云南省施甸县供销合作社联合社2017年度部门决算

第一部分 云南省施甸县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省施甸县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府和县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策；指导全县供销合作社联合社的改革和发展；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社联合社系统做好化肥储备和供应工作；指导推进全县农村合作经济组织发展；牵头组建、指导和推动全县发展各类专业合作社；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；依法管理运营社有资产，建立完善现代企业制度，监督社有资产保值增值；承办县政府交办的其他工作事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.抓实新型农业经营主体培育。农民专业合作社是供销合作社发展农业产业化经营和创新农业社会化服务的重要载体。2016年，县委县政府强力打好产业扶贫攻坚战，出台了“2018年前在村级培育发展100个农民专业”的文件，供销社借势发力，在发展合作社工作上着力，在规范建设上下功夫，全县农民专业合作社发展增速块，围绕我县优势产业开展系列增收带动。全年新发展农民合作社31个，其中：种植业11个，养殖业19个、消费合作社1个，入社农户2091户，社员出资总额3032.58万元，累计发展农民合作社326个，其中：种植业238个、养殖业62个、其他26个，入社农户36133户，带动农户数45693户，社员出资总额28052万元，帮助农民实现收入55167万元。发展和提速并重，县供销社分类指导组建的合作社，在突出效益、强化带动参与、品牌创建三个方面加强改进。被授予国家级示范社5个,省级示范社45个,市级示范社10个。

为切实解决融资难的问题，供销社积极响应市供销关于组建融合综合服务合作社联合社工作部署安排，积极宣传发动，目前有20户合作社入股76股228万元，该融资平台顺利启动，将会在供销社服务合作社，金融助推合作社发展中发挥更有效作用。

2.抓牢社有企业发展壮大。无资产、无业务、无人员“三无”情况是供销社的历史与客观现实。今年，县社有资产管理中心与施甸县畅隆旅游投资有限公司合资，组建了股份制的睿宸农特产品有限公司，目前参股企业健康发展。

3.抓好农民合作社综合服务中心服务管理。我县农民专业合作社综合服务中心现有人员12人，其中会计9人，为全县除烤烟合作社以外的近200个农民合作社提供财务、信息咨询、法律顾问、项目策划包装、政策宣传各项服务。合作社运行不断得到规范，发展更加健康。

4.抓稳电商平台搭建运行。当前，电商平台发展已成为趋势，各行业都在追赶发展，而实际运行效果参差不齐。结合我县发展实际，县供销社一是摸清底数，掌握了全县有一定规模，运行正常的农产品电商平台家底。二是宣传政策、培训交流。把当前国家至地方关于电商发展政策宣传给各家运营用户和实体。三是以社有资产管理中心持股与施甸畅隆旅游公司共同组建睿宸农特产品有限公司，力推我县农特产品线上交易，促其成为我县电商行业标杆。

5.抓优食用菌产业发展。依托本地优势资源和精准扶贫政策，把食用菌产业作为调整农业产业结构、促进农民增收的重要内容之一，目前全县食用菌种植专业合作社13个，品种由单一的香菇发展到黑木耳、平菇等。截止到12月底，食用菌产量达13697（野生菌3127吨、香菇8870吨、黑木耳1700吨）吨，产值达44369.2（野生菌21540万元、香菇8069万元、黑木耳14759.6万元）万元，全县食用菌产业形成了以施甸康宏农业科技发展有限公司、施甸县亚新亚食用菌种植专业合作社、施甸县福元食用菌种植专业合作社、施甸县富兴农产品专业合作社为龙头，乡、村规模化发展为重点，以香菇、黑木耳为主导的产业发展格局，施甸成为了全省野生食用菌重点产区和加工、销售集散地之一，食用菌产业推动了现代农业发展和农民增收的重要渠道。

6.抓准项目策划包装。抓好项目建设是提升供销社综合实力和经营服务能力的基础性工作。鉴于供销社现状，项目策划是县级供销工作的短板。2017年，供销社转变观念，主动出击，在项目策划上，先做先闯，做了泡沫箱项目的论证，科研。同时协调配合财政局实施了施甸县摆榔伟茂生猪养殖专业合作社农业综合开发项目，项目投资220万元，财政补贴90万元，撬动社会资本 130万元，项目建成后，合作社养殖能繁母猪200头，公猪5头，直接带动摆榔、姚关、万兴、酒房等7个乡镇，12个村委会，436户，1650人从事生猪养殖，同时合作社新增就业5人，间接带动饲料、运输、餐饮服务等关联产业发展，促进农民增收。

