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云南省施甸县供销合作社联合社2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省施甸县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  云南省施甸县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府，市委、市人民政府以及县委、县人民政府有关农村经济工作及扶持发展农民专业合作经济组织的方针、政策和措施。

2.抓好供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

3.负责农民合作经济组织的规划、组织、指导、协调、服务和管理工作。

4.指导依法依规创新发展为农服务的社有企业，增强为农服务实力。

5.按照授权承担重要农业生产资料的购进、调运、储备和供应工作。

6、负责食用菌产业规划、技术培训、市场信息掌控、企农对接服务、食用菌合作社指导等工作。

7.组织实施好基层社改造，强化市场运营，搞好直接面向农民的生产生活服务网点建设。

8.指导基层供销合作社按照合作制原则，加快完善治理结构，建立健全社员代表大会、理事会、监事会制度，加强供销合作社的组织建设和制度建设，构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

9.指导基层供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，培育知名品牌和著名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

10.制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

11.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能，指导基层供销合作社搞好社有资产经营管理工作。

12.协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县人民政府和有关部门反映农民合作经济组织、农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

13.总结、交流和宣传农民专业合作经济组织的典型经验，加强与县内外有关组织和社团之间的联系与合作。

14.承办县委、县人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.推进改革，不断激活发展内生动力。2021年，施甸县持续深化供销综合改革，规范发展和提升合作社，认真落实各项目标任务。对照《保山市供销社关于印发〈2021年深化供销合作社综合改革重点工作任务书〉的通知》（保供〔2021〕2号）确定的主要工作任务。全县新发展合作社14个，累计达364个，成员55033人，带动农户62827户；共有示范社92个（其中：国家级7个、省级45个、市级20个、县级20个），涉及合作社48个；规范提升合作社20个；建立利益联结机制（双绑）合作社50个；新建连锁网点1个，新建村级基层社1个，社员6000人；食用菌产值实现3.8亿元；新建或改造移动式预冷设备1台；预计实现经营总额增长10%。

2.聚焦基层建设，完善为农服务体系。根据《中共施甸县委  施甸县人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（施发〔2018〕19号）、《施甸县基层供销社建设验收办法（试行）》(施供联〔2020〕4号)、《施甸县农民专业合作社规范化提升实施方案》（〔2020〕-28）等文件规划，一是强化基层组织建设。全系统共组建基层社6个，领办、引办农民专业合作社364个，村级基层社正在筹备1个。二是开展服务指导。针对我社人少合作社多的情况，我县采取深入13个乡（镇），选择1-3个有代表性的合作社，对乡镇、村及合作社相关人员进行现场面对面指导，2021年，完成了20个合作社的规范化提升。三是培育申报示范社。评定和申报示范社各24个。

3.狠抓疫情防控，共同抗击疫情。一是落实体温监测，做好来访登记。二是开展环境消杀，做好物资储备。三是加强风险排查，掌握人员动态。四是积极响应国家号召，及时按县委、县政府要求，组织全社干部职工进行新冠肺炎疫苗注射。

4.加强党建，为供销工作提供坚强的政治保障。一是发挥好党组把方向、管大局作用，年初召开了供销社系统工作会，安排部署全年工作，印发了工作要点及任务责任清单，加强督查督办，层层压实责任。二是认真落实意识形态责任制。以党史学习教育为契机，持续加强理论武装，2021年，完成理论中心组学习10次，党支部集中学习16次，党组书记上党课2次，定期研判党员队伍思想，牢牢把握意识形态主动权。三是认真开展“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，强化了纪律意识、转变了工作作风、提升了工作效率。四是认真整改，完成了市委巡察“回头看”反馈问题的整改工作。五是落实主体责任。组织召开年度党风廉政建设工作会，印发了工作要点和责任清单，压实各级责任；加强党风党性党纪和廉政教育，采取中心组、党支部、职工会、现场教学、研讨等各种形式，组织党员干部学习党风廉政建设理论法规，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线；建立党风廉政建设工作定期分析、党组与派驻纪检监察组协同工作机制，抓好重大节假日廉政教育谈话、廉政谈话等制度执行；突出重点领域防控，抓好专项整治工作，确保供销社风清气正的政治环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省施甸县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：云南省施甸县供销合作社联合社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省施甸县供销合作社联合社2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省施甸县供销合作社联合社2021年度收入合计1,343,899.66元。其中：财政拨款收入1,329,518.85元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,380.81元，占总收入的1.07%。与上年对比减少831,654.95元，下降38.23%，主要原因分析：1.一般财政预算财政拨款下降32.85%，一般财政预算财政拨款收入减少650,370.30元，主要原因为本年死亡抚恤金发放减少588,858.40元；医疗保险缴费拨款减少12,602.60元；项目拨款收入减少48,909.30元。2.其他收入下降92.65%,其他收入减少181,284.65元，主要原因为市社及市社有资产公司拨入对基层社建设奖补资金减少160,000.00元；公益性岗位人员本年3月合同到期，公益性岗位工资减少21,600.00元，个税返还手续费增加315.35元。

