施甸县工业园区管理服务局部门2018年度部门决算

第一部分 施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县工业园区管理服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县工业园区管理服务局的工作职能是，负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体职责是：

（一）、贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施;

（二）、组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划;

（三）、制定华兴片区管理制度和服务措施；

（四）、按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；

（五）、组织实施华兴片区基础设施建设项目；

（六）、负责华兴片区经济运行监测和分析；

（七）、代表县人民政府召开华兴片区联席会议；

（八）、负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；

（九）、做好华兴片区征地拆迁业务工作，配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作；

（十）、承办上级交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在2018年的工作中，我局将以党的十八届五中、六中全会精神为指导，以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为重点，把“加大融资力度、核心抓招商”工作思路与工业园区发展结合起来，紧紧围绕我县产业布局的调整和产业结构的优化升级为主线，深化供给侧经济结构性改革，多措并举，狠抓重点项目建设，加快构建连通内外、功能配套齐全的现代园区基础设施体系，不断完善公共服务配套设施建设。引导和促进企业、项目向园区集聚，把企业做大做强，把园区做好做美，把工业园区变成承载企业发展的支撑平台，工业经济转型升级的主战场，加速推进新型工业化发挥突出的引领作用。

1、增强发展后劲、完善基础设施建设。积极争取资金，严格按照《保山市水长工业园区华兴片区控制性详细规划》全面启动园区基础设施建设及公共服务配套设施建设。一是力争园区主干道路一期工程建设项目在2018年全面建成；二是积极配合县水务局、乾元水利投资公司力争在2018年实施红谷田水库到华兴工业园区管道供水项目；三是积极配合县环保局、住建局做好华兴工业园区污水处理厂的建设项目。

2、加强土地收储工作。继续向规划区内群众宣传相关政策，结合企业用地实际情况，在资金到位的情况下，按照县委、县政府的要求，全力配合由旺镇人民政府做好土地收储、坟墓搬迁的宣传征收工作。

3、加大投融资平台、积极争取项目资金。继续加大与相关金融机构和融资代建公司进行对接，争取突破实质性进展，以解决华兴园区基础设施及公共服务配套设施建设资金不足问题，为入驻园内企业提供良好的硬件设施。

4、抓好重大项目，超前谋划各项工作。一是认真做好项目前期工作，超前谋划、提前介入、认真分析，提前指导好入驻项目的土地、林地、环评、水保等前期工作的报批；二是加大企业跟踪服务力度，抓好重点项目建设，积极引导和促进项目向园区聚集，力争康宏公司二期、酿美公司二期（饮料生产线）、蓝心公司二期（泡沫箱生产线）建成投产，同时争取京甸葛根粉、丰源汇核桃深加工等项目尽快开工建设；三是按照县委、县政府的工作要求全面完成甸美大东山酸木瓜的征地拆迁及雨生红球藻纸箱纸板厂修缮一期项目工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县工业园区管理服务局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：施甸县工业园区管理服务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,845,879.11元。其中：财政拨款收入3,845,879.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3123203.01元，增长432.17%，主要原因为：财政拨款收入增加3123203.01元，其中：1、基本支出收入：工资福利支出减少124519.69元，商品和服务支出增加1262901.4元，个人家庭补助支出减少218018.7元。2、项目支出收入：（1)办公设备购置增加10920元，（2）基础设施建设项目增加2041920元，（3）其他资本性支出项目增加150000元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,845,879.11元。其中：基本支出1,643,039.11元，占总支出的89.01%；项目支出202,840.00元，占总支出的10.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1123203.01元，增长155.42%，主要原因分析：1.基本支出增加920363.01元，主要为：工资福利支出减少124519.69元，商品和服务支出增加1262901.4元，个人家庭补助支出减少218018.7元。2.项目支出增加202840元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,643,039.11元。与上年对比增加920363.01元，增长127.35%，主要原因分析：1.工资福利支出减少124519.69元，主要为：基本工资减少50749元、津贴补贴减少65370元，机关事业单位基本养老保险缴费减少13326.8元；2.商品服务支出增加1262901.4元；3.个人家庭补助支出减少218018.7元，主要为：奖励金减少218018.7元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的18.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的81.66%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县工业园区管理服务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出202,840.00元。与上年对比增加202840元，增长100%，主要原因分析：1、资本性支出（基本建设）基础设施建设15000元，办公设备购置10920元，资本性支出基础设施建设26920元，对企业补助150000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,845,879.11元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1123203.01元，增长155.42%，主要原因分析：1.基本支出增加920363.01元，主要为：工资福利支出减少124519.69元，商品和服务支出增加1262901.4元，个人家庭补助支出减少218018.7元；2.项目支出增加202840元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,659,919.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.93%。主要用于工资福利支出265214.11元，商品和服务支出1341685.4元，对个人和家庭的补助180元，资本性支出（基本建设）15000元，资本性支出37840元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出35,959.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于工资福利支出中机关事业单位基本养老保险费35959.6元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于对企业补助150000元；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42800元，支出决算为322,183.56元，完成预算的752.77%。0%；公务用车购置及运行费支出决算为130,338.00元，完成预算的571.66%；公务接待费支出决算为191,845.56元，完成预算的959.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本年度增加了2011年、2012年的支出数，其中：1.公务用车购置及运行维护费增加123965.2元；2.公务接待费增加188537.16元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加312502.36元，增长3227.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加123965.2元，增长1945.22%；公务接待费支出决算增加188537.16元，增长5698.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：本年度增加了2011年、2012年的支出数，其中：1.公务用车购置及运行维护费增加123965.2元，其中：车辆维修增加59423.2元，车辆燃料费增加50876.38元（其中：预存油费155.38元），过桥过路费增加6835元，保险费增加6830.62元；2.公务接待费增加188537.16元，其中：国内接待费增加188537.16元，接待增加，造成增加64批次,增加3762人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出130,338.00元，占40.45%；公务接待费支出191,845.56元，占59.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出130,338.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出130,338.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到园区辖区外办公、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出191,845.56元。其中：

