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施甸县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县机关事务管理局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实后勤服务社会化、财务、采购有关政策法规和规章制度；指导县级机关各部门及乡（镇）机关后勤改革及管理工作，协调解决机关后勤工作中的问题；指导县级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量。

（2）贯彻落实公务用车管理有关政策法规和规章制度；协调推进全县党政机关、事业单位定向保障车辆的定编、购买、处置和管理工作；承担施甸县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作。

（3）贯彻落实公共机构节能有关政策法规和规章制度；组织拟订全县公共机构节能降耗工作，组织实施县级公共机构节能工作。

（4）贯彻落实党政机关办公用房管理有关政策法规和规章制度；指导、监督全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理等工作；负责县级党政机关办公用房调配和有关房地产管理工作。

（5）建立健全施甸县机关公务用车服务中心车辆调度、安全管理、服务中心司勤人员的教育培训管理、综合考核工作。

（6）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、行政股、调度股，所属单位0个，分别是：

（1）综合股。承担县公务用车定编和管理工作领导小组办公室日常工作，负责全县公务用车管理；负责信息收集，掌握情况，做好上传下达，股室间的统筹协调工作；负责文稿起草和机要保密、文书档案及印章管理工作，落实来信来访和综治维稳工作；负责局党务、工会、共青团、妇儿工委、意识形态等方面的工作；负责局挂钩扶贫、党风廉政和惩防体系建设等工作；负责局领导交办的其他工作。

（2）行政股。组织开展县级机关后勤购买工作和有关经费管理；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作和县级党政机关办公用房调配、有关房地产管理工作；负责全县公共机构节能工作；负责局内控建设和管理工作；负责局机关工作人员的人事关系、工资业务等方面的工作；负责局领导交办的其他工作。

（3）调度股。负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的维护、购买、维修、处置、保险、检验检查、安全保障、车辆的集中调度、运行监控、能耗统计及司勤人员的日常管理、教育培训和综合考核工作；负责县委、县人大常委会、县人民政府、县政协、县纪委及县直机关的车辆综合保障工作；承担局有关政府信息公开、信息化建设和电子政务管理工作，负责局内部安全保卫和应急值守工作；负责局领导交办的其他工作。

（三）重点工作概述

负责全县公务用车管理工作，保障全县公务用车顺利出行；负责全县党政机关办公用房建设修缮（改造）和使用管理工作，确保党政机关办公用房清查工作圆满完成；负责全县公共机构节能工作；负责县级机关综合用车服务中心平台车辆的管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制43辆，实有车辆42辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4350261.64元，其中：一般公共预算4350261.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少1716438.36元，减幅28.29%，主要原因是2023年无非税收入，2022年有非税收入2000000.00元。其中：一般公共预算4350261.64元，与上年对比减少28.29%，主要原因是2023年无非税收入，2022年有非税收入2000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4350261.64元，其中：本年收入4350261.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4350261.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少1716438.36元，减幅28.29%，主要原因是2023年无非税收入，2022年有非税收入2000000.00元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 4350261.64元。财政拨款安排支出 4350261.64元，其中：基本支出1119144.00元，与上年877244元对比增加27.57%，主要原因是：2023年工资福利支出增加；项目支出3231117.64元，与上年5189319.38对比，减少37.74%，主要原因是：项目支出比去年少了一笔非税收入支出2000000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出919421.00元，主要用于本单位在职公务员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出、水费、电费、办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费等支出。

2.2010350事业运行支出104652.00元，主要用于本单位在职事业人员工资福利支出、工伤保险缴费支出、失业保险缴费支出。

3.2010399其他政府办公室（厅）及相关机构事务支出3231117.64元，主要用于公务用车运行维护费支出、劳务费支出、委托业务费支出、领导周转房支出、公务用车购置、接待费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66170.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2101101 行政单位医疗20783.00元，主要用于行政单位基本医疗支出。

6.2101102 事业单位医疗6604.00元，主要用于事业单位基本医疗支出。

7.2101199 其他行政事业单位医疗支出1514.00元，主要用于行政事业单位大病医疗保险和工伤保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1119144.00元，项目支出3231117.64元）。

1.基本支出1119144.00元。

（1）301工资福利支出560935.00元，其中：30101基本工资180372.00元、30102津贴补贴196800.00元、30103奖金56431.00元、30107绩效工资31596.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费66170.00元、30110职工基本医疗保险缴费27387.00元、30112其他社会保障缴费2179.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出558209.00元，主要用于保障单位正常运转的日常支出。其中：30201办公费858.00元、30205水费333.00元、30206电费745.00元、30211差旅费6552.00元、30216培训费7156.00元、30228工会经费9543.00元、30231公务用车运行维护费504672.00元、30239其他交通费用28350.00元。

2.项目支出3231117.64元。

302商品和服务支出2513659.00元，其中：30213维修（护）费937458.64元、30226劳务费728400.00元、30227委托业务费67200.00元、30231公务用车运行维护费1108059.00元。

310资本性支出390000.00元，其中：31013公务用车购置390000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1657200.00元，其中：政府采购货物预算390000.00元、政府采购服务预算1267200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2012731.00元，较上年减少831169.00元，下降29.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县机关事务管理局2023年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%，国内公务接待约10批次，约100人次。增加原因是：由于疫情管控政策变动，预计2023年上级开展调研、视察等工作会增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为2002731.00元，较上年增加1069831.00元，增长114.68%，其中：

公务用车购置费预计390000.00元，比上年增加390000.00元，增长100%；增加原因是：由于公务用车老旧，预计2023年处置1辆公务用车，单位原来空编1辆，预计新购买2辆公务用车。共计购置公务用车2辆。年末公务用车保有量为42辆。

公务用车运行维护费1612731.00元，较上年增加679831.00元，增长72.87%。增加原因是：由于油价上涨，公务用车老旧，维修费会增加，和预计受疫情管控政策变动影响，公务用车出行量增加，所以公务用车运行维护费会增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023年临时聘用驾驶员工资经费预算728400.00元，主要用于发放施甸县机关事务管理局临时聘用驾驶员工资，确保县机关公务用车服务中心能够保障县直各部门车辆正常使用。

（二）2023年大院保安工资经费预算67200.00元，主要用于发放施甸县机关事务管理局保安工资，为协助我局加强单位内部的安全保卫工作，提高治安防范与管理能力，维护单位内部正常秩序，预防和减少事故、案件。

（三）2023年公务用车运行维护经费预算1108059.00元，主要用于施甸县机关事务管理局公务用车的燃油费、保险费、修理费等一系列公务用车的开支。确保县机关事务管理局能够保障县直各部门车辆正常使用。

（四）2023年县处级领导周转房维修（护）经费预算937458.64元，主要用于保障县处级领导干部交流挂职周转房维修（护）费开支。确保党政机关办公用房正常开支。

（五）2023年公务用车购置经费预算390000.00元，主要用于施甸县机关事务管理局购买新公务用车开支。确保县机关事务管理局能够更好为县直各部门提供公务用车出行服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县机关事务管理局为财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县机关事务管理局资产总额10410893.33元，其中，流动资产95129.48元，固定资产10315763.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加220286.51元，其中固定资产增加397212.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值311500.00元；报废报损资产8项，账面原值9856.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 施甸县机关事务管理局2023年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53052100171500111