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施甸县工业园区管理服务局2019年度部门决算

目录

第一部分 施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县工业园区管理服务局位于施甸县水长乡七零七社区，工作职能是，负责保山市水长工业园区建设发展工作。具体职责是：贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施；协调推进一园两片区（水长片区、华兴片区、施甸县装备制造产业园，以下简称一园两片区）总体规划，制定并组织实施有关专项规划；组织拟订一园两片区对入驻企业管理制度和服务措施、组织实施一园两片区基础设施建设项目、负责一园两片区经济运行监测和分析、负责园区招商引资和对外经济技术合作、配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作；建立健全园区按照职权审批或者审核园区内投资项目相关管理制度；完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一、园区基本情况

1.水长片区：规划面积5.6平方公里，主要布局化工、特色建材、生物制药产业，入驻企业28户，2019年预计完成规上产值165000000.00元。园区已实现土地平整、供水、排水、电力、道路、通讯、燃气等“六通一平”，累计投入资金约7亿元，完成一道桥水库、朝阳水库、道路一线、道路二线、220KVA变电站等水电路基础设施建设。

2.华兴片区：规划面积4.15平方公里，主要布局生物资源开发、农特产品精深加工等产业，入驻企业7户，2019年预计完成规上产值150000000.00元。部分土地已平整，累计投入资金约60000000.00元，道路一线毛路及道路路基回填已基本完工，Ⅰ、Ⅱ号桥桩均架设完成，1000m³供水池已建设完成。

3.施甸装备制造产业园：规划面积4.1平方公里，主要布局机械制造、电子制造、新材料、新能源等产业，入驻企业5户，2019年预计完成规上产值1000000000.00元，长岭岗路、龙盛路、坳庄路等三条主干道路顺利推进,弃渣场建设项目完成拦渣坝建设；富士通7万平方米标准厂房建设项目正在推进附属设施建设；园区20万平方米标准化厂房建设项目已经完成前期准备工作。

二、工业经济现状

目前，施甸县工业园区包含了“一园两片”（施甸装备制造产业园、水长片区及华兴片区），入园企业投资企业达40户，规模企业17户，合计提供就业岗位四千余人。2019年预计完成规上工业总产值2800000000.00元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县工业园区管理服务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县工业园区管理服务局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县工业园区管理服务局2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县工业园区管理服务局2019年度收入合计16276449.54元。其中：财政拨款收入16175649.54元，占总收入的99.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100800.00元，占总收入的0.62%；与上年对比增加12430570.43元，增长323.22%，主要原因分析2019年年初预算未纳入华兴片区基础设施建设项目水土保持补偿费2877000.00元，红球藻项目款3300000.00元，园中园项目款2000000.00元，其他收入100800.00元（其中主要为1：人社局拨入公益性岗位工资10800.00元，2：保山市工业和信息化局拨入工作经费90000.00元），2018年收入全为财政拨款收入，2018年无其他收入，2019年度本单位调入2名人员以及由于机构改革保山市水长工业园区管委会撤并，2019年1-3月收入支出合并到我单位上报，因此收入较2018年增加。

