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施甸县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县34.4万人民群众的医疗服务任务。医院占地面积为26.4亩，房屋建筑面积为17,431.83平方米，业务用房建筑面积14,635.66平方米。现有编制病床数为800张，2021年实际年平均开放病床数为490张。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年我院顺利完成了2021年县级公立医院提质达标晋级复审工作，县级危重孕产妇和新生儿救治中心建设已通过省级验收。我院持续改进工作，进一步提高救治能力和服务质量。

加大推进医院搬迁工作，现已完成感染科建设使用。

完成新冠肺炎防治工作，2021年共计完成核酸检测64774例。及时完成疫情防控流程。

2021年正式组建了以县人民医院牵头，县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心及13个乡镇卫生院、137个村卫生室为成员的施甸县紧密型县域医疗卫生共同体理事会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

施甸县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民医院2021年末实有人员编制219人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制219人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员555人（含参公管理事业人员0人）。其他人员7人，主要是财政差额拨款补助编制在职职工198人、经费自理在职合同工357人、遗属人员7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民医院2021年度收入合计286,601,002.95元。其中：财政拨款收入9,384,116.27元，占总收入的3.28%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入136,417,323.21元（含教育收费0元），占总收入的47.59%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入140,799,563.47元，占总收入的49.13%。

主要原因为：

1.财政补助收入资金为9,384,116.27元,较上年减少，主要因医院账户被冻结，财政资金无法兑付。

2.事业收入136,417,323.21元，减少收入139,890,112.87元,降低2.48%，减少为未从医保拨入的医疗收入。

二、支出决算情况说明

施甸县人民医院2021年度支出合计280,689,911.14元。其中：基本支出108,739,234.77元，占总支出的38.74％；项目支出171,950,676.37元，占总支出的61.26％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年144,759,328.84对比增加135,930,582.30元，增长93.90%。主要原因为本年支付医院基建项目资金具体如下：

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县人民医院正常运转的日常支出108,739,234.77元。与上年141,860,803.12对比减少33,121,568.35元，下降23.35%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出61,125,874.71元，占基本支出的56.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费46,706,810.06元，占基本支出的42.95％，对个人和家庭的补助支出906,550.00元，占基本支出的0.83％。

（二）项目支出情况

2021年度为保障施甸县人民医院完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为171,950,676.37元。项目资金支出171,950,676.37元,其中：医院整体迁建项目借款利息支出8,163,023.76元、医院整体迁建项目基建支出163,787,652.61元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出9,384,116.27元,占本年支出合计的3.34%。与上年13,564,080.48元对比减少4,179,964.21元，降低30.82%。主要原因为：

1.2021年基本支出9,384,116.27元，减少4,179,964.21元，降低30.82%，因2021年度医院账户被冻结，在职职工的应付社会保障费无法支付给税务局等。

2.2021年项目支付0元，上年为2,898,525.72元，因2021年度医院账户被冻结，财务项目补助支出无法兑付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出444,032.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%，主要用于机关事业养老保险缴费支出216,021.92元、职业年金缴费支出108,010.96元、专项招聘就业补助120,000.00元。

9.卫生健康（类）支出8,940,083.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.27%，主要用于人员经费工资支出8,908,459.39元、退休大病医保20,188.00元、生活补助11,436.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民医院2021年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县人民医院资产总额460,560,346.51元，其中，流动资产179,203,067.61元，固定资产45,889,666.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程228,249,469.80元，无形资产4,637,204.12元，其他资产2,580,938.25元（具体内容详见附表）。与上年332,845,118.61相比，本年资产总额增加127,715,227.90元，其中固定资产增加3,715,769.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值495,249.89元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	460560346.51	179203067.61	45889666.73	22125205.59	1626426.19	7725006.93		14413028.02		0	228249469.8	4637204.12		2580938.25
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额27,008,600.00元，其中：政府采购货物支出27,008,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100576500101111

附件【4-2.2021年度部门决算公开县医院（绩效自评信息表）汇总20220920032532347.xlsx】