国内接待费支出191,845.56元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,829人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来园区调研、视察工作、外地企业到园区参观 发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县工业园区管理服务局部门2018年机关运行经费支出1,341,685.40元，与上年对比增加1262901.4元,主要原因为办公经费增204956.59元，水费增360元，电费增6720.73元，邮电费增45653元，差旅费增266337元，租赁费增50000元，会议费增98792.4元，培训费增1000元，公务接待费增188537.16元，劳务费增290418.32元，工会经费增1161元，公车运行维护费增123965.2元。部门机关运行经费主要用于：1、办公费支出231838.39元；

2、水费支出360元；

3、电费支出6720.73元；

4、邮电费支出45653元；

5、差旅费支出266337元；

6、租赁费支出50000元；

7、会议费支出98792.4元；

8、培训费支出1000元；

9、公务接待费支出191845.56元；

10、劳务费支出290418.32元；

11、工会经费支出7382元；

12、公务用车运行维护费支出130338元；

13、其他交通费用支出21000元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县工业园区管理服务局部门资产总额20,509,621.59元，其中，流动资产19,800,775.59元，固定资产708,846.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8480396.9元，其中;流动资产增加8469476.9元，固定资产增加10920元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额10920元,其中：政府采购货物支出10920元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：保山泽元藻业健康科技有限公司的工业发展扶持资金。

2.项目基本情况：

保山泽元藻业健康科技有限公司的工业发展扶持资金：用于生产线建投与扩大、保健品证申办等。

3.项目绩效自评工作开展情况：

（1）前期准备

施甸县工业园区管理服务局自接到《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政预算安排的项目开展绩效自评。

（2）组织过程等相关情况

根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。

4.项目绩效实现情况：

1、项目资金情况：

（1）项目资金到位情况

根据预算安排，财政实际拨入1000万元。

（2）项目资金执行情况

保山泽元藻业健康科技有限公司的企业补助已按预算进度要求拨付1000万元。

（3）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。

2、项目绩效指标完成情况：

（1）产出指标完成情况。

产出指标完成良好，各个项目按照施工进度实施，保障了红球藻整体项目的推进进度。

（2）效益指标完成情况。

效益指标完成良好，全面推动红球藻整体项目的实施进度。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度较好，服务入园企业，促进华兴工业园区发展，满意度100%。

4. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

5. 绩效自评结果

按照项目实施进度，支出1000万元。保障了项目的有效实施，促进了华兴工业园区的发展，充分发挥了跨越式工业发展资金的效益。2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

6. 结果公开情况和应用打算

将自评结果作为预算编制的重要依据，按照要求在施甸县门户网站上进行公开。

7. 绩效自评工作的经验、问题和建议

强化组织领导，统一安排部署。在部门绩效管理中县行政部门指导有力，确保了绩效管理的顺利实施，通过健全制度体系和对有关规定的严格执行，确保了资金的安全。

8.其他需说明的问题

无

项目二：

微藻产品加工车间洁净装修项目：施工图设计、对雨生红球藻粉及小球藻纸箱纸板厂修缮项目一期工程项目的2#厂房进行洁净装修，面积约2018㎡。

3.项目绩效自评工作开展情况：

（1）前期准备

施甸县工业园区管理服务局自接到《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政预算安排的项目开展绩效自评。

