由旺镇2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算（草案）的报告（书面）

2019年4月23日在由旺镇第十三届人民代表大会第三次会议上

由旺镇财政所  杨 俊

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将2018年地方财政预算执行情况和2019年地方财政预算草案报请镇第十三届人大第三次会议审议，并请列席代表提出建议。

一、2018年地方财政预算执行情况

2018年，在镇党委镇政府的正确领导下，在镇人大和镇纪检监督下，在县财政局、税务局上级部门的支持帮助下，由旺镇紧紧围绕党委中心工作，强化预算管理，优化支出结构，狠抓增收节支，加强监管，积极发挥职能作用，圆满完成了我镇第十三届人民代表大会第二次会议提出的各项财税目标任务。现将2018年财政预算收支执行情况报告如下：

（一）全镇财政收支预算执行情况

     1、财政收支平衡情况

（1）2018年收入总计7978万元；

其中：一般公共预算收入1132万元，上级补助收入5814万元（其中：一般性转移支付收入4562万元、专项转移支付收入1252万元），调入资金48万元，债券转贷收入916万元；基金收入68万（土地流转收入48万元，上年结余5万元，专项转移支付收入15万元）。

(2)支出总计7978万元；

其中：一般公共预算支出7172万元，上解支出615万元，债券还本支出123万元，基金支出68万元（其中：调出资金48万元，本年支出20万元）。

（3）2018年收入总计7978万元，支出总计7978万元，收支平衡。

2、一般公共预算收入完成情况：

一般公共预算收入完成1132万元，比上年1515万元减少383万元，减幅25.28%；其中：（1）税收收入完成1102万元，比上年1354万元减少252万元，减幅18.61%。按税种分别为：增值税144万元；营业税改增值税498万元；营业税1万元；资源税22万元；城市维护建设税46万元；车船税2万元；房产税24万元；城镇土地使用税22万元；印花税20万元；土地增值税3万元；烟叶税314万元；环境保护税2万元；契税4万元。（2）非税收入完成30万元，比上年161万元减少131万元，减幅81.37 %。其中：罚没收入8万元；国有资源（资产）有偿使用收入22万元，减少原因为学前教育收费不计入非税收入。

3、一般公共预算支出完成情况：

一般公共预算支出完成7172万元，比上年7779万元减少607万元，减幅7.8%。按报表功能分类支出为：一般公共服务支出841.79万元；公共安全支出14.94万元，教育支出4048万元；文化体育和传媒支出40.3万元；社会保障和就业支出605.77万元；医疗卫生与计划生育支出65.48万元；城乡社区事务支出872.79万元；农林水事务支出577.45万元；资源勘探电力信息等支出12.13万元；国土海洋气象等支出0.5万元；住房保障支出92.85万元。

（二）全镇财政性资金收支情况

1、镇级往来资金收支情况：专款收入13122万元（其中：拨入专款8513万元，上年结转4609万元）；专款支出10665万元；结余2457万元。

2、村级财务收支情况：2018年总收入1360万元（其中：村级集体本年收入538万元，上年结转822万元）；村级集体总支出580万元；结余780万元。

2018年全镇主要工作情况：

（一）切实加强预算管理，努力提高依法理财水平

依据新《预算法》认真做好2018年度财政预算编制工作。认真执行财政预算方案，大力组织财政收入。积极挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，防止政府资源流失，确保财政收入增长与经济增长良性互动、协调发展，为我镇经济和社会发展提供强有力的财力保证。

（二）发挥财政职能，经济实现新发展

积极争取上级财政支持，努力提升财政保障能力。全年共争取上级各项补助资金1560.34万元，其中：异地搬迁项目建设款527.87万元，小额信贷项目资金25.67万元，雨露计划项目资金67.8万元，第三批、第五批脱贫退出贫困村发展村集体项目资金80万元（大秧田、王家、杨家、木榔发展壮大村级集经济每村个20万），精准扶持蜜蜂养殖项目资金50万元，第一批产业扶贫养殖村建设项目资金64.2万元(中村、华兴、岚峰、大庄发展项目猪、项目牛)，贫困县总队长贫困村第一书记工作经费5万元，第二批产业扶贫天知椒种植项目资金12.8万元，易地搬迁银川安置点农贸市场建设项目资金319万元，易地搬迁集镇安置点停车场建设项目资金308万元，由旺镇生猪交易市场建设项目资金100万元。