7.抓紧综合改革推进。双线运行的特定体系，给供销综合改革的步伐进程带来了影响，供销综合改革是一个大的社会系统工程，县域供销改革需要垂直的上下级统盘运筹，更需要横向部门的倾力支持，否则孤掌难鸣。县供销社在市社指导下，现正在紧锣密鼓地同县政研室等部门协调，尽快出台方案，千方百计争取县委县政府关注支持，通过改革化解历史债务，谋求新的发展。

8.党的建设进一步加强。认真贯彻《中国共产党党组工作条例》，切实履行全面从严治党的主体责任，扎实开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育和“两学一做”学习教育，严守政治纪律和政治规矩，自觉坚持党的政治路线、思想路线、组织路线、群众路线，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。紧扣保持和增强政治性先进性群众性这一生命线，采取多种形式组织干部和职工群众，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会其丰富内涵和精神实质，进一步把思想统一到中央决策部署上来，坚持用创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念统领供销工作，切实把中央和省委、市委、县委系列重要会议精神贯穿到工作全过程。

9.认真落实党风廉政建设责任制。认真学习贯彻中央、省委和市委勤政廉政建设和反腐败斗争的一系列重要精神，严肃党内政治生活、净化党内政治生态。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》和《中国共产党问责条例》，严格执行中央八项规定精神和省委、市委、县委的相关实施意见。认真落实“一岗双责”，自觉抵制各种不正之风，党风廉政建设和反腐败工作得到新的加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省施甸县供销合作社联合社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即云南省施甸县供销合作社联合社，无下属单位，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省施甸县供销合作社联合社部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省施甸县供销合作社联合社部门2017年度收入合计1,756,344.2元。其中：财政拨款收入1,756,344.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少2,022,311.02元，减少53.52%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，增加一般公共预算财政拨款收入118，000元；

2.纪检监察事物资金，减少一般公共预算财政拨款收入9，000元；

3.商贸事物资金，增加一般公共预算财政拨款收入3，000元；

4.其他一般公共服务支出资金，增加一般公共预算财政拨款收入元17,800元；

5.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款收入1，491，036.9元；

6.归口管理的行政单位离退休资金，减少一般公共预算财政拨款收入1，620，065.3元；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加一般公共预算财政拨款收入12，028.4元；

8.农业水支出资金，减少一般公共预算财政拨款收入594,263.8元；

9.商业服务业等支出资金，增加一般公共预算财政拨款收入51，189.68元；

10.行政运行资金，增加一般公共预算财政拨款收入151，189.68元。

11.其他商业流通事物资金，减少一般公共预算财政拨款收入100,000元，

二、支出决算情况说明

云南省施甸县供销合作社联合社部门2017年度支出合计1,756,344.2元。其中：基本支出1,706,344.2元，占总支出的97.15%；项目支出50,000元，占总支出的2.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少2,022,311.02元，减少53.52%，主要原因为:

1.一般公共服务支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出118，000元；

2.纪检监察事物资金，减少一般公共预算财政拨款支出9，000元；

3.商贸事物资金，增加一般公共预算财政拨款支出3，000元；

4.其他一般公共服务支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出元17,800元；

5.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1，491，036.9元；

6.归口管理的行政单位离退休资金，减少一般公共预算财政拨款支出1，620，065.3元；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出12，028.4元；

8.农业水支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出594,263.8元；

9.商业服务业等支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出51，189.68元；

10.行政运行资金，增加一般公共预算财政拨款支出151，189.68元。

11.其他商业流通事物资金，减少一般公共预算财政拨款支出100,000元，

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云南省施甸县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,706,344.2元。与上年对比减少1,322,311.02元，减少43.66%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，增加基本支出118，000元；

2.纪检监察事物资金，减少基本款支出9，000元；

3.商贸事物资金，增加基本支出3，000元；

4.其他一般公共服务支出资金，增加基本支出元17,800元；

5.社会保障和就业支出资金，减少基本支出1，491，036.9元；

6.归口管理的行政单位离退休资金，减少基本支出1，620，065.3元；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加基本支出12，028.4元；

