酒房乡人民政府2015年酒房乡中心校部门决算公开-施甸县人民政府门户网站

索引号	01510844-4-04_A/2016-0919002	发布机构	施甸县酒房乡
公开目录	财政决算	发布日期	2016-09-19
文号		浏览量	95
主题词	财政

酒房乡人民政府2015年酒房乡中心校部门决算公开

施甸县酒房乡中心学校2015年

部门决算公开说明

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

酒房乡共设19个办学点，包括1所初级中学，9所小学，9所幼儿园（其中摆田幼儿园、梅子箐幼儿园、小寨幼儿园、里强幼儿园、垭口幼儿园、沙子幼儿园、新寨幼儿园、泻寨幼儿园属于校中园）。在校学生3435人，七年级至九年级共有学生1030人，一年级至六年级共有学生1864人，幼儿园共有学生541人。

1．主要职能。

初等义务教育。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

独立编制核算机构1个，没有增减。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

在校教职工213人，其中公办171人（初中61人，小学110人）；临时工42人，其中:临时工40人，校园保安2人；遗属补助人员20人；退休职工39人。

2015年财政供养人员变动情况表

序号	姓名	增加类型	增加原因（何时从何地调入\招考或转业时间）	序号	姓名	减少类型	减少原因 (何时调至何地\退休或死亡时间)
1	洪家明	招考录用	2015年9月招考录用	1	郑世伦	调出	2015年1月调中共酒房乡党校
2	杨晓倩	招考录用	2015年9月招考录用	2	徐灰	调出	2015年9月调施甸县土地收储中心
3	尹成巧	招考录用	2015年9月招考录用	3	段金全	调出	2015年9月调施甸县由旺镇中心学校
4	曾琦	招考录用	2015年9月招考录用	4	王丽玲	调出	2015年9月调施甸县仁和镇中心学校
5	尹苗苗	招考录用	2015年9月招考录用	5	蒋海丽	调出	2015年9月调施甸县示范小学
6	吴晓梅	招考录用	2015年9月招考录用	6	席银鹏	调出	2015年9月调施甸县姚关镇中心学校
7	杨婷婷	招考录用	2015年9月招考录用	7	段彦德	调出	2015年9月调施甸县特殊教育学校
8	张金芹	招考录用	2015年9月招考录用	8	王玲	调出	2015年9月调施甸县甸阳镇中心学校
9	杨雪	招考录用	2015年9月招考录用	9	杨玲	调出	2015年9月调施甸县太平镇中心学校
10	吴晓华	招考录用	2015年11月代课招聘为公办	10	段开军	调出	2015年9月调施甸县教育局教研室
11	张学志	招考录用	2015年11月代课招聘为公办	11	何正院	调出	2015年9月施甸县摆榔中学
12	李雪梅	招考录用	2015年9月招考录用	12	杨庆维	调出	2015年9月调施甸县职业高级中学
13	杨加菊	招考录用	2015年9月招考录用	13	蒋汝蕃	调出	2015年9月调施甸县第二完全中学
14	董翠红	招考录用	2015年9月招考录用	14	徐子薇	调出	2015年11月调万兴乡人民政府
15	张国花	招考录用	2015年9月招考录用	15	蒋德富	死亡	2015年11月死亡

（二）当年取得的主要事业成效

1、严格执行会计制度，做到账账相符，账财相符，账实相符。

2、在教育教学工作当中严格执行预算，不截留、不挪用资金。

3、及时、足额发放学生助学金，严格监督，做到层层落实，分级把关。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

酒房乡2015年一般公共预算财政拨款收入预算安排33586499.22元，一般公共预算财政拨款支出预算安排33586499.22元。

（二）收入支出预算执行情况

1．收入支出与预算对比分析。

本年度预算收入25,265,673.25元，决算收入25,265,673.25元，预算支出25,265,673.25元，决算支出23,054,930.07元，由于本年度部分项目未完工，本年结转资金2210743.18元。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

本年度总收入25,265,673.25元，其中：财政补助收入25,265,673.25元，占总收入比重的100%；本年度总支出23,054,930.07元，其中：基本支出19,476,915.91元，占总支出比重的84.48%，其中：(工资福利支出8,246,989.25元，占42.34%，商品服务支出1,632,710.66元，占8.38%，对个人和家庭补助支出9,574,774.00元，占49.16%，其他资本性支出22,442.00元，占0.12%）；项目支出3,578,014.16元，占总支出比重的15.52%。

3．重点经济分类支出执行情况

(1)“三公”经费支出情况：

2015年“三公”经费共支出60,871.80元,其中公务接待60,871.80元,上年同期数60,873.84元，同比下降3.35%。

（2）会议费支出情况：2015年会议费支出55,604.00元，上年同期数51,546.00元，同比上升7.87%。

（3）培训费支出情况：2015年培训费支出263,931.00元，上年同期数55,060.50元，同比上升379.35%，上升原因是2015年度教学质量奖金183000.00元在会计账中列入培训资料费。