二、支出决算情况说明

施甸县工业园区管理服务局2019年度支出合计20071845.62元。其中：基本支出8934788.26元，占总支出的44.51%；项目支出11137057.36元，占总支出的55.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加18225966.51元，增长987.39%,主要原因分析为2019年支付华兴片区基础设施建设项目水土保持补偿费2877000.00元，红球藻项目款3300000.00元，园中园项目款2000000.00元，2019年度本单位调入2名人员以及由于机构改革保山市水长工业园区管委会撤并，2019年1-3月收入支出合并到我单位上报，因此支出较2018年增加，其中1：工资福利支出增加4095584.30元（其中：基本工资增加35270.00元，津贴补贴增加1004069.00元，奖金增加424194.78元，基本养老保险费增加8164.76元，职业年金缴费增加2030838.40元，职工基本医疗保险缴费增加272003.65元，其他社会保障缴费增加103624.71元，住房公积金增加217419.00元），2：商品服务支出增加5331619.39元（其中：办公费增加1175484.14元，手续费增加842.00元，水费增加3902.20元，电费增加21192.76元，邮电费增加11938.27元，差旅费增加138195.00元，劳务费增加1474503.02元，委托业务费增加624091.22元，其他交通费用增加82950.00元，其他商品和服务支出增加2140000.00元，租赁费减少50000.00元，会议费减少98792.40元，培训费减少1000.00元，公务接待费减少109555.76元，工会经费减少7382.00元，公务用车运行维护费减少74749.24元），3：对个人和家庭的补助增加604.00元，（其中：生活补助增加524.00元，奖励金增加80.00元），4：资本性支出（基本建设）增加8162000.00元（其中：基础设施建设增加8162000.00元），5：资本性支出增加786159.00元（其中：办公设备购置增加13079.00元，基础设施建设增加773080.00元），6：对企业补助减少150000.00元（其中：其他对企业补助减少150000.00元）。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8934788.26元。与上年对比增加7291749.15元，增长443.79%，主要原因为2019年度本单位调入2名人员以及由于机构改革保山市水长工业园区管委会撤并，2019年1-3月收入支出合并到我单位上报，因此支出较2018年增加，其中1：工资福利支出增加4095584.30元（其中：基本工资增加35270.00元，津贴补贴增加1004069.00元，奖金增加424194.78元，基本养老保险费增加8164.76元，职业年金缴费增加2030838.40元，职工基本医疗保险缴费增加272003.65元，其他社会保障缴费增加103624.71元，住房公积金增加217419.00元），2：商品服务支出增加3171561.85元（其中：办公费增加1155426.78元，手续费增加842.00元，水费增加3902.20元，电费增加21192.76元，邮电费增加11938.27元，差旅费增加138195.00元，劳务费增加1474503.02元，委托业务费增加624091.22元，其他交通费用增加82950.00元，租赁费减少50000.00元，会议费减少98792.40元，培训费减少1000.00元，公务接待费减少109555.76元，工会经费减少7382.00元，公务用车运行维护费减少74749.24元），3：对个人和家庭的补助增加604.00元，（其中：生活补助增加524.00元，奖励金增加80.00元），4：资本性支出增加13079.00元（其中：办公设备购置增加13079.00元）。包括基本工资118822.00元、津贴补贴1132805.00元、奖金472194.78元、养老保险44124.36元、职业年金2030838.40元、医疗保险272003.65元、其他社会保障108550.82元、住房公积金217419.00元、生活补助524.00元、奖励金260.00元等人员经费支出占基本支出的49.22%；办公费1387265.17元、手续费842.00元、水电费32175.69元、邮电费57591.27元、差旅费404532.00元、公务接待费82289.80元、劳务费1764921.34元、委托业务费624091.22元、公务用车运行维护费55588.76元、其他交通费用103950.00元、办公设备购置23999.00元等日常公用经费占基本支出的50.78%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11137057.36元。与上年对比增加10934217.36元，增长5390.56%，主要原因为办公费增加20057.36元、其他商品服务支出增加2140000.00元、基础设施建设增加8162000.00元、办公设备购置减少10920.00元、基础设施建设增加773080.00元、其他对企业的补助减少150000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、青年人才项目拨付云南保山泽元藻业健康科技公司青年人才项目经费，2、红球藻项目完成实施微藻产品加工车间洁净装修项目、施甸县微藻产业化基础设施工程建设项目、施甸县微藻产业化工程建设二期配套土建工程项目等工程，3、转拨施甸县裕宏工业投资有限责任公司支付园中园道路建设款、施甸县顺源村镇开发有限责任公司支付园中园服务中心建设款，4、华兴片区基础设施及公共服务配套建设项目华兴工业园区控制性详细规划抓好园区基础设施建设，加快园区建设进度，完善园区公共服务配套功能，加快入园企业建设进度，带动园区经济发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局2019年度一般公共预算财政拨款支出20021358.39元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比增加18175479.28元，增长984.65%,主要原因为2019年年初预算未纳入华兴片区基础设施建设项目水土保持补偿费2877000.00元，红球藻项目款3300000.00元，园中园项目款2000000.00元，2019年度本单位调入2名人员以及由于机构改革保山市水长工业园区管委会撤并，2019年1-3月收入支出合并到我单位上报，因此支出较2018年增加，其中1：工资福利支出增加4095584.30元（其中：基本工资增加35270.00元，津贴补贴增加1004069.00元，奖金增加424194.78元，基本养老保险费增加8164.76元，职业年金缴费增加2030838.40元，职工基本医疗保险缴费增加272003.65元，其他社会保障缴费增加103624.71元，住房公积金增加217419.00元），2：商品服务支出增加5301230.98元（其中：办公费增加1173995.14元，手续费增加842.00元，水费增加3818.20元，电费增加20239.48元，邮电费增加7301.61元，差旅费增加138195.00元，劳务费增加1451277.73元，委托业务费增加624091.22元，其他交通费用增加82950.00元，其他商品和服务支出增加2140000.00元，租赁费减少50000.00元，会议费减少98792.40元，培训费减少1000.00元，公务接待费减少109555.76元，工会经费减少7382.00元，公务用车运行维护费减少74749.24元），3：对个人和家庭的补助增加604.00元，（其中：生活补助增加524.00元，奖励金增加80.00元），4：资本性支出（基本建设）增加8162000.00元（其中：基础设施建设增加8162000.00元），5：资本性支出增加766060.00元（其中：办公设备购置减少7020.00元，基础设施建设增加773080.00元），6：对企业补助减少150000.00元（其中：其他对企业补助减少150000.00元）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出13568460.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.77%。主要用于基本工资118822.00元、津贴补贴1002020.00元、奖金472194.78元、其他社会保障缴费7214.60元、办公费371827.43元、手续费842.00元、水费1728.20元、电费26156.13元、邮电费44938.16元、差旅费392084.00元、公务接待费81939.80元、劳务费166087.86元、委托业务费424091.22元、公务用车运行维护费45810.41元、其他交通费94950.00元、其他商品和服务支出2140000.00元、生活补助524.00元、奖励金230.00元、基础设施建设8177000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出78675.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于办公费56980.20元、邮电费8016.45元、公务用车运行维护费9778.35元、办公设备购置3900.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3674781.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.35%。主要用于单位职工基本养老保险缴费44124.36元、职业年金缴费2030838.40元、其他社会保障缴费101530.76元、劳务费1498288.19元。

