施甸县工业园区管理服务局

2020年度部门决算

目录

第一部分  施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施。

（二）协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织 实施有关专项规划。

（三）组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施； 组织实施一园两片区基础设施建设项目；负责一园两片区经济运 行监测和分析；负责园区招商引资和对外经济技术合作；配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作。

（四）建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度。

（五）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）疫情防控，秩序开展

今年以来，百年罕见的新冠肺炎疫情，对我国经济社会发展带来前所未有的冲击。以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全军全国各族人民，众志成城、顽强拼搏，打响了一场抗击疫情的人民战争，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，经济社会秩序加快恢复。县工业园区积极开展疫情防控工作，多次进企和召开座谈会的形式要求企业严格做好外省务工员工健康检测，落实好外来人员登记和体温检测，做好详细台账，对发现问题的要及时上报，切实做好企业疫情防控工作，有序复工复产。

（2）巡察反馈，立改立行

2020年5月22日至6月30日，县委第三巡察组对我局开展了巡察工作，2020年8月6日，巡察组对我局反馈了巡察意见。这一次巡察把园区存在的不足和问题一一列举，我局领导班子高度重视，积极成立整改小组，对照每一个问题都认真分析仔细整改，把园区工作存在的问题及时整改，做到了事事有回应，件件有落实，认真落实好巡察工作。

（3）脱贫攻坚，奋勇追击

今年是脱贫攻坚决胜之年，我局认真开展帮扶工作，按照县委和县政府要求积极入村入户，想办法、找思路，帮助农户找到了致富方法。结合部门的职能职责，积极开展企业帮扶计划，让企业自主自愿参与帮扶工作中来，出资出力帮助了贫困农户改善了生活环境也提供了就业岗位，“企业+农户”模式更好解决周围居民就业情况和增加工资收入。

（4）党风廉政，严以律己

一直以来我局始终将党风廉政建设摆上日常重要议事日程，以提高反腐倡廉和作风建设科学化水平为目标，严明政治纪律，严守政治规矩，认真履行领导干部“一岗双责”。强化“一准则”“两条例”的刚性约束，按照标本兼治、惩防并举、注重预防的方针，严格执行“四不直接分管”和“末位表态制度”，把日常工作与党风廉政建设紧密结合起来，始终做到党风廉政建设与园区工作“两手抓、两手硬、两不误、两促进”。

（5）项目推进，稳扎稳打

1.云维保山有机化工有限公司顺利复工复产

2020年年初我单位严格把控疫情工作的同时，全局配合云南华新建材投资有限公司与云维保山有机化工有限公司的合并注资、厂区亮化美化、生产车间技改维护、企业宣传策划、停车场项目征拆等工作，并顺利完成，公司共计资金投入1亿元，云维保山有机化工有限公司已于2020年3月顺利复工复产，停车场征拆工作于2020年7月全部完成。

2.完成保山宏源再生资源综合利用有限公司改造升级项目，保山宏源再生资源综合利用有限公司因企业排放未达到环保相关要求，经保山市生态环境局施甸分局研究，责令其停产并进行升级改造，在2020年期间，我局配合该公司对厂区优化布局、生产工艺改进更新、排污监控监督、厂区亮化美化等工作，该公司共计投入资金1200万元，于2020年7月份顺利完成升级改造，排放达到环保要求，并顺利复工复产。

3.施甸县年产8000吨塑料颗粒生产线建设项目顺利入园

保山勇成再生资源利用有限公司于2020年3月与施甸县人民政府签订《施甸县年产8000吨塑料颗粒生产线建设项目投资开发协议》，项目占地12亩，固定资产投资2070万元。自协议签订后，我局配合该公司完成项目征地、土地收储、厂区规划布局、环评编制评审等工作，现该项目完成初步设计正进行厂区回填工程，完成投资近500万元，力争2021年项目建成投产。

4.维护园区现有基础设施

保山市水长工业园区尚处于起步阶段，园区基础设施薄弱，近年来因财政吃紧，无力推进园区基础设施建设，我局发动群众和入园企业的积极性，高效维护园区现有基础设施。一是水长片区道路一线日常维护，动员周边企业自筹资金，对道路一线的清洁卫生、排水清淤等做日常维护，保障企业、周边村落人员和车辆通行；二是因强降雨，2020年7月华兴片区园区道路多处塌方，造成部分路段不通和1个电塔塔基有风险，我局动员华兴社区群众，自发清理路段塌方和电塔塔基植被护坡；三是对园区的供排水、强弱电供应做好日常巡查。