（三）优化财政支出结构，民生保障取得新成效。

一是保障教育事业发展。全年共安排资金363.26万元，其中学生营养改善计划资金23.44万元，受益学生2584人；发放贫困寄宿生生活补助81.76万元，惠及农村中小学生766人；学前教育贫困学生生活补助资金11.45万元，受益学生380人；实施小学食堂设施12万元；2018年薄改项目234.61万元。二是按政策发放乡镇补贴资金322.35万元（其中：政府各二级部门46.75万元，施甸二中104.2万元，由旺卫生院34.35万元，由旺镇中心学校137.05万元）

二、2019年地方财政预算草案

2019年财政工作的指导思想是：坚持稳中求进，继续实施积极的财政政策；深化财税体制改革，发挥财税改革在整体改革中的基础性和支撑性作用，优化财政支出结构，完善基本公共服务体系，促进社会事业发展，着力改善民生；坚持预算法的各项规定，严肃财政纪律，从严控制“三公经费”等一般性支出；推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。按照“全面完整、量入为出、收支平衡”的原则和“实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、有保有压”的工作方针，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，编制2019年全镇财政收支预算。草案如下：

（一）全镇地方财政收支安排

1、全镇财政总收入预算完成为4662.89万元

（1）一般公共财政预算收入1222.56万元

其中：税收收入为1199.77万元；非税收入22.79万元。

（2）体制补助收入3195.33万元

（3）其他财力补助245万元

2、全镇财政总支出预算完成4662.89万元

其中：人员工资预计支出2679.47万元（包括离休预计支出11.63万元），乡镇补贴预计支出274.25万元；乡村教师补贴预计支出198.66万元；养老保险预计支出563.54万元；遗属补助预计支出24.23万元；半供养人员预计支出385.68万元；失业金预计支出16.49万元；工会费预计支出53.36万元；2018年非税收入返还预计支出22.79万元；公用经费预计支出369.42万元；利息上解支预计出75万元。

3、全镇公共财政预算收支平衡。

（二）、全镇财政总支出预算完成4662.89万元，支出明细如下：

1、人员工资预计支出2679.47万元；

人大工资预计支出10.82万元；政府工资预计支出265.42万元；政府离休人员工资预计支出11.63万元；党委工资预计支出21.58万元；农业站工资预计支出60.11万元；农经站工资预计支出21.24万元；林业站工资预计支出39.45万元；兽医站工资预计支出38.62万元；企业站工资预计支出9.36万元；水利站工资预计支出38.01万元；党校工资预计支出6.00万元；文化站工资预计支出20.80万元；广播站工资预计支出7.22万元；计生办工资预计支出10.66万元；城建办工资预计支出26.06万元；财政所工资预计支出37.35万元；农保所工资预计支出34.67万元；中心学校工资预计支出2020.47万元(其中：小学预计支出1708.13万元，银川中学预计支出312.34万元)。

2、乡镇补贴预计支出274.25元；

政府及二级部门预计支出57.4万元（其中：2019年预计支出48万元，2018年11月、12月未发放预计支出9.4万元）；中心校预计支出189.5万元（其中：2019年预计支出162万元，2018年11月、12月未发放预计支出27.5万元）；二中预计支出20.45万元（2018年11月、12月未发放）；卫生院预计支出6.9万元（2018年11月、12月未发放）。

3、乡村教师补贴预计支出198.66万元；

小学预计支出167.41万元（其中：2019年预计支出144.12万元，2018年11月、12月未发放预计支出23.29万元）；中学预计支出31.25万元（其中：2019年预计支出26.16万元，2018年11月、12月未发放预计支出5.09万元）。

4．养老保险预计支出563.54万元；

政府及二级部门预计支出122.27万元；临时工、党建助理员、志愿者预计支出24.13万元；中心校养老保险预计支出417.14万元。

5、遗属补助预计支出24.23万元；

政府遗属补助预计支出4.62万元；林业站遗属补助预计支出1.76万元；农科站遗属补助预计支出1.38万元；中心学校遗属补助预计支出16.47万元（其中：小学预计支出14.21万元、银川中学预计支出2.26万元）。

6、半供养人员预计支出385.68万元；

政府临时工预计支出29.28万元；财政所半供养预计支出5.76万元；村干级半供养（包括党建助理员16人、综治维稳员16人38.4万元）预计支出305.33万元；中心学校小学半供养预计支出45.31万元。

7、失业金预计支出16.49万元；（事业编制工资总额的0.7%）

政府预计支出0.44万元；农业站预计支出0.42万元；农经站预计支出0.15万元；林业站预计支出0.28万元；兽医站预计支出0.27万元；水利站预计支出0.27万元；党校预计支出0.04万元；文化站预计支出0.15万元；广播站预计支出0.05万元；城建办预计支出0.04万元；农保所预计支出0.24万元；中心学校预计支出14.14万元(其中：小学预计支出11.95万元，银川中学预计支出2.19万元)。