（2）组织过程等相关情况

根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。

4.项目绩效实现情况：

1、项目资金情况：

（1）项目资金到位情况

根据预算安排，财政实际拨入161.5万元。

（2）项目资金执行情况

①微藻产品加工车间洁净装修施工图设计，已按建设合同拨付1.5万元。

②微藻产品加工车间洁净装修项目已按进度预付160万元项目资金。

（3）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。

2、项目绩效指标完成情况：

（1）产出指标完成情况。

产出指标完成良好，各个项目按照施工进度实施，保障了红球藻整体项目的推进进度。

（2）效益指标完成情况。

效益指标完成良好，全面推动红球藻整体项目的实施进度。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度较好，服务入园企业，促进华兴工业园区发展，满意度100%。

8. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

9. 绩效自评结果

按照项目实施进度，支出1.5万元、预付160万元项目资金。保障了项目的有效实施，促进了华兴工业园区的发展，充分发挥了跨越式工业发展资金的效益。2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

10. 结果公开情况和应用打算

将自评结果作为预算编制的重要依据，按照要求在施甸县门户网站上进行公开。

11. 绩效自评工作的经验、问题和建议

强化组织领导，统一安排部署。在部门绩效管理中县行政部门指导有力，确保了绩效管理的顺利实施，通过健全制度体系和对有关规定的严格执行，确保了资金的安全。

8.其他需说明的问题

无

项目三：

施甸县微藻产业化基础设施工程（燃气工程）建设项目：天然气架设、安装等附属工程。

3.项目绩效自评工作开展情况：

（1）前期准备

施甸县工业园区管理服务局自接到《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2018年度财政预算安排的项目开展绩效自评。

（2）组织过程等相关情况

根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。

4.项目绩效实现情况：

1、项目资金情况：

（1）项目资金到位情况

根据预算安排，财政实际拨入40万元。

（2）项目资金执行情况

①施甸县微藻产业化基础设施工程（燃气工程）建设项目已按进度预付40万元项目资金。

（3）项目资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。

2、项目绩效指标完成情况：

（1）产出指标完成情况。

产出指标完成良好，各个项目按照施工进度实施，保障了红球藻整体项目的推进进度。

（2）效益指标完成情况。

效益指标完成良好，全面推动红球藻整体项目的实施进度。

（3）满意度指标完成情况。

社会公众或服务对象满意度较好，服务入园企业，促进华兴工业园区发展，满意度100%。

12.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

13.绩效自评结果

按照项目实施进度，预付40万元项目资金。保障了项目的有效实施，促进了华兴工业园区的发展，充分发挥了跨越式工业发展资金的效益。2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98分。

12. 结果公开情况和应用打算

将自评结果作为预算编制的重要依据，按照要求在施甸县门户网站上进行公开。

13. 绩效自评工作的经验、问题和建议

强化组织领导，统一安排部署。在部门绩效管理中县行政部门指导有力，确保了绩效管理的顺利实施，通过健全制度体系和对有关规定的严格执行，确保了资金的安全。

8.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：施甸县工业园区管理服务局

2.部门基本情况

（1）部门概况

① 机构人员情况：本单位为全额预算单位，没有下设预算机构，是由以前的工业园区指挥部升格成工业园区管理服务局，但是没有增加机构数量。单位内设机构3个，分别为办公室、征地拆迁股、项目招商股。我单位编制核编5人，实有2人。

②部门主要职能：施甸县工业园区管理服务局位于施甸县由旺镇华兴村，工作职能是，负责保山市水长工业园区华兴片区建设发展工作。具体职责是：贯彻执行有关法律法规、规章和政策措施;组织实施华兴片区总体规划，制定并组织实施有关专项规划;制定华兴片区管理制度和服务措施；按照职权审批或者审核华兴片区内投资项目；组织实施华兴片区基础设施建设项目；负责华兴片区经济运行监测和分析；代表县人民政府召开华兴片区联席会议；负责华兴片区招商引资和对外经济技术合作；做好华兴片区征地拆迁业务工作，配合当地党委政府做好征地拆迁群众工作；承办上级交办的其他事项工作等。

（2）部门绩效目标的设立情况

设立了未来3年整体支出绩效目标及项目支出目标。

（3）部门整体收支情况

本年收入共计384.58万元。其中：财政拨款收入384.59万元，占总收入的100%。与上年对比增加312.32万元，增幅为432.17%。

本年支出184.58万元。其中：基本支出164.30万元，项目支出20.28万元，项目支出结转和结余200万元。与上年对比增加112.32万元，增幅为155.42%。