5.施甸县“园中园”基础设施建设

主干道长岭岗路毛路已基本实现通车；坳庄路部分路段已完成水稳层铺筑工作；龙盛路部分路段完成路基换填，正在进行龙潭小河设计；潭邑路正在开展道路清表工作；龙潭路目前施工图设计已完成，正在开展征地工作；园区20万平米标准厂房前期工作开展顺利，正在积极协调土地占补平衡指标；弃渣场建设项目已完成拦渣坝建设，正在进行场内反滤管铺设；富士通20万平米标准厂房已完成主体建设，正在推进附属设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县工业园区管理服务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：施甸县工业园区管理服务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县工业园区管理服务局2020年末实有人员编制4人，其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县工业园区管理服务局2020年度收入合计18,121,713.02元。其中：财政拨款收入18,121,713.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,845,263.48元，增幅11.34%，原因为2019年保山市水长工业园区管理委员会撤销，年底决算数据并入本单位，2020年年初预算未安排项目经费16,850,000.00元。主要为：人员经费减少4,006,303.12元、商品和服务支出减少2,680,633.40元、项目支出增加8,633,000.00元、其他收入减少100,800.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县工业园区管理服务局2020年度支出合计18,041,536.32元。其中：基本支出1,191,536.32元，占总支出的6.60％；项目支出16,850,000.00元，占总支出的93.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比减少2,030,309.30元，减幅10.11%，主要为2019年保山市水长工业园区管理委员会撤销，年底决算数据并入本单位，具体为：人员经费减少4,007,087.12元，其中：基本工资减少832.00元，津补贴减少935,375.00元，奖金减少472,194.78元，职业年金缴费减少2,030,838.40元，住房公积金减少217,419.00元，养老保险增加2,106.88元，医疗保险减少246,733.99元，其他社会保障缴费减少105,136.83元，奖励金减少140.00元，生活补助减少524.00元，公用经费减少3,736,164.82元，其中：办公费减少1,371,534.17元，手续费减少842.00元，水费减少4,262.20元，电费减少16,419.74元，邮电费减少42,356.27元，差旅费减少368,582.00元，租赁费增加520,000.00元，会议费增加5,228.60元，公务接待费减少79,790.80元，劳务费减少1,640,098.04元，委托业务费减少609,091.22元，工会经费增加3,870.00元，公务用车运行维护费减少35,837.98元，其他交通费减少72,450.00元，办公设备购置减少23,999.00元元，项目支出增加5,712,942.64元，其中：办公费增加101,546.64元，咨询费增加22,000.00元，电费增加2,573.01元，邮电费增加5,369.50元，差旅费增加32,420.00元，培训费增加4,360.00元，公务接待费增加113,488.49元，劳务费增加14,700.00元，公务用车运行维护费增加19,287.00元，其他商品服务支出减少2,140,000.00元，基础设施建设减少2,566,000.00元，办公设备购置增加3,198.00元，其他对企业补助增加10,100,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机关正常运转的日常支出1,191,536.32元，与上年对比减少7743251.94元，减幅86.66%，主要为2019年保山市水长工业园区管理委员会撤销，年底决算数据并入本单位，具体为：人员经费减少4007087.12元，商品服务支出减少3736164.82元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县工业园区管理服务局用于专项业务工作的经费支出16,850,000.00元。与上年对比增加5,712,942.64元，增幅51.30%，原因为2020年开展了4个项目，新型工业化发展项目、跨越式工业发展项目、保山市水长工业园区华兴片区道路工程项目及第二批专家基层科研工作站资助经费云南保山泽元藻业健康科技有限公司李元广第一年资助经费，主要为项目支出增加5,712,942.64元，其中：办公费增加101,546.64元，咨询费增加22,000.00元，电费增加2,573.01元，邮电费增加5,369.50元，差旅费增加32,420.00元，培训费增加4,360.00元，公务接待费增加113,488.49元，劳务费增加14,700.00元，公务用车运行维护费增加19,287.00元，其他商品服务支出减少2,140,000.00元，基础设施建设减少2,566,000.00元，办公设备购置增加3,198.00元，其他对企业补助增加10,100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局2020年度一般公共预算财政拨款支出18,021,713.02元，占本年支出合计的99.89%。与上年对比减少1,999,645.37元，减幅9.99%，主要为2019年保山市水长工业园区管理委员会撤销，上年该单位决算数据并入施甸县工业园区管理服务局，导致上年度支出过大，具体为人员经费减少4,007,087.12元，其中：基本工资减少832.00元，津补贴减少935,375.00元，奖金减少472,194.78元、职业年金缴费减少2,030,838.40元、住房公积金减少217,419.00元、养老保险增加2,106.88元、医疗保险减少246,733.99元、其他社会保障缴费减少105,136.83元，奖励金减少140.0元、生活补助减少524.00元，公用经费减少3,705,500.89元，其中：办公费减少1,370,045.17元，手续费减少842.00元、水费减少4,178.20元，电费减少15,466.46元，邮电费减少37,719.61元，差旅费减少368,582.00元、租赁费增加520,000.00元、会议费增加5,228.60元，公务接待费减少79,790.80元，劳务费减少1,636,696.05元，委托业务费减少609,091.22元，工会经费增加3,870.00元，公务用车运行维护费减少35,837.98元、其他交通费减少72,450.00元，办公设备购置减少3,900.00元，项目支出增加5,712,942.64元，其中：办公费增加101,546.64元，咨询费增加22,000.00元、电费增加2,573.01元、邮电费增加5,369.50元、差旅费增加32,420.00元、培训费增加4,360.00元、公务接待费增加113,488.49元、劳务费增加14,700.00元、公务用车运行维护费19,287.00元、其他商品服务支出减少2,140,000.00元、基础设施建设减少2,566,000.00元、办公设备购置增加3,198.00元、对企业补助增加10,100,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17,849,428.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.04%。主要用于工资福利支出资金318,049.99元、商品和服务支出资金1,117,060.13元、对个人和家庭补助资金120.00元、基础设施建设3,000,000.00元、办公设备购置3,414,198.00元、对企业补助10,000,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出146,231.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于机关事业单位养老保险缴费资金46,231.24元、对企业补助100,000.00元。