8、工会费预计支出53.36万元；（工资总额的2%）

人大预计支出0.22万元；政府预计支出5.31万元；党委预计支出0.43万元；农业站预计支出1.2万元；农经站预计支出0.43万元；林业站预计支出0.79万元；兽医站预计支出0.77万元；企业站预计支出0.19万元；水利站预计支出0.76万元；党校预计支出0.12万元；文化站预计支出0.42万元；广播站预计支出0.14万元；计生办预计支出0.21万元；城建办预计支出0.52万元；财政所预计支出0.75万元；农保所预计支出0.69万元；中心学校预计支出40.41万元(其中：小学预计支出34.16万元，银川中学预计支出6.25万元)。

9、2018年非税收入返还预计支出22.79万元；

（1）政府非税返还预计支出4万元；其中：计生罚没收入返还2.4万元；社会抚养费收入返还1.6万元；

（2）财政所利息收入返还预计支出18.6万元；

（3）中心校其他国有资源（资产）有偿使用收入返还预计支出0.19万元。

10、公务费预计支出324.86万元；

（1）人大公务费预计支出0.36万元（1人，人均0.36万元）；（2）政府公务费预计支出231.43万元(其中：1、公务用车运行经费（15000元+109*0.15*365）*3=6.29万元；2、办公费95.42万元（含派出所工作经费5万元，河长制工作经费，重大疫病防控工作经费，安全生产工作经费，食品药品工作经费，综治维稳、信访工作经费，农村道路养护工作经费，党员教育培训经费，武装工作经费，重性精神病人工作经费，纪检工作经费，党建工作经费，农村集体产权制度改革工作经费,青年人才党支部保障经费（其中支部0.5万元，每名党员0.01万元））；3、会议费20万元；4、培训费20万元；5、委托业务费30万元（含森林防火队人员工资4.96万元，牛旺公司人员工资20万元)；6、维修费9.72万元；7、公务接待费40万元；7、商品和服务支出10万元（产业发展经费））；（3）党委公务费预计支出8.25万元（3人，人均2.75万元））（4）计生办公务费预计支出0.36万元（1人，人均0.36万元）；（5）农经站公务费预计支出1.08万元（3人，人均0.36万元）；（6）企业站公务费预计支出0.36万元（1人，人均0.36万元）；（7）党校公务费预计支出0.36万元（1人，人均0.36万元）；（8）文化站公务费预计支出1.08万元（3人，人均0.36万元）；（9）广播站公务费预计支出0.36万元（1人，人均0.36万元）；（10）城建办公务费预计支出1.08万元（3人，人均0.36万元）；（11）农保所公务费预计支出2.16万元（6人，人均0.36万元）；（12）农科站公务费预计支出3.24万元（9人，人均0.36万元）；（13）林业站公务费预计支出2.16万元（6人，人均0.36万元）；（14）兽医站公务费预计支出1.8万元（5人，人均0.36万元）；（15）水利站公务费预计支出1.8万元（5人，人均0.36万元）；（16）财政所公务费预计支出1.8万元（5人，人均0.36万元）；（17）村委会公务费预计支出21.96万元（村级公务费16个村*0.6万元+4.12万人（全镇人口）*3元=21.96万元）;（18）中心学校公务费预计支出89.78万元（其中：1、小学预计支出：学生数2282人*0.0175万元=39.93万元；2、银川中学预计支出：学生数302人*0.0175万元=5.29万元；3、学前教育预计支出44.56万元）。

11、利息上解预计支出75万元。

预算数据属县级测算暂定数据，如有变动，财政所再向镇人大主席团作详细汇报。

要完成上述目标同时，2019年应抓好以下几项工作：

坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全年财政收入任务的完成。

 按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。

贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，进一步树立节支也是增收的理念，进一步压减一般性支出，严格执行接待、培训、会议审批制度，确保“三公”经费零增长。

 加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的追踪问效机制，促进资金使用效益的提高。五是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。六是继续落实好财政惠农政策。积极推进农村医疗保险、各项惠农补贴“一折通”发放，积极做好农村公益事业“一事一议”财政奖补等工作。

各位代表，在由旺镇经济社会加速发展的进程中，做好2019年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。我们将在镇党委政府的领导下，在上级财政部门的大力支持下，在镇人大的监督指导下，高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，与时俱进，扎实工作，不断开创财政工作新局面，努力完成全年财政工作任务，为我镇财政工作再上新台阶做出更大的贡献！

以上报告，请予审查。