施甸县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府“三农”工作方针政策及工作部署安排，坚持为农服务初心使命。

2.指导全县供销合作事业全面深化综合改革和发展工作。

3.指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

4.负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作指导等工作。

5.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置共设置4个内设机构，包括：办公室、财务会计审计股、经济发展合作指导股、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县供销合作社联合社。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续攻坚克难，深化供销综合改革上新台阶。全面推进各项制度完善。深入基层调研，围绕供销合作社综合改革、为农服务体系建设、再生资源回收、食用菌产业发展等深入基层调研，深入了解村集体经济发展状况，村内涉农企业和基层供销合作社运行情况，切实为深化供销社综合改革奠定坚实基础。今年以来，不断壮大基层供销合作社。今年以来，全县共建村级供销社3个，乡级供销社1个，吸纳社员2054余人。何元乡大坡脚村供销合作社是首家基层供销农资超市，发挥优质农资产品流通作用，为群众提供全方位、多元化的商品和服务；仁和镇查邑村供销合作社占据有利地理位置，便于运输加工，以蔬菜类加工和销售为主；水长乡七零七供销合作社和仁和镇勒平村供销合作社通过企业统筹带动和基层供销合作社综合服务双向赋能，形成上下一盘棋的合作局面，是探索社企、民企协作模式新举措。按照《施甸县深化供销合作社综合改革三年行动方案》由县供销社牵头，经过充分酝酿，多方协调，成立了以县供销社社有资产经营管理中心占股37%，新网、澳鑫、彬林电子商务等公司分别占股20%的施甸县供销社信诚农业综合服务有限责任公司。该公司的成立是为了推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸，向全方位城乡社区服务拓展，加快形成综合化、规模化、可持续的为农服务综合体系，解决群众“买难、卖难”问题，确保农业生产资料保供、稳供。目前，该公司正在推进运营，且运营势头良好。农业社会化服务质量进一步协作提升，全县完成农业社会化服务面积达42480亩次。

（二）强化责任担当，紧扣中心蓄力而为。为年底圆满完成《保山市供销社2024年深化供销合作社综合改革重点工作任务书》下达的各项指标任务和推进乡村振兴，施甸县供销社努力在困境中找出路，在改革中摸路子。领导班子结合全县农业产业特点有的放矢开展调研，整合产品资源和人才资源“抱团取暖”，组织基层供销社负责人、技术员共30余人到万兴中山村、姚关永艳山珍合作社交流学习。今年来，施甸县供销社主动服务和融入新发展格局，深入基层调研再生资源回收，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，结合乡村振兴战略，统筹高质量发展，纵深推进“三年行动”，切实增强经济活力，增进民生福祉。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

施甸县供销合作联合社2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县供销合作联合社2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县供销合作社联合社2024年度收入合计1616080.22元。其中：财政拨款收入1616008.88元，占总收入的99.996%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入71.34元，占总收入的0.004%。

与上年相比，收入合计减少1997728.72元，下降55.28%。其中：财政拨款收入减少1997800.06元，下降55.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加71.34元，增长100.00%。财政拨款收入减少的原因是2023年供销社拨入补助土产公司用于公司改制职工安置资金1872144.65元，2024年无该项目资金拨入，因此本年财政拨款减少；其他收入增加的原因是2023年无个人所得税手续费返还，2024年返还71.34元，因此2024年其他收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县供销合作社联合社2024年度支出合计1616008.88元。其中：基本支出1604178.88元，占总支出的99.27％；项目支出11830.00元，占总支出的0.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1999300.06元，下降55.30%。其中：基本支出减少133915.41元，下降7.70%；项目支出减少1865384.65元，下降99.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是：2023年供销社拨入补助土产公司用于公司改制职工安置资金1872144.65元，2024年无该项目资金拨入，因此本年支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障施甸县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1604178.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1505945.88元，占基本支出的93.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98233.00元，占基本支出的6.12％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障施甸县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11830.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

公益性岗位人员项目经费11830.00元，主要用于支付我单位公益性岗位人员工资。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出1616008.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1997800.06元，下降55.28%,完成年初预算的107.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出386650.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.93%,完成年初预算的197.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出和其他就业补助支出。造成预决算差异的主要原因是2024年拨付死亡抚恤费219508.4元，退休人员死亡抚恤费增加。

9.卫生健康（类）支出52492.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的74.63%。主要用于部门行政人员医疗保险缴费。造成预决算差异的主要原因是基本医疗保险未按月缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1176866.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.83%,完成年初预算的95.36%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、供销社机关办公费用、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等，其中：商业服务业等支出-行政运行支出为1176866.29元。造成预决算差异的主要原因是2024年工会经费、邮电费及部分差旅费未列支和报销。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为2156.00元，完成年初预算的35.93%；支出决算较上年增加831.00元，增长62.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2156.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的35.93%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加831.00元，增长62.72%；具体是国内接待费支出决算2156.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加831.00元，增长62.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为2156.00元，完成年初预算的35.93%，支出决算较上年增加831.00元，增长62.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为2156.00元，完成年初预算的35.93%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制运行成本，规范减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加831.00元，增长62.72%，具体是国内接待费支出决算2156.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加831.00元，增长62.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待批次增加1次，接待人数增加6人，2024年公务接待批次为3次，接待人数人18，接待原因主要是：市供销社对全市供销社系统社有资产状况进行调研；接待怒江傈僳族自治州供销合作社联合社调研食用菌产业发展。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市供销社对全市供销社系统社有资产状况进行调研，接待怒江傈僳族自治州供销合作社联合社调研食用菌产业发展等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出98233.00元，比上年减少37132.93元，下降27.43%,减少的主要原因是2024年办公费、差旅费、工会费等相比上年减少支出37132.93元。

部门机关运行经费主要用于办公费9887.00元、差旅费7740.00元、公务接待费2156.00元、其他交通费用78450.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，施甸县供销合作社联合社资产总额1292922.11元，其中，流动资产1269188.24元，固定资产23733.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加588996.55元，其中固定资产减少5457.24元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。