出预算完成1811.58万元，支出明细如下：

1、人员工资预计支出700.55万元；

人大工资预计支出11.66万元；政府工资预计支出321.74万元；政府离休人员工资预计支出14.00万元；党委工资预计支出21.26万元；农业服务中心工资预计支出162.89万元（原农业站工资预计支出65.87万元；农经站工资预计支出14.10万元；兽医站工资预计支出41.82万元；水利站工资预计支出41.1万元）；林业服务中心工资预计支出42.42万元；党校工资预计支出6.52万元；文化站工资预计支出13.45万元；广播站工资预计支出7.83万元；城建办工资预计支出27.52万元；财政所工资预计支出40.31万元；农保所工资预计支出30.95万元.

2、乡镇补贴预计支出120.65元；

政府及二级部门预计支出79.85万元（其中：2020年预计支出58.20万元，2019年预计支出21.65万元）；卫生院预计支出40.80万元。

3、各类保险预计支出195.85万元；

政府及二级部门工伤险预计支出0.70万元；政府及二级部门生育险预计支出28.16万元；政府及二级部门医疗保险预计支出52.8万元；政府及二级部门大病保险预计支出1.55万元；政府及二级部门养老保险预计支出112.64万元。

4、遗属补助预计支出9.26万元；

政府遗属补助预计支出6.36万元；林业服务中心遗属补助预计支出1.93万元；农业服务中心遗属补助预计支出0.97万元（原农科站遗属补助）。

5、半供养人员预计支出525.96万元；

政府临时工预计支出61.9万元（包括临时工、志愿者各类保险）；村干级半供养预计支出445.63万元（包括党建助理员的各类保险）；计生宣传员18.43万元；

6、失业金预计支出2.55万元；（事业编制工资总额的0.7%）

政府预计支出0.46万元；农业服务中心预计支出1.25万元（原农业站预计支出0.49万元；农经站预计支出0.11万元；兽医站预计支出0.34万元；水利站预计支出0.31万元）；林业服务中心预计支出0.33万元；党校预计支出0.05万元；文化站预计支出0.11万元；广播站预计支出0.06万元；城建办预计支出0.05万元；农保所预计支出0.24万元。

7、工会费预计支出27.03万元；（工资总额的2%）

人大预计支出0.44万元；政府预计支出11.57万元；党委预计支出0.84万元；农业服务中心预计支出6.76万元（原农业站预计支出2.66万元；农经站预计支出0.74万元；兽医站预计支出1.7万元；水利站预计支出1.66万元）；林业服务中心预计支出1.72万元；党校预计支出0.26万元；文化站预计支出0.73万元；广播站预计支出0.17万元；城建办预计支出1.08万元；财政所预计支出1.53万元；农保所预计支出1.38万元。

8、2019年非税收入返还预计支出7.68万元；

计生罚没收入返还1.20万元；其他国有资源（资产）有偿使用收入返还0.96万元；利息收入返还预计支出5.52万元；

9、公务费预计支出222.05万元；

（1）人大公务费预计支出0.72万元；（2）政府公务费预计支出142.99万元(其中：1、公务用车运行经费（1.5万元+109*0.15*365）*3=6.29万元；2、办公费32.2万元（含派出所工作经费，河长制工作经费，重大疫病防控工作经费，安全生产工作经费，食品药品工作经费，综治维稳、信访工作经费，扫黑除恶工作经费，社区矫正工作经费，农村道路养护工作经费，党员教育培训经费，武装工作经费，重性精神病人工作经费，纪检工作经费，党建工作经费，农村集体产权制度改革工作经费，第七次人口普查经费，人居环境整治工作经费，脱贫攻坚普查工作经费，产业发展工作经费，青年人才党支部保障经费（其中支部0.5万元，每名党员0.01万元））；3、会议费15万元（含党代会、人代会、政府各类工作会议等）；4、培训费10万元；5、委托业务费10万元（含森林防火队人员工资，牛旺公司人员工资)；6、维修维护费10万元；7、设备购置费10万元；8.公务接待费13.5万元；9、第三方评估经费10万元：10、国检经费10万元；11、维修维护费6万元（安置点）；12、疫情工作经费10万元；（3）党委公务费预计支出12.78万元;（4）财政所公务费预计支出16.20万元；（5）农业服务中心公务费预计14.32万元（原农经站公务费预计支出1.80万元；水利站公务费预计支出2.76万元；农科站公务费预计支出6.28万元；兽医站公务费预计支出3.48万元）；（6）林业服务中心公务费预计支出4.09万元；（7）党校公务费预计支出0.72万元；（8）文化站公务费预计支出1.6万元；（9）广播站公务费预计支出0.72万元；（10）城建办公务费预计支出2.16万元；（11）农保所公务费预计支出3.78万元；（12）村委会公务费预计支出21.96万元（村级公务费16个村*0.6万元+4.12万人（全镇人口）*3元=21.96万元）。

预算数据属县级测算暂定数据，如有变动，财政所再向镇人大主席团作详细汇报。

要完成上述目标同时，2020年应抓好以下几项工作：

坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。

按照“保工资、保运转、保民生”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。贯彻落实中央八项规定，进一步树立节支也是增收的理念，进一步压减一般性支出，严格执行接待、培训、会议审批制度，确保“三公”经费零增长。

加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。继续加大支农力度，科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、各项惠农补贴“一折通”发放，积极做好农村公益事业“一事一议”财政奖补等工作。

各位代表，在由旺镇经济社会加速发展的进程中，做好2020年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。我们将在镇党委政府的领导下，在上级财政部门的大力指导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，努力完成全年财政工作任务，为我镇财政工作再上新台阶做出更大的贡献！

以上报告，请予审查。

附件：施甸县由旺镇2019年地方财政预算执行情况2020年地方财政预算（草案）