（4）部门预算管理制度建设情况

①执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

②财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

③部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

本单位主要参考《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（3）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，绩效评价工作主要如下：

①核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

②归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

③根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

④形成绩效评价自评报告。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①绩效目标合理性

2018年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

②绩效指标明确性

根据华兴工业园区经济和社会发展总体规划要求，制定2018年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责，符合华兴工业园区中长期规划要求。

③在职人员控制率

本部门人员编制核定数为5人，2018年年末实有在职人员2人，在人员编制上未有超编现象，在职人员控制率为40%。

④ “三公经费”变动率

2017年度部门“三公经费”预算数42800元，其中公车运行维护费22800元、公务接待费20000元、因公出国（境）费0元。2018年度部门“三公经费”预算数42800元，其中公车运行维护费22800元、公务接待费20000元、因公出国（境）费0元。2017年度与2018年度部门“三公经费”预算数一致。

对比上年支出决算数，我局2018年度“三公“经费同比增加。

在2018年各项工作开展中，我局严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费条例，但因2018年根据财政年终数据处理要求，增加了2011年、2012年转列为暂付款的支出数，2018年度“三公“经费同比增加。对比情况如下，2018年“三公”经费财政拨款决算支出总额32.22万元，与上年财政拨款决算支出总额相比增加31.26万元，增加幅度3256.25%。其中公务用车运行维护费增加12.4万元，增加幅度1935.94%，公务接待增加18.85万元，增加幅度5712.12%。公务用车保有量1辆，公务接待批次77次，3829人。增加原因为本年度增加了2011年、2012年的支出数。

⑤重点支出安排率

2018年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（2）过程情况分析

① 预算完成率

根据2018年度部门预算数489315元，因人员变动，年底进行预算调整，2018年度部门预算数支出数为357742元，年末结余为0元，预算完成率为100%。

② 管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

③ 预决算信息公开性

本单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（3）产出情况分析

① 各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

②预算管理方面

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（4）效果情况分析

一、经济效益和社会效益

①在县委、县政府的正确领导和各级部门的大力关心支持下，华兴工业园区基础设施及公共服务配套设施逐渐完善，高起点、高标准编制完成《保山市水长工业园区华兴片区控制性详细规划》。截止目前，园区基础设施及公共服务配套设施建设总计完成投资2.4亿元，建成华兴35kv变电站、入企电缆建设，并积极配合县水务局、乾元水利投资公司做好红谷田水库到华兴工业园区管道供水项目。②截止2018年年末园区共征收土地约1640亩，搬迁农户13户，坟墓搬迁1400余冢，共计兑付征地补偿款8000余万元。③截止2018年年末，共有11户企业入驻华兴工业园区（其中：建成投产6户、在建1户、协议签订4户），规上企业4户，今年预纳规企业1户，工业用地占地约1300亩。蓝心、康宏、酿美三户企业共带动贫困户700余户，其中建档立卡贫困户278户，可实现户均增收2.8万元。截止2018年年末,华兴园区投产企业共实现工业总产值约3.64亿元，市外引进招商引资约7000万，各在建项目正稳定有序推进。④在建项目推进情况：1).道路建设项目。园区主干道路全长8.868公里，项目估算总投资2.65亿元。该项目共分为二期，一期项目建设沥青混凝土路面4.2公里，拟占用土地面积190亩，概算总投资1.1亿元。目前项目整体建设工作正有序推进，项目始建至今共完成投资5000万元，目前Ⅰ、Ⅱ号桥桩均以基本通车，计划在2019年6月，道路一期项目建设工作全面完成通车。2).企业建设情况。保山泽元藻业健康科技有限公司计划总投资10亿元，其中一期0.99亿元，二期0.39亿元 。我局已统筹临时安排在原纸箱制板厂房共计10栋(分三期)，用于安装公司的机器生产设备和澡片加工、虾青素提取、压片糖果生产线使用,并完成雨生红球藻和小球藻项目在原纸箱制板厂修缮一期项目，根据目前实际，我局正在牵头实施该公司洁净装修、二期厂房和基础设施等附属工程项目。该项目计划在2018年基本竣工，待全面投产使用后预计实现年产值7000万元左右。

二、社会公众或服务对象满意度

2018年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就华兴工业园区的经济建设、服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

5.存在的问题和整改情况

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

6.绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

7. 主要经验及做法

（1）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（2）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

8. 其他需说明的情况

无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100147201111