保山市施甸县酒房乡部门2018年度部门决算

   第一部分  保山市施甸县酒房乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市施甸县酒房乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

在社会经济发展过程中，酒房乡政府主要行使以下职能：
  1、落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。
 2、促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
 3、维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
  4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
  5、强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，乡人民政府充分调动和凝聚一切力量，积极应对各种风险挑战，攻坚克难，奋发进取，较好完成了十二届人大二次会议确定的各项目标任务。2018年酒房乡一般公共预算收入完成1002万元，比2017年短收685万元，收入减少主要是因为增值税和资源税大幅减少，其主要原因是甘蔗入榨量减少、销售额减少，冠胜矿业未获取上级批复的采矿及探矿权限，销售额大幅减少，以及由于政策变化导致项目完成的税收由企业注册地征收。2018年酒房乡一般公共预算支出4838万元，上级上解支出166万元；债务还本支出3万元；财政总支出5007万元。全乡农村经济总收入达69766.02万元，增加6629.8万元，增长率为10.5%；农民人均纯收入为11594元，人均增加1054元，增幅为10%；全乡存款余额为19959万元，减少3160万元，减幅为13.6%,贷款余额为14889万元，增加718万元，增幅为5.06%。固定资产投资完成24394.00万元。

——精准脱贫扎实有效

——产业发展势头强劲

——项目工作成效显著

 ——生态建设卓有成效

——自身建设切实加强

——民生事业全面进步

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，工作中还存在一些困难和问题：一是工作作风不够扎实，虽然工作中取得了一定的成绩，但工作作风不够深入，有些工作浮于表面和有应付思想，“务实”、“管用”的工作举措还不多。二是生态保护、社会兜底扶贫等专项扶贫库尚未完善，导致不同程度存在项目库建设不完整的问题。三是全乡脱贫攻坚工作仍然繁重，部分建档立卡户自身发展意识不强、动力不足，发展思路不清晰，“等、靠、要”思想严重，发展缺技术、管理缺能力，很大程度上还依赖于政府的帮扶，直接影响到扶贫成效。四是人民群众关心的一些热点难点问题还有待进一步解决。对此，我们将在今后工作中，采取更有针对性、更坚强有力的措施，认真加以解决。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市施甸县酒房乡部门2018年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位4个，事业单位12个，其他事业单位0个。与上年相比减少1个，因计生办无机构编制。分别是：

1.酒房乡政府

2.酒房乡党委

3.酒房乡人大

4.酒房乡团体

5.酒房乡财政所

6.酒房乡城建办

7.酒房乡党校

8.酒房乡广播站

9.酒房乡林业站

10.酒房乡农保所

11.酒房乡农业服务中心

12.酒房乡水管站

13.酒房乡企业办

14.酒房乡林业站

15.酒房乡文化站

16.酒房乡中心校

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制226人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制197人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员211人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计49,128,190.12元。其中：财政拨款收入48,383,680.12元，占总收入的98.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入744,510.00元，占总收入的1.52%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6109681.93元，减少11.06%，主要原因为：

1. 一般公共服务支出类，增加收入511169.33元。

2. 公共安全支出类，减少收入76686.5元。

3. 教育支出类，减少6361558.32元。

4. 文化体育与传媒支出类，增加收入121199.48元。

5. 社会保障和就业支出类，增加收入935542.72元。

6. 医疗卫生与计划生育支出类，减少收入14879元。

7. 城乡社区支出类，增加收入5348568.74元。

8. 农林水支出类，减少收入2356478.38元。

9. 资源勘探信息等支出类，增加收入3360.00元。

10.住房保障支出类，减少收入2389920.00元。

11.其他支出类，减少收入1830000.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计64,198,267.49元。其中：基本支出44,276,096.75元，占总支出的68.97%；项目支出19,922,170.74元，占总支出的31.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8638788.52元，增长15.55%，主要原因为：

1. 工资福利支出资金，增加支出5661506.86元，在职人员政策性调资；中心校教师发放津补贴，临时工工资放入其他工资福利支出。

2.商品服务支出(公用经费），减少支出2117116.35元，具体为会议费、接待费、公务用车运行维护费有所减少。

3.对个人和家庭的补助，减少支出3095639.89元，临时工工资放调入工资福利支出，未发放抚恤金。

    4.资本性支出（基本建设），新增支出768000.00元。施财建〔2017〕10号扶持人口较少民族专项计划资金垭口至对门寨道路工程款。

5.其他资本性支出（房屋构建，基础设施建设，办公设备购置等费用），新增支出7422037.90元。

 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县酒房乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,276,096.75元。与上年对比减少1246272.11元，减少2.73%，主要原因为：

1.工资福利支出资金，新增支出8503935.86元

2.商品服务支出(公用经费），新增支出1791743.79元，具体为会议费、接待费、公务用车运行维护费有所增加。

3.对个人和家庭的补助，新增支出1874571.46元，半供养人员工资调增，发放抚恤金。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.86%，人均78169.54元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.14%，人均18503.15元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市施甸县酒房乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,922,170.74元。与上年对比增加9885060.63元，增长 98.48%，主要原因分析为：

