目录

第一部分 施甸县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县34.4万人民群众的医疗服务任务。医院占地面积为26.4亩，房屋建筑面积为17,431.83平方米，业务用房建筑面积14,635.66平方米。现有编制病床数为800张，2020年实际年平均开放病床数为490张。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年我院顺利完成了2020年县级公立医院提质达标晋级工作，成立了肿瘤多学科综合防治小组，申报的慢病管理中心，创伤中心、县级危重孕产妇和新生儿救治中心 “三大中心”建设已通过省级验收。我院持续改进工作，进一步提高救治能力和服务质量。

2020年正式组建了以县人民医院牵头，县中医医院、县妇幼保健院、县疾控中心及13个乡镇卫生院、137个村卫生室为成员的施甸县紧密型县域医疗卫生共同体理事会。在王雪理事长的协调下，邀请到西安交大一附院及陕西省各学科专家团队对医共体17个成员单位组织医共体成员单位开展了线上云南胸痛中心联盟胸痛救治单元工作部署会议；启动“金色阳光 普照县域”白内障筛查和救治；邀请到西安交大一附院肿瘤学王健生教授在县域内开展为期一周的坐诊及手术治疗；医共体“全县贯通”县域慢病管理工作启动等。

2019年医院整体迁建项目的主体工程已封顶竣工，进入装璜工程阶段。预计2021年计划验收工作及交付使用工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

施甸县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民医院部门2020年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员505人（含参公管理事业人员0人）。其他人员7人，主要是主要是财政差额拨款补助编制在职职工197人、经费自理在职合同工308人、遗属人员7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民医院部门2020年度收入合计179,463,288.98元。其中：财政拨款收入38,258,172.69元，占总收入的21.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入139,890,112.87元（含教育收费0元），占总收入的77.95%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,315,003.42元，占总收入的0.73%。本年总收入179,463,288.98元,较去年163,801,006.16元,增加15,662,282.82元,增长9.56%。主要原因为：

1. 财政补助收入资金为38,258,172.69元,新增收入19,785,877.30元，增长107.11%，财政加大对医院投入力度。

2. 事业收入139,890,112.87元，减少收入5,062,215.86元,降低3.49%，新冠肺炎期间影响医疗收入增长。

3．其他收入1,315,003.42元，增加938,621.38元,增长249.38%，主要是西安交大第一、第二附属医院共计捐款1,000,000.00元用于紧密型医共体建设。

二、支出决算情况说明

施甸县人民医院部门2020年度支出合计144,759,328.84元。其中：基本支出141,860,803.12元，占总支出的98.00％；项目支出2,898,525.72元，占总支出的2.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年151,206,187.84对比减少6,446,859.00元，下降4.26%。主要原因为：医疗收入降低3.49%，支出也同比方向下降，降幅为4.26%大于医疗收入降幅，医疗盈余增大。具体如下：

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141,860,803.12元。与上年150,816,009.94对比减少8,955,206.82元，下降5.94%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出63,320,840.06元，占基本支出的44.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费77,673,027.26元，占基本支出的54.75％，对个人和家庭的补助支出866,935.80元，占基本支出的0.61％。

（二）项目支出情况

2020年度为保障施甸县人民医院完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出为2,898,525.72元。项目资金支出2,898,525.72元,其中：重大公共卫生专项经费122,355.00元、新型冠状病毒肺炎疑似病例救治经费4,693.02元、基本公共卫生经费10,662.00元、食品安全保障815.70元、新冠肺炎疫情防控补助经费760,000.00元、医疗卫生机构能力提升项目补助经费2,000,000.00元。较去年390,177.90元,增加2,508,347.82元,增长642.87%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,462,606.20元,占本年支出合计的11.37%。与上年13,198,033.69元对比增加3,264,572.51元，增长24.74%。主要原因为：

1.2020年基本支出13,564,080.48 元，新增756,224.68元，增长5.90%，2020年度职工的工资制度改革相对提高，基本支出增长为年度薪级工资调整。

2.2020年项目支付2,898,525.72元，新增2,508,347.82元，增长642.87%，其中2020年财政拨入2,000,000.00元为医疗机构救治能力提升财政项目补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,409,504.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.64%，主要用于机关事业养老保险缴费支出1,597,202.10元、职业年金缴费支出798,602.15元，退休人员退休安家费13,700.00元。

9.卫生健康（类）支出14,053,101.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%，主要用于人员经费工资支出11,027,830.42元、抚恤费8,520.80元、专用材料费150,191.00元、专用设备购置2,587,609.00元、生活补助137,625.00元、其他商品和服务支出141,325.72元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县人民医院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县人民医院部门2020年机关运行经费支出0元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县人民医院部门资产总额332,845,118.61元，其中，流动资产115,031,687.85元，固定资产42,173,897.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程172,320,743.09元，无形资产3,318,178.19元，其他资产612元（具体内容详见附表）。与上年253,841,164.28相比，本年资产总额增加79,003,954.33元，其中固定资产减少4,224,668.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值401,311.09元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入1000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	332845118.61	115031687.85	42173897.48	22483786.95		173515.86		4355555.52		15161039.15	0	172320743.09	3318178.19		612
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14,397,658.00元，其中：政府采购货物支出14,397,658.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：卫生健康支出