9.卫生健康（类）支出26,053.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出26,053.66元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42,800.00元，支出决算为155,025.27元，完成预算的362.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为39,037.78元，完成预算的171.22%；公务接待费支出决算为115,987.49元，完成预算的579.94%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年本单位开展工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我单位2020年各项工作的考核。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加17,146.71元，增长12.44%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算39,037.78元，与上年对比减少16,550.98元，下降29.77%；公务接待费支出决算支出115987.49元，与上年对比增加33697.69元，增长40.95%，主要是工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我单位2020年各项工作的考核，所以接待次数增多相应的接待费用增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,037.78元，占25.18%；公务接待费支出115,987.49元，占74.820%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出39,037.78元。

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39,037.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业园区工作以及下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

 

3.公务接待费支出115,987.49元。其中：

国内接待费支出115,987.49元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待258批次（其中：外事接待0批次），接待人次1891人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作协调、友邻单位参观学习、上级业务部门对我县工作调研考察、专项工作开展情况督查、迎接上级部门对我单位2020年各项工作的考核等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县工业园区管理服务局2020年机关运行经费支出781,258.13元，与上年迪比减少3,705,500.89，下降82.59%，主要原因为上年度保山市水长工业园区管理委员会撤销，该单位决算数据并入施甸县工业园区管理服务局，导致上年度支出过大，主要为办公费减少1,371,534.17元，手续费减少842.00元，水费减少4,262.20元，电费减少16,419.74元，邮电费减少42,356.27元，差旅费减少368,582.00元，租赁费增加520,000.00元，会议费增加5,228.60元，公务接待费减少79,790.80元，劳务费减少1,636,696.05元，委托业务费减少609,091.22元，工会经费增加3,870.00元，公务用车运行维护费减少35,837.98元，其他交通费减少72,450.00元，办公设备购置减少23,999.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县工业园区管理服务局资产总额16,101,681.50元，其中，流动资产12,282,649.24元，固定资产1,389,761.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程3,414,529.84元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,404,574.73元，其中：处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产及划拨处置资产30项，账面原值976,597.70元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	16,101,681.50	12,282,649.24	1,389,761.35		359,073.00				1,030,688.35			3,414,529.84
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县工业园区管理服务局位于施甸县由旺镇华兴村，工作职能是，负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体职责是：贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施;组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划;制定华兴片区管理制度和服务措施；按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；组织实施华兴片区基础设施建设项目；负责华兴片区经济运行监测和分析；代表县人民政府召开华兴片区联席会议；负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；做好华兴片区征地拆迁业务工作，配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作；承办上级交办的其他事项工作等等。