(4)改进措施，在今后的工作中严格按照“三公”经费的相关制度执行。

（三）年末结转和结余情况

1.酒房乡中心学校部门决算收入、支出和结余结转账账相符，账表相符，账实相符，账证相符。

2．结余结转情况如下：

项目				年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		经营结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余
						小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	项	栏次	18	19	20	21	22
类	款	项	合计	7,925,238.42	2,742,902.58	5,182,335.84
205			教育支出	7,475,238.42	2,732,902.58	4,742,335.84
20502			普通教育	5,856,387.42	2,714,051.58	3,142,335.84
2050201			学前教育	2,712,335.84		2,712,335.84
2050202			小学教育	1,422,181.78	1,422,181.78
2050203			初中教育	1,256,823.80	1,256,823.80
2050299			其他普通教育支出	465,046.00	35,046.00	430,000.00
20507			特殊教育
2050701			特殊学校教育
20509			教育费附加安排的支出	1,618,851.00	18,851.00	1,600,000.00
2050901			农村中小学校舍建设
2050902			农村中小学教学设施	1,618,851.00	18,851.00	1,600,000.00
208			社会保障和就业支出
20805			行政事业单位离退休
2080502			事业单位离退休
20808			抚恤
2080801			死亡抚恤
220			国土海洋气象等支出	10,000.00	10,000.00
22004			地震事务	10,000.00	10,000.00
2200407			地震应急救援	10,000.00	10,000.00
221			住房保障支出	440,000.00		440,000.00
22101			保障性安居工程支出	440,000.00		440,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	440,000.00		440,000.00

3．结余结转中，2015年末各项收支结余7,925,238.42元，其中：基本支出结转财政补助结转2,742,902.58元，原因是2015年12月营养餐资金未付、公用经费报账未完毕；项目收入结转财政补助结余5,182,335.84元，原因是部分项目还未完工。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

1. 年末结转和结余均为正数，无负数情况出现。

2.“支出决算明细表”的“其他工资福利支出”中无支出金额。

3．“项目支出决算明细表”中没有列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的数据。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

资产负债简表

编制单位：施甸县酒房乡中心学校 2015年度			金额单位：元
事业单位	行次	年初数	年末数
栏次		3	4
一、资产合计	51	31,889,177.49	34,866,534.98
流动资产	52	10,699,864.00	13,345,579.49
库存现金	53
银行存款	54	8,683,214.00	9,171,010.38
短期投资	55
财政应返还额度	56
应收票据	57
应收账款	58
预付账款	59
其他应收款	60	2,016,650.00	4,174,569.11
存货	61
其他流动资产	62
长期投资	63		179,200.00
固定资产	64	21,189,313.49	21,341,755.49
固定资产原价	65	21,189,313.49	21,341,755.49
减：累计折旧	66
在建工程	67
无形资产	68
无形资产原价	69
减：累计摊销	70
待处置资产损溢	71
其他	72
	73
二、负债合计	74	4,985,368.76	5,599,541.07
流动负债	75	4,985,368.76	5,420,341.07
短期借款	76
应缴税费	77
应缴国库款	78
应缴财政专户款	79
应付职工薪酬	80
应付票据	81
应付账款	82
预收账款	83
其他应付款	84	4,985,368.76	5,420,341.07
其他流动负债	85
长期借款	86		179,200.00
长期应付款	87
	88
三、净资产合计	89	26,903,808.73	29,266,993.91
事业基金	90
非流动资产基金	91	21,189,313.49	21,341,755.49
专用基金	92
修购基金	93
职工福利基金	94
其他专用基金	95
财政补助结转	96	1,554,145.24	2,742,902.58
财政补助结余	97	4,160,350.00	5,182,335.84
非财政补助结转	98
非财政补助结余	99
其他净资产	100

资产负债简表

编制单位：施甸县酒房乡中心学校		2014年度	金额单位：元
事业单位	行次	年初数	年末数
栏次		3	4
一、资产合计	51	33,928,260.37	31,889,177.49
流动资产	52	12,953,723.38	10,699,864.00
库存现金	53
银行存款	54	10,598,623.38	8,683,214.00
短期投资	55
财政应返还额度	56
应收票据	57
应收账款	58
预付账款	59
其他应收款	60	2,355,100.00	2,016,650.00
存货	61
其他流动资产	62
长期投资	63
固定资产	64	20,974,536.99	21,189,313.49
固定资产原价	65	20,974,536.99	21,189,313.49
减：累计折旧	66
在建工程	67
无形资产	68
无形资产原价	69
减：累计摊销	70
待处置资产损溢	71
其他	72
	73
二、负债合计	74	5,335,112.62	4,985,368.76
流动负债	75	5,335,112.62	4,985,368.76
短期借款	76
应缴税费	77
应缴国库款	78
应缴财政专户款	79
应付职工薪酬	80
应付票据	81
应付账款	82
预收账款	83
其他应付款	84	5,335,112.62	4,985,368.76
其他流动负债	85
长期借款	86
长期应付款	87
	88
三、净资产合计	89	28,593,147.75	26,903,808.73
事业基金	90
非流动资产基金	91	20,974,536.99	21,189,313.49
专用基金	92
修购基金	93
职工福利基金	94
其他专用基金	95
财政补助结转	96	220,410.76	1,554,145.24
财政补助结余	97	7,398,200.00	4,160,350.00
非财政补助结转	98
非财政补助结余	99
其他净资产	100

长期借款年初0元，2015年底为179,200.00元，由于化债资金为长期借款。固定资产年初为21,189,313.49元，年底为21,341,755.49元，由于购置办公电脑、学生课桌等增加固定资产152442.00元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

在工作中认真做好预、决算的编制，账务处理，凭证装订、票据管理，严格做到账实相符、账账相符、账表相符、账证相符。

（二）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

按上级主管部门要求根据决算批复进行决算公开。

施甸县酒房乡中心学校

2016年1月14日

附件【附件二：酒房乡中心学校2015年度部门决算表.xls】