二、支出决算情况说明

云南省施甸县供销合作社联合社2021年度支出合计1,347,618.85元。其中：基本支出1,297,832.75元，占总支出的96.31%；项目支出49,786.10元，占总支出的3.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,456,611.62元，下降71.95%，主要原因分析：主要减少对13各乡镇合作社新型农业经营主体项目补助资金2,820,000.00元，2021年无该项目补助资金支出；抚恤金发放减少588,858.4元；市社及市社有资产公司对基层社建设奖补资金支出减少61,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省施甸县供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出1,297,832.75元。与上年对比增加656,397.72元，下降33.59%，主要原因分析：主要是抚恤金发放减少588,858.4元；市社及市社资产对基层社建设奖补资金支出减少61,000.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,138,428.75元，占基本支出的87.72%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费159,404.00元，占基本支出的12.28%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省施甸县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,786.10元。与上年对比减少2,800,213.90元，下降98.25%，主要原因分析：主要减少对13各乡镇合作社新型农业经营主体项目补助资金2,820,000.00元，2021年无该项目补助资金支出；项目工作经费（日常公用经费）增加19,786.10元。具体项目开支：办公费24,936.10元、差旅费2,250.00元、其他交通费用20,791.00元。开展工作情况：全县新发展合作社14个；规范提升合作社20个；建立利益联结机制（双绑）合作社50个；新建连锁网点1个，新建村级基层社1个，社员6000人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省施甸县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出1,329,518.85元，占本年支出合计的98.66%。与上年对比减少650,370.30元，下降32.85%，主要原因分析：本年死亡抚恤金发放减少588,858.40元，医疗保险缴费拨款减少12,602.60元，项目拨款收入减少48,909.30元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出127,290.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于机关事业单位养老保险费。

 9.卫生健康（类）支出65,407.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于机关事业单位人员医疗保险缴费、工伤保险费和失业保险费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出1,136,821.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、供销社机关办公费用、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出，其中：商业服务业等支出-行政运行支出为1,085,695.91元，商业服务业等支出- 其他商业流通事务支出为51,125.30元。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省施甸县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少107.00元，下降3.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算减少107.00元，下降3.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待批次5次，接待人数为30人，主要是市社对基层社和县级监事会建设情况专题调研；合作社咨询市级示范社申报和商讨汇报蔬菜包装箱项目实施。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市社对基层社和县级监事会建设情况专题调研；合作社咨询市级示范社申报和商讨汇报蔬菜包装箱项目实施发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省施甸县供销合作社联合社2021年机关运行经费支出149,404.00元，与上年对比增加12,139.06元，增长8.84%，主要原因分析：办公费增加8,056.88元，水费减少92.4元，电费减少195.42元，邮电费减少1,130.00元，差旅费增加2,734.00元，公务接待费减少107.00元，工会经费增加2,943.00元，其他交通费用减少70.00元。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。

（1）办公费：22,855.27元

（2）差旅费：14,496.00元

（3）其他交通费用：82,530.00元

（4）公务接待费：3,000.00元

（5）水费：259.60元

（6）电费：2,601.13元

（7）邮电费：5,000.00元

（8）工会经费：18,662.00元

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省施甸县供销合作社联合社资产总额280,480.81元，其中，流动资产100,830.81元，固定资产179,650.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92,219.19元，其中:流动资产减少92,219.19元，固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100172101111