1. 摆田学前发展综合奖补中央专项资金，新增支出1000000.00元；

2. 小寨幼儿园扩大项目，新增支出796000.00元；

3. 第三批改薄省级专项梅子箐综合楼项目，新增支出320000.00元；

4. 中心西教学楼2018加固改造省级资金，新增支出318600.00元；

5. 第三批改薄省级专项中学厕所项目，新增支出310000.00元；

6. 改薄中学学生宿舍中央资金，新增支出5300000.00元；

7. 改薄专项里强综合楼省级项目，新增支出241392.98元；

8. 基层政权和社区建设,新增支出240566.14元；

9. 国有土地使用权出让返还收入，新增支出1190431.33元；

10. 易地扶贫搬迁安置点基础设施工程，新增支出5203000.00元；

11. 税改转移支付资金坡改梯工程，新增支出260380.29元；

12. 传统村落一事一议项目，新增支出520000.00元；

13. 农村危房改造资金，新增支出2713800.00元；

14. 保障性安居工程中央基建投资预算，新增支出120000.00元；

15. 省级彩票公益金项目沙子村麻寨活动室项目，新增支出300000.00元。

16. 扶持人口较少民族专项计划资金垭口至对门寨道路工程，新增支出768000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出62,396,195.14元,占本年支出合计的97.19%。与上年对比增加7336716.17元，增长13.32%，主要原因分析为：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,435,764.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。主要用于党委、人大、政府、财政所等人员经费4633310.00元，公用经费1802454.73元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出57,821.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于派出所、司法所公用经费。

  5.教育（类）支出36,800,316.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.98%。主要用于酒房乡中心校、酒房中学教职工人员经费23701687.25元，日常公用经费4492636.31元，项目支出8605992.98元。

  6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于政府公用经费。

  7.文化体育与传媒（类）支出377,343.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于文化站、广播站人员经费361357.00元，日常公用经费15986.88元。

  8.社会保障和就业（类）支出3,527,659.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于农保所人员经费、本乡镇在职机关事业单位职工基本养老保险缴费合计3271906.6元，日常公用经费15186.72元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出245,984.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于发放酒房卫生院乡镇岗位补贴107000.00元，计生宣传员工资86800.00元，计生办及政府公用经费52184.21元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出5,373,925.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于城建办人员经费161600.00元，公用经费9325.44元；易地搬迁安置点基础设施建设项目资金5203000.00元。

  12.农林水（类）支出5,898,705.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于农科站、农经站、兽医站、林业站、水管站等人员经费3279060.68元，日常公用经费1839264.41元，一事一议等项目支出780380.29元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出26,874.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于企业站遗补。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,833,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。主要用于农村危房改造项目资金2713800.00元，中心校安居保障性住房项目120000.00元；       20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出768,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于扶持人口较少民族专项计划资金垭口至对门寨道路工程支出768000.00元。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700000.00元，支出决算为552,895.07元，完成预算的78.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为242,902.00元，完成预算的80.96%；公务接待费支出决算为309,993.07元，完成预算的77.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政紧张，无法足额支付公务用车修理费用、及接待费。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少21,648.78元，下降3.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,405.85元，下降1.78%；公务接待费支出决算减少17,242.93元，下降5.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡镇厉行节约，降低机关运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出242,902.00元，占43.93%；公务接待费支出309,993.07元，占56.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出242,902.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出242,902.00元，开支财政拨款公务活动，扶贫工作，下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出309,993.07元。其中：

国内接待费支出309,993.07元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待430批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,525人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务检查，调研，交流学习（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市施甸县酒房乡部门2018年机关运行经费支出5,335,384.88元，与上年对比增加7287.72元。部门机关运行经费主要用于：

（1)办公费，1358359.65元；

（2）水电费，283183.42元；

 （3）邮电费，131478.15元；

 （4）差旅费，123214.70元；

 （5）工会经费，364727.70元；

 （6）会议费，642767.15元；

 （7）培训费，213810.00元;

（8）公务接待费，309993.07元;

（9）劳务费，1093481.69元；

（10）公务用车运行维护费，242902.00元。

     （11）印刷费，47757.75元。

     （12）租赁费，20100.00元。

     （13）专用材料费，287909.77元

      （14）其他商品和服务支出，199335.09元。

 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市施甸县酒房乡部门资产总额117,273,674.05元，其中，流动资产85,724,163.36元，固定资产31,549,510.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,837,261.96元，其中;流动资产减少23,026,148.73元，固定资产增加1,188,886.77元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1483456.70元，其中：货物采购支出1483456.70元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购通用设备（电脑、打印机、服务器、普通电视设备等）536074.00元；采购专用设备87510.00元；采购家具用具（办公桌椅、沙发等）436074.00元；采购农林牧渔业产品31500.00元；采购货物类其他品目392298.7元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：在保证项目质量，实现物有所值，满足采购人合理需求的前提下，政府采购活动大力支持中小企业。

2018年度授予小微企业合同金额1483456.70元。

四、部门绩效自评情况

        部门绩效自评情况详见附件（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年资产负债表账表不符情况
科目名称	账务数据	决算数据	差额	备注
银行存款	6447817.92	6447817.92	0.00
财政应返还额度	4175573.35	4175573.35	0.00
其他应收款	77435642.64	75100772.09	(2334870.55)
固定资产	31549512.69	31549510.69	(2.00)	中心校有两块土地以1元名义价值入账
其他应付款	51469531.17	51369531.17	(100000.00)
长期借款	9632519.38	9632519.38	0.00
长期应付款	9033420.00	9033420.00	0.00
净资产	49473076.05	47238203.50	(2234872.55)

1.本单位因历史遗留问题，存在账表不符的情况。2018年酒房乡部门决算，按本年度真实收支数据进行编制，因上年结转数账表不符，导致报表结余与账务不吻合。明细如下表：

2. 我单位实有公务用车车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。但资产系统中，实有车辆为5辆。其中一辆已于2013年收到施公车编发【2013】4号处置批复做变价转让，处置收入已上缴财政。

3.“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的其他个人和家庭的补助2,713,800.00元，为2018年支出的酒房乡农村危房改造项目资金，该项目资金明确兑付到每户危房户主个人账户中，所以在对个人和家庭补助中列支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。