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施甸县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分 施甸县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行各级党委、政府“三农”工作方针政策及工作部署安排，坚持为农服务初心使命。

2.指导全县供销合作事业全面深化综合改革和发展工作。

3.指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

4.负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作指导等工作。

5.承办县委、县人民政府及上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.深化供销综合改革，主要经济指标平稳增长。抓系统经营指标稳增长。2022年以来，我县新成立合作社28个，注销16个，目前在册农民专业合作社377个（其中：种植业195个，养殖业134个，其他48个）；新申报省级示范社2个，申报市级示范社4个，新评审县级示范社10个；全县有食用菌企业3个，农民专业合作社7个，全年预计完成食用菌产量1.8万吨，产值3.8亿元。2022年，全县供销合作社系统预计完成经营总额14.5亿元，同比增长4.3%。抓“三会”制度建设夯基础。贯彻落实中华全国供销合作总社和省、市供销合作社联合社关于健全“三会”制度工作要求，于2022年9月28日-29日召开施甸县供销合作社联合社第五届社员代表大会，组建了第五届理事会和监事会。抓基层社建设强服务。2022年，预计完成2个乡级和4个村级基层供销社建设，预计实现营业收入3.5亿元，同比增长17%。甸阳供销社成立3年来，经营情况越来越好，目前共代理记账客户144户（其中：合作社83户），为合作社规范化提升和村党组织领办合作社提供业务保障。

2.持续推进“双绑”工作，完善“利益共享风险共担”的紧密型利益联结机制。截至2022年9月末，全县有46个公司与128个合作社与16633户有发展生产条件和意愿的脱贫户建立了“双绑”利益联结机制，覆盖率达96.74％（动态）。

3.抓实平台建设，促进脱贫地区农产品销售。2022年，施甸县入驻“832”平台的供应商23个，上传商品1038个，上架商品430个，1-9月成交额超2275万元，上传和上架商品量在全省排名第一，成交额在全市名列前茅。

4.抓党风廉政建设，全面履行党建工作主体责任。全面落实党组从严治党主体责任和机关纪检监督责任，制定方案和责任清单，明确党建工作的目标任务和标准要求。完善基层组织，加强党员管理。严格规范党员领导干部双重组织生活等党内政治制度。严格落实“三会一课”制度，积极开展常态化学习教育以及警示教育等活动，组织开展党组理论学习中心组学习研讨8次，全体党员干部学习22次，进一步增强基层党组织的战斗堡垒作用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务会计审计股、经济发展合作指导股、监事会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县供销合作社联合社。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县供销合作社联合社2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县供销合作联合社2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。施甸县供销合作联合社2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县供销合作社联合社2022年度收入合计1,737,233.09元。其中：财政拨款收入1,737,229.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3.73元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加393,333.43元，增长29.27%。其中：财政拨款收入增加407,710.51元，增长30.67%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少14,377.08元，下降99.97%。主要原因是我单位2022年新调入人员1人，工资、保险等人员经费增加，因此本年收入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县供销合作社联合社2022年度支出合计1,737,229.36元。其中：基本支出1,621,169.36元，占总支出的93.32%；项目支出116,060.00元，占总支出的6.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加389,610.51元，增长28.91%。其中：基本支出增加323,336.61元，增长24.91%；项目支出增加66,273.90元，增长133.12%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是我单位2022年新调入人员1人，工资、保险等人员经费增加，2022年拨付3家合作社招商引资工作经费90,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,621,169.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,483,807.16元，占基本支出的91.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,362.20元，占基本支出的8.47％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出116,060.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支开展工作情况：2022年拨付3家合作社招商引资工作经费支出90,000.00元，用于规范提升典型试点的农民专业合作社改革项目经费；农民专业合作社综合改革提升工作经费支出26,060.00元，用于单位职工规范提升农民专业合作社综合改革工作经费，2022年以来，我县新成立合作社28个，注销16个，目前在册农民专业合作社377个（其中：种植业195个，养殖业134个，其他48个）；新申报省级示范社2个，申报市级示范社4个，新评审县级示范社10个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出1,737,229.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加407,710.51元，增长30.67%，主要原因是我单位2022年新调入人员1人，工资、保险等人员经费增加，2022年拨付3家合作社招商引资工作经费90,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%。主要用于拨付3家合作社招商引资工作经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出151,862.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出77,689.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于行政单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,417,677.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.61%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、供销社机关办公费用、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出，其中：商业服务业等支出-行政运行支出为1,391,617.25元，商业服务业等支出- 其他商业流通事务支出为26,060.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为3,516.00元，完成年初预算的117.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,516.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,516.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为3,516.00元，完成年初预算的117.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为3,516.00元，完成年初预算的117.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费增加516.00元。公务接待批次5次，接待人数为31人，主要是省社对施甸县稻田农业、电商、合作社的发展调研；市社开展春耕备耕农资供应、产业帮扶和重点工作调研；其他县社考察学习供销社综合改革发展方面的做法和经验。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加516.00元，增长17.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加516.00元，增长17.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费增加516.00元，公务接待批次5次，接待人数为31人，主要是省社对施甸县稻田农业、电商、合作社的发展调研；市社开展春耕备耕农资供应、产业帮扶和重点工作调研；其他县社考察学习供销社综合改革发展方面的做法和经验。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车车辆保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省社对施甸县稻田农业、电商、合作社的发展调研；市社开展春耕备耕农资供应、产业帮扶和重点工作调研；其他县社考察学习供销社综合改革发展方面的做法和经验发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出137,362.20元，比上年减少12,041.80元，下降8.06%,主要原因是由于2021年拨付以前年度公务用车租用费，2022年公务用车租用费减少，因此机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。

（1）办公费：17,484.15元

（2）差旅费：7,650.00元

（3）其他交通费用：90,300.00元

（4）公务接待费：3,516.00元

（5）水费：180.40元

（6）电费：1,193.65元

（7）邮电费：3,990.00元

（8）会议费：12,608.00元

（9）培训费：440.00元

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县供销合作社联合社资产总额292,758.17元，其中，流动资产101,348.17元，固定资产191,410.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,277.36元，其中固定资产增加11,760.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,560.00元，其中：政府采购货物支出13,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额13,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12-14表）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100172101111