第一部分 施甸县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县中医医院是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的中医（民族）医院，坚持以中医医疗为中心，中西医并重，认真贯彻新时期“以农村为重点，加强对基层的指导，预防为主，依靠科技教育，搞好临床科学研究，做好技术培训，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增强施甸县中医医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.坚持从思想教育入手，营造和谐氛围，认真抓好各种教育学习活动，不断促进员工综合素质和单位整体素质的提高。

2.强化医疗质量，保障医疗安全。

3.进一步加强护理工作质量目标的管理。

4.感控质量管理。

5.病案管理。

6.药品及药械管理。

7.强化后勤安保服务管理

8.人事管理工作稳步推进。

9.基层中医药工作有力推进，医院影响力得到稳步提升。

10.大力推进区域信息化建设。

11.绩效方案进一步完善，全院工作得到良性发展。

12.狠抓医德医风和行风建设，塑造医院良好形象。

13.全力推进医院迁建项目前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县中医医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县中医医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县中医医院部门2017年末实有人员编制72人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员226人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县中医医院部门2017年度收入合计41,494,916.83元。其中：财政拨款收入6,425,120.6元，占总收入的15.48%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入34,887,259.31元，占总收入的84.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入182,536.92元，占总收入的0.44%。与上年对比增减4,492,895.5元，增长12.14%，主要原因为：

1.财政拨款资金，新增收入1077784.23元;

2事业收入资金，新增收入3616964.52元

3其他收入资金，新减少收入201853.25元

二、支出决算情况说明

施甸县中医医院部门2017年度支出合计41,979,874.23元。其中：基本支出39,357,012.83元，占总支出的93.75%；项目支出2,622,861.4元，占总支出的6.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增3,740,271.88元，增长9.78%，主要原因为:

1.基本支出资金，新增支出3887447.50元;

2项目支出资金，新减少支出147175.80元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出39,357,012.83元。与上年对比3,887,447.5元，增长10.96%，主要原因为：

1工资福利支出资金，新增基本支出4568719.64元；

2商品和服务支出资金，新增基本支出202660.65元

3对个人和家庭补助资金，减少基本支出883932.79元

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.11%，人均76683.31元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.89%，人均93844.56元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,622,861.4元。与上年对比增（减）-147,175.62元，增长(减）-5.31%，主要原因为:

2069999项目，减少项目支出500000.00元，项目开展进度为100%；

210022项目，增加项目支出497400.00元，项目开展进度为100%；

2100299项目，减少项目支出364816.04元，项目开展进度为100%；

2100408项目，增加项目支出10316.00元，项目开展进度为100%；

2100409项目，减少项目支出44030.00元，项目开展进度为100%；

2100601项目，减少项目支出358857.00元，项目开展进度为100%；

2100699项目，增加项目支出612811.42元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,910,078元,占本年支出合计的16.46%。与上年对比增（减）325,160.61元，增长(减）4.94%，主要原因为：

1.基本支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出472336.23元；

2.项目支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出147175.62.元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出695,008元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.06%。主要用于主要用于事业单位离退休资金1300.00元、机关事业单位基本养老保险缴纳费支出485277.00，机关事业单位职业年金缴费支出208431.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出6,215,070元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于主要用于中医（民族）医院资金4133760.60元、其他公立医院支出1035828.98元、基本公共卫生服务支出91685.00元、重大公共卫生专项支出35970.00元、中医（民族医）药专项251689.00元、其他中医药支出666136.42元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县中医医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入及支出

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入及支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县中医医院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

施甸县中医医院为事业单位无机关运行经费预算支出

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县中医医院为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县中医医院部门资产总额64,490,350.22元，其中，流动资产23,302,333.58元，固定资产35,562,875.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,204,915.08元，无形资产3,381,897.58元，其他资产38,328.61元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额14,441,597.49元，其中;流动资产增加12,279,712.54元，固定资产增992,726.96元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增1,491,940.58元，无形资产减少361,111.2元，其他资产增加38,328.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值148800.00元；报废报损资产238项，账面原值7213130.27元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	64490350.22	23302333.58	47163110.87	31718368.14	409586	1990000	13045156.73	11600235.50		2204915.08	4697560	1315662.42	38328.61
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计3,577,346元，其中：货物采购支出3,577,346元，工程采购支出0元，服务采购支出0元……。主要用于：ICU建设等多种设备购置项目，以及维修CT球管购置，检验科设备购置、消毒设备购置等多个项目。

(四)绩效自评信息情况

2017年乡村医生中医药适宜技术培训由施甸县中医医院负责具体实施，上报《施甸县中医药适宜技术培训实施方案》，乡村医生参训人数102人，100个村卫生室乡村医生参训。通过考核，参训乡村医生能操作5项中医药适宜技术，掌握5项适宜技术禁忌症和适应症，提升基层（村卫生室）中医药服务能力，解决患者看病难问题，满足患者就医需求。

为提升我院急诊急救服务能力，上报《施甸县县级中医院急诊急救能力建设实施方案》，方便患者就地抢救，抢救成功率得到提高，急诊急救服务能力得到提升。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县中医医院无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县中医医院.XLS.xls】