2.项目基本情况

卫生健康支出,主要用于医疗机构能力提升、设备购置、基本公卫，新冠肺炎防控及重大传染病防控等支出

3.项目绩效自评工作开展情况

2020年卫生健康项目支出业务正常开展，项目基本已经实施、因县财力困难、部分资金未完全兑付。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年卫生健康支出预算共计26,821,312.92元。实际到位资金2,898,525.72元，完成10.81%。

②项目资金执行情况。

项目基本已经实施、因县财力困难、部分资金未完全兑付。

③项目资金管理情况。

项目资金由财政统一支付，严格执行预算管理，规范和加强项目资金的支出，规范预算行为，科学合理筹集、分配和使用项目预算资金，

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

卫生健康支出全年预算26,821,312.92元。实际支出资金2,898,525.72元，完成10.81%。

②效益指标完成情况。

卫生健康支出完成的绩效目标比较合理，资金使用较为合理。新冠肺炎防控及重大传染病防控资金的使用发挥很多好的作用。

③满意度指标完成情况。

卫生健康支出的完成使用让社会公众或服务对象满意度得到大大提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

卫生健康支出的绩效目标未完成，项目已基本已经实施、县财力困难、未完全兑付资金。下一步将加快实施进度，提高运行效率。

6.绩效自评结果

定性分析与定量分析相结合,建立科学的组织和项目绩效评价体系,更好推动项目的实施进度，提高运行效率，让社会公众或服务对象满意度得到大大提高。

7.结果公开情况和应用打算

执行项目公开制度，并将公开反馈的信息作为解决问题的关键点。把公开制度作为顺应发展趋势而不断调整和积极做出改变后的持续存在。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

强调了绩效管理与战略的结合，落实责任科室和责任人，同时建立跟踪检查和汇报制度。各分管领导认真制定年度、月计划和周工作安排，建立一套科学、有效、可量化的人员绩效考核评价系统,形成完整的评价体系。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县人民医院为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院。医疗、教学、科研相辅相成，三者密切结合，并以医疗为中心，是现代医院发展的趋向，认真贯彻新时期“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

（2）部门绩效目标的设立情况

结果导向，关注结果性指标，少用过程性指标，突出重点和量化管理。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

（3）部门整体收支情况

2020年度收入合计179,463,288.98元，其中：财政拨款收入38,258,172.69元，占总收入的21.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入139,890,112.87元（含教育收费0元），占总收入的77.95%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,315,003.42元，占总收入的0.73%。较去年增长9.56%。支出合计144,759,328.84元，其中：基本支出141,860,803.12元，占总支出的98.00％；项目支出2,898,525.72元，占总支出的2.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。较上年下降4.26%。

（4）部门预算管理制度建设情况

加强医院预算管理，规范和加强各科室、职能部门预算行为，科学合理筹集、分配和使用医院预算资金，进一步促进医院事业的发展。根据上级预算管理要求对工作做出科学合理的规划，结合工作规划申报编制预算，将收支预算数据报院办，经院长办公会和党委会审批，并通过职代会，上报上级主管部门，同时按照财政部门的要求和有关专项资金的规定拟定和上报预算数据，

预算批复后，在批准预算的范围内实施，按要求上报项目预算执行情况报告，同时，对项目进行绩效评价。

财务部门根据工作要求，合理制定资金管理、按收入支出计划，合理界定专项资金的使用范围，提出审核意见，按照财政部门的要求对专项资金整体使用情况进行绩效评价，报送预算执行报告。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过自评，进行自我管理的强化，调动医务人员工作的积极性，提高自身的服务水平。

（2）自评指标体系

设定绩效考核目标，建立绩效考核流程，组织绩效考核实施工作。为切实做好部门整体支出绩效目标自评工作，院领导高度重视、坚持问题导向，及时部署自评工作。指导和督促医院整体支出绩效目标自评工作。领导高度重视，深刻认识医院整体支出绩效目标自评工作的重要意义。进一步统一思想，提高认识，转变观念，周密部署，紧紧围绕目标任务，全面开展自评工作，确保医院整体支出绩效目标自评工作取得实效。

加强组织领导，明确工作要求。医院要进一步加强组织领导和工作配合，扎实开展自评工作。绩效考核结果将作为下一年度资金分配的重要依据。

（3）自评组织过程

通过对绩效考核前期准备、绩效考核组织实施、绩效考核结果评价等实施绩效管理的流程与环节的剖析,使绩效管理在医院管理中发挥重要作用。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

对绩效考核结果评价，绩效目标合理性评价，绩效指标明确性评价，促进医院的健康发展。强化日常监督检查工作。

（2）过程情况分析

进一步加强绩效考核的实施工作。

（3）产出情况分析

正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。

（4）效果情况分析

保障群众基本用药，减轻医药费用负担。

4.存在的问题和整改情况

医院没有建立起有效的绩效评价体系,一定程度上导致医院的运行效率低。对医疗服务质量的改善,医疗效率的提高有着巨大作用。

5.绩效自评结果应用

定性分析与定量分析相结合,建立科学的组织和个人绩效评

价体系,更好的激发职工的积极性、责任心、事业心,提供更多更好的公共卫生服务,是医院发展的迫切要求。

6.主要经验及做法

强调了绩效管理与战略的结合，落实责任科室和责任人，同时建立跟踪检查和汇报制度。各分管领导认真制定年度、月计划和周工作安排，建立一套科学、有效、可量化的人员绩效考核评价系统,形成完整的评价体系。

7.其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

附件【施甸县人民医院部门决算公开.XLS.xls】