人员和车辆情况

本单位为全额预算单位，没有下设预算机构，单位内设机构2个，分别为综合办公室、项目股。

我单位编制核编4人，实有3人，与去年相比减少1人，本年度在职人员死亡1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

目标设定：绩效目标合理性；绩效指标明确性。

预算配置：在职人员控制率；重点支出安排率；“三公经费”变动率。

预算执行：预算完成率；预算调整率；支付进度率。

预算管理：管理制度健全性；资金使用合规性；预决算信息公开性。

资产管理：管理制度健全性；资产管理安全性。

职责履行：实际完成率；完成及时率；质量达标率。

履职效益：经济效益；社会效益；生态效益；社会公众或服务对象满意度。

（3）部门整体收支情况

1.施甸县工业园区管理服务局2020年度收入合计18,121,713.02元。其中：财政拨款收入18,121,713.02元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,845,263.48元，增幅11.34%，原因为2019年保山市水长工业园区管理委员会撤销，年底决算数据并入本单位，2020年年初预算未安排项目经费16,850,000.00元。主要为：人员经费减少4,006,303.12元、商品和服务支出减少2,680,633.40元、项目支出增加8,633,000.00元、其他收入减少100,800.00元。

2.施甸县工业园区管理服务局2020年度支出合计18,041,536.32元。其中：基本支出1,191,536.32元，占总支出的6.60％；项目支出16,850,000.00元，占总支出的93.40％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比减少2,030,309.30元，减幅10.11%，主要为2019年保山市水长工业园区管理委员会撤销，年底决算数据并入本单位，具体为：人员经费减少4,007,087.12元，其中：基本工资减少832.00元，津补贴减少935,375.00元，奖金减少472,194.78元，职业年金缴费减少2,030,838.40元，住房公积金减少217,419.00元，养老保险增加2,106.88元，医疗保险减少246,733.99元，其他社会保障缴费减少105,136.83元，奖励金减少140.00元，生活补助减少524.00元，公用经费减少3,736,164.82元，其中：办公费减少1,371,534.17元，手续费减少842.00元，水费减少4,262.20元，电费减少16,419.74元，邮电费减少42,356.27元，差旅费减少368,582.00元，租赁费增加520,000.00元，会议费增加5,228.60元，公务接待费减少79,790.80元，劳务费减少1,640,098.04元，委托业务费减少609,091.22元，工会经费增加3,870.00元，公务用车运行维护费减少35,837.98元，其他交通费减少72,450.00元，办公设备购置减少23,999.00元元，项目支出增加5,712,942.64元，其中：办公费增加101,546.64元，咨询费增加22,000.00元，电费增加2,573.01元，邮电费增加5,369.50元，差旅费增加32,420.00元，培训费增加4,360.00元，公务接待费增加113,488.49元，劳务费增加14,700.00元，公务用车运行维护费增加19,287.00元，其他商品服务支出减少2,140,000.00元，基础设施建设减少2,566,000.00元，办公设备购置增加3,198.00元，其他对企业补助增加10,100,000.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据规章制度结合我单位情况，建立了《预算管理制度》《绩效评价制度》《预算支出管理制度》《政府采购制度》《账务管理报销制度》等。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

加强对预算资金使用情况的监督管理，全面分析和综合评价2020年度各项资金的分配使用管理情况，核查有关项目完成情况和形成经济社会效益情况，切实提高各项资金的使用效益和项目管理水平，为以后年度资金的相关预算和结算提供依据。

（2）自评指标体系

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、产出、效果四方面设置了包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（3）自评组织过程

①前期准备：根据2020年财政支出绩效评价工作有关事项的要求，制定部门整体支出绩效自评实施方案。落实各项目经办科室为绩效自评实施人、确定牵头科室负责部门整体支出绩效自评。拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求。

②组织实施：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内，并与上年相比有所下降，严格执行厉行节约精神。

（2）过程情况分析

全面落实“收支两条线”规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，凭有效单据、发票审核后报财务主管、分管财务的副主席以及主要领导审批报销。

（3）产出情况分析

预算完成率、支出进度率100%。

（4）效果情况分析

经开展部门整体支出绩效评价，县文联从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

4.存在的问题和整改情况

施甸县工业园区管理服务局的支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，县文联将进一步加以改进和完善。