9.卫生健康（类）支出271809.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于单位职工基本医疗保险缴费及大病医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出24928.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于津贴补贴20856.00元、办公费170.00元、差旅费1302.00元、公务接待费350.00元、其他交通费2250.00元。

11.城乡社区（类）支出1180664.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于津贴补贴109929.00元、办公费976855.90元、水费2450.00元、电费804.08元、差旅费6526.00元、劳务费77320.00元、其他交通费6750.00元、奖励金30.00元。

12.农林水（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于委托业务费200000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出4620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于差旅费4620.00元。

19.住房保障（类）支出217419.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于住房公积金217419.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%。主要用于基础设施建设800000.00元。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县工业园区管理服务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42800.00元，支出决算为137878.56元，完成预算的322.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为55588.76元，完成预算的129.88%；公务接待费支出决算为82289.80元，完成预算的192.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于机构改革保山市水长工业园区管委会撤并，该单位2019年一部分财务数据在决算时并入施甸县工业园区管理服务局。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少184305.00元，下降57.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少74749.24元，下降57.35%，主要原因为2018年根据财政年终数据处理要求，增加了2011年、2012年转列为暂存款的支出数；公务接待费支出决算减少109555.76元，下降57.11%，主要原因为2018年根据财政年终数据处理要求，增加了2011年、2012年转列为暂存款的支出数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因由于2019年度未增加历年转列为暂存款的支出数以及本部门认真贯彻执行“中央八项规定”与厉行节约相关规定，严格控制公务接待审批，减少公务接待批次与人次。

(二)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出55588.76元，占40.32%；公务接待费支出82289.80元，占59.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出55588.76元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出55588.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工业园区办理公务、机要通信、处置突发事件等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出82289.80元。其中：

国内接待费支出82289.80元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次1646人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇及本县区以外的单位到本单位开展相关工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县工业园区管理服务局2019年机关运行经费支出4486759.02元，与上年对比增加3145073.62元，增长234.41%，主要原因为2019年度本单位调入2名人员以及由于机构改革保山市水长工业园区管委会撤并，2019年1-3月收入支出合并到我单位上报，因此支出较2018年增加，其中：商品服务支出增加3145073.62元（其中：办公费增加1153937.78元，手续费增加842.00元，水费增加3818.20元，电费增加20239.48元，邮电费增加7301.61元，差旅费增加138195.00元，劳务费增加1451277.73元，委托业务费增加624091.22元，其他交通费用增加82950.00元，租赁费减少50000.00元，会议费减少98792.40元，培训费减少1000.00元，公务接待费减少109555.76元，工会经费减少7382.00元，公务用车运行维护费减少74749.24元、办公设备购置减少7020.00元）。部门机关运行经费主要用于办公费1385776.17元、手续费842.00元、水费4178.20元、电费26960.21、邮电费52954.61元、差旅费404532.00元、公务接待费82289.80元、劳务费1741696.05元、委托业务费624091.22元、公务用车运行维护费55588.76元、其他交通费103950.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县工业园区管理服务局资产总额23506256.23元，其中，流动资产22375628.28元，固定资产1016098.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程114529.84元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2996634.64元，其中;流动资产增加2574852.69元，固定资产增加307252.11元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县工业园区管理服务局共开展自评项目 4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 4个，财政预算安排4元，编制绩效目标 4个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0元，编制绩效目标 0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100147201111