8.农业水支出资金，增加基本支出5736.2元；

9.商业服务业等支出资金，增加基本支出51，189.68元；

10.行政运行资金，增加基本支出151，189.68元。

11.其他商业流通事物资金，减少基本收入100,000元，

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.4% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云南省施甸县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。与上年对比减少700,000元，减少93.33%，主要原因为:

1.农业水支出资金，减少项目支出600，000元；

2.商业服务业等支出资金，减少项目支出100，000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省施甸县供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,756,344.2元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少2,022,311.02元，减少53.52%，主要原因为：

1.一般公共服务支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出118，000元；

2.纪检监察事物资金，减少一般公共预算财政拨款支出9，000元；

3.商贸事物资金，增加一般公共预算财政拨款支出3，000元；

4.其他一般公共服务支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出元17,800元；

5.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出1，491，036.9元；

6.归口管理的行政单位离退休资金，减少一般公共预算财政拨款支出1，620，065.3元；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出12，028.4元；

8.农业水支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出594263.8元；

9.商业服务业等支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出51，189.68元；

10.行政运行资金，增加一般公共预算财政拨款支出151，189.68元。

11.其他商业流通事物资金，减少一般公共预算财政拨款支出100,000元，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出48,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于商贸事物资金3，0200元、用于其他一般公共服务支出资金17，800元，

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出132,728.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于归口管理的行政单位离退休资金3,700元、用于机关事业单位基本养老保险缴费支出129，028.40元，

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出244,073.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.9%。主要用于农业组织化与产业化经营资金244，073.20元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出1,331,542.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.81%。主要用于行政运行资金1,281,542.60元、用于其他商业流通事物支出资金50,000元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.云南省施甸县供销合作社联合社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66,000元，支出决算为37,783元，完成预算的57.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,703元，完成预算的70.01%；公务接待费支出决算为23,080元，完成预算的51.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1.公务用车运行费，未使用预算资金6，297元，

2.公务接待费，未使用预算资金21，920元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加8,879.77元，增长30.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,217.77元，增长55.01%；公务接待费支出决算增加3,662元，增长18.86%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

“三公”经费增加主要原因是2017年度对于农业组织化与产业化经营以及商业流通事物需要经常用车导致用车次数增加，公务批次增加，接待增加以及公车改革，自有车辆纳入公车平台，导致平时工作用车租金经费增加。

。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,703元，占38.91%；公务接待费支出23,080元，占61.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出14,703元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,703元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于云南省施甸县供销合作社联合社部门的日常工作，各个项目的对接，工作协商洽谈所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23,080元。其中：

国内接待费支出23,080元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次355人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 农业组织化与产业化经营以及商业流通事物等的日常工作，各个项目的对接，工作协商洽谈发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.云南省施甸县供销合作社联合社部门2017年机关运行经费支出313,993.11元，与上年对比减少9,546.89元，减少2.95%，主要原因为：

（1）办公费资金，新增27，477.84元；

（2）水费资金，新增7444.5元：

（3）电费资金，新增1624.5元：

（4）差旅费资金，减少34634元：

（5）邮电费资金，减少7531.68元：

（6）会议费资金，减少3905元：

（7）培训费资金，减少26751元：

（8）公务接待费资金，增加3662元：

（9）劳务费资金，减少7069.92元：

（10）工会经费资金，增加2783元：

（11）福利费资金，减少16986元：

（12）公务用车运行维护费资金，增加5217.77元：

（13）其他交通费用资金，增加39121元：

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费资金，77，868.23元；

（2）水费资金，8，057.00元：

（3）电费资金，1，624.50元：

（4）差旅费资金，5，3007.00元：

（5）邮电费资金，14，010.00元：

（6）培训费资金，11,230.00元：

（7）公务接待费资金，23,080.00元：

（8）劳务费资金，9,817.28元：

（9）工会经费资金，16，925.00元：

（10）公务用车运行维护费资金，14,703.00元：

（11）其他交通费用资金，83,671.10元：

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云南省施甸县供销合作社联合社部门资产总额242,736.74元，其中，流动资产77,886.74元，固定资产164,850元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少246,912.56元，其中;流动资产减少12,532.56元，固定资产减少234,380元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计31,400元，其中：货物采购支出31,400元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机等办公设施。

(四)绩效自评信息情况

部门支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。项目资金50，000.00元已全部根据资金使用方向主要用于农村合作社建设、消化供销社财务挂账、深化供销合作社综合改革和食用菌产业升级发展。已解决消化供销社财务挂账资金和供销合作社深化改革。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公

务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。