5.绩效自评结果应用   

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

（3）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

6.主要经验及做法

（1）强化认识，重视绩效自评工作。预算绩效评价是部门提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（2）强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（3）强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算绩效管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

7.其他需说明的情况

无。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

项目一：

1.项目名称：保山市水长工业园区华兴片区道路工程(一期）项目

2.项目基本情况

该项目的实施，建设华兴园区沥青路4.2公里及配套附属工程。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立2020年项目支出绩效评价领导小组，由单位主要负责人任组长，人事财务分管领导任副组长，各业务相关股室人员任成员，由办公室相关人员负责材料数据的收集整理上报等工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据保发改投资〔2016〕198号文件下达资金3,000,000.00元，用于建设华兴园区沥青路4.2公里及配套附属工程。。

②项目资金执行情况。

截止2020年12月31日止资金剩余0.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金在使用过程中，严格执行项目资金使用原则，做到有组织、有计划、有总结，资金使用严格执行《政府会计制度》，实行一体化做账。做到专款专用，无滞留、截留、挤占、挪用现象。评价组认为，省级转移支付资金的补充，弥补了我局食品药品监管经费的不足，为食品药品监管项目的开展、监管成效的取得提供了后勤保障作用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：建设华兴园区沥青路4.2公里及配套附属工程。

质量指标：一次性验收合格。

时效指标：按合同约定工期执行。

成本指标：按控制价执行

②效益指标完成情况。

经济效益指标：完善园区基础设施。

社会效益：提升园区投资环境。

生态效益指标：提升园区生态环境。

可持续影响：在各方面达到可持续发展目标。

③满意度指标完成情况。

提升区内群众及入园企业满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位将在下一步工作中，在按时完成相关工作任务的基础上，加快资金使用效率。

6.绩效自评结果

自评结果优秀。

7.结果公开情况和应用打算

根据今年的自评工作总结经验，完善对专项资金使用的考核机制，严格监督管理各专项资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

对专项资金我单位认真执行财经法规资金管理制度，针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于项目资金我单位实行先审批后付款，完善的审批程序能保证资金手续完备性。单位自评小组会不定期对项目进行检查，提出要求及时完善工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：第二批专家基层科研工作站资助经费云南保山泽元藻业健康科技有限公司第一年资助经费

2.项目基本情况

第二批专家基层科研工作站资助经费云南保山泽元藻业健康科技有限公司第一年资助经费。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立2020年项目支出绩效评价领导小组，由单位主要负责人任组长，人事财务分管领导任副组长，各业务相关股室人员任成员，由办公室相关人员负责材料数据的收集整理上报等工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

根据施财社〔2020〕47号文件下达资金100,000.00元，用于第二批专家基层科研工作站资助经费云南保山泽元藻业健康科技有限公司第一年资助经费。

②项目资金执行情况。

截止2020年12月31日止资金剩余0.00元。

③项目资金管理情况。

项目资金在使用过程中，严格执行项目资金使用原则，做到有组织、有计划、有总结，资金使用严格执行《政府会计制度》，实行一体化做账。做到专款专用，无滞留、截留、挤占、挪用现象。评价组认为，省级转移支付资金的补充，弥补了我局食品药品监管经费的不足，为食品药品监管项目的开展、监管成效的取得提供了后勤保障作用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：转拨第二批专家基层科研工作站资助经费云南保山泽元藻业健康科技有限公司第一年资助经费100,000.00元。

质量指标：一次性验收合格。

时效指标：按时完成拨付。

成本指标：转拨项目经费。

②效益指标完成情况。

社会效益：企业带动地区就业发展。

生态效益指标：提升园区生态环境。

③满意度指标完成情况。

满意度指标：补助企业满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位将在下一步工作中，在按时完成相关工作任务的基础上，加快资金使用效率。

6.绩效自评结果

自评结果优秀。

7.结果公开情况和应用打算

根据今年的自评工作总结经验，完善对专项资金使用的考核机制，严格监督管理各专项资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

对专项资金我单位认真执行财经法规资金管理制度，针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于项目资金我单位实行先审批后付款，完善的审批程序能保证资金手续完备性。单位自评小组会不定期对项目进行检查，提出要求及时完善工作。

9.其他需说明的问题

无。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本部门不涉及专用名词。

 

附件【施甸县工业园区管理服务局部门决算公开表样.XLS.xls】