第一部分 施甸县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县人民医院是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，坚持以医疗为中心，认真贯彻新时期“以农村为重点，加强对基层的指导，预防为主，中西医并重，依靠科技教育，搞好临床科学研究，做好技术培训，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。积极投入医疗卫生体制改革工作，通过改革增强施甸县人民医院的质量和效益，更好地为人民健康和社会主义现代化服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县34.4万人民群众的医疗服务任务。医院占地面积为26.4亩，房屋建筑面积为17431.83平方米，业务用房建筑面积14635.66平方米。现有编制病床数为490张，2017年实际年平均开放病床数为537张。

2017年度重点工作任务，根据《全国医院工作条例》规定，施甸县人民医院以医疗为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防、指导基层和计划生育的工作。一、以医疗为中心、施甸县人民医院的中心工作是医疗，管理的核心是医疗质量。只有把医疗技术、医疗质量高上去，才能更好地发挥技术指导中心作用。为此，医院的各项工作应围绕医疗工作这个中心，服务这个中心，保证这个中心。临床科室应该掌握好本县常见病、疑难重症的诊治及抢救技术。医技科室应能适应临床医疗业务的需要。要加强护理工作，做好基础护理、专科护理、危重病人的护理和监护。加强病房管理，搞好治疗膳食，做好病人生活服务。二、加强对基层的指导、面向农村，指导基层，是施甸县人民医院的重要任务。基层医院的医疗技术水平提高了，就可以使一般常见病、多发病人就近得到医疗，既方便了病人，也减少了县医院的医疗任务，可以更好地发挥其解决疑难重症和指导基层的作用。指导基层，应根据基层的需要，注意农村的特点，从方便群众就医出发，采取切实可行的办法。三、搞好临床科学研究、医疗、教学、科研相辅相成，三者密切结合，并以医疗为中心，是现代医院发展的趋向。施甸县人民医院的现代化建设、医疗技术和管理水平的提高，在很大程度上有赖于科学研究工作的领先发展。科学研究工作对于施甸县人民医院发挥技术指导中心作用占有重要地位。四、做好技术培训、技术培训包括院内职工提高和接收院外进修生、实习生两个方面内容。院内职工的培训提高，可采取多种形式，如选送上级医院进修、参加各种学习班、开展临床教学、以老带新、学术讲座和自学等办法。培训重点应注意“两头”、一是技术骨干的提高成材，二是青年职工或没有经过系统教育的卫生技术人员的“三基”、“三严”训练，同时还要注意培养薄弱专业或空白项目所需要的人才。五、其他、搞好县域内的预防接种和卫生宣传任务，搞好计划生育技术指导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县人民医院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县人民医院部门2017年末实有人员编制218人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制218人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员214人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆9辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县人民医院部门2017年度收入合计143,882,847.69元。其中：财政拨款收入17,510,334.31元，占总收入的12.17%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入125,414,567.39元，占总收入的87.16%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入957,945.99元，占总收入的0.67%。与上年对比增加4,999,748.79元，增长3.6%，主要原因为：

1. 财政补助收入资金为17,510,334.31元,新增收入1,227,698.37元，增长7.54%，财政加大对医院投入力度。

2. 事业收入125,414,567.39元，新增收入4467949.62元,增长3.69%, 其中: 药品收入42140023.94元,较去年43402337.71元减少1262313.77元,降低2.91%（在医疗收入增长的情况下药品收入反而降低，主要是因为医院药品取消零差率，同时药品采购价在中标价在基础中下浮10%）。

3．其他收入957,945.99元，减少695899.20万元,降低42.08%。

二、支出决算情况说明

施甸县人民医院部门2017年度支出合计149,684,061.47元。其中：基本支出134,573,328.14元，占总支出的89.9%；项目支出15,110,733.33元，占总支出的10.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）13,000,281.95元，增长(减）9.51%，主要原因为:

1. 基本支出134,573,328.14元，新增支出8035169.92元，增长5.97%，收入增加相应的药品、材料、费用支出同样增加；2017年度职工的工资制度改革相对提高。

2．项目支出15,110,733.33元，新增支出4965112.03元，增长32.86%。公立医院改革，财政对医院的投入力度加大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出134,573,328.14元。与上年对比增（减）8,035,169.92元，增长6.35%，主要原因为：

1．基本工资支出为8,055,958.00元，新增1,948,930.00元；增长24.19%，2017年度职工的工资制度改革相对提高。

2．养老保险缴费及职业年金缴费支出为3,789,755.25元，新增3,679,746.15元；增长97.10%，2016年11月开始缴养老保险金及职业年金。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.97%，人均90,674.30元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.03%，人均130,663.41元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,110,733.33元。与上年对比增4,965,112.03元，增长48.94%，主要原因为:

1. 2017年支付11,800,000.00元为施甸县人民医院迁建项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出29,650,511.64元,占本年支出合计的19.81%。与上年对比增加7,297,660.8元，增长32.65%，主要原因为：

1.在职人员经费10,842,049.80 元，新增2,330,557.60元，增长27.38%，一般公共预算财政拨款支出10,842,049.80 元，2017年度职工的工资制度改革相对提高；

2．养老保险缴费及职业年金缴费支出为2,292,711.71元，新增2,292,711.71元；增长100%，2017年财政拨入缴养老保险金及职业年金财政单位部分。

3．2017年支付11,800,000.00元为施甸县人民医院迁建项目资

金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业（类）支出2,302,511.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。主要用于主要用于退休人员安家费9,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,603,975.10元，机关事业单位职业年金缴费支出688,736.61元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出27,347,999.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.23%。主要用于主要用于在职人员经费10,842,049.80元，退休人员经费1,395,216.80元，项目资金15,110,733.33元，其中：艾滋病防治工作经费252,457.73元，基本公共卫生经费50,942.70元，食品安全保障11,869.90元，对口支援卫生人才培养179,063.00元，医院迁建项目资金11,800,000.00元。公立医院改革经费2,636,400.00元，对口支援经费180,000.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于主要用于XX资金XX元、……（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县人民医院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:

（1）XX资金，年初预算漏报XX元；

（2）XX资金，由于汽车大修/XX项目资金工作开展/召开XX会议.....超预算支出XX元；

（3）.XX资金，由于取消汽车大修/XX项目资金工作开展/召开XX会议......未使用预算资金XX元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）XX资金，同比新增汽车大修/XX项目资金工作开展/召开XX会议.....超上年支出XX元；

（2）XX资金，同比减少汽车大修/XX项目资金工作开展/召开XX会议.....资金XX元

（3）......

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县人民医院部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

（1）XX资金，新增（减少）XX元；

（2）......

（3）......

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)XX资金，XX元；

（2)……

（3)……

（事业单位统一为：XX部门为事业单位无机关运行经费预算支出）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县人民医院部门资产总额128,729,278.81元，其中，流动资产71,391,523.15元，固定资产52,543,739.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,374,408元，无形资产3,419,608.62元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,373,637.87元，其中;流动资产增加（减少）28,137,232.12元，固定资产增加（减少）-9,624,577.05元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）67,950元，无形资产增加（减少）793,032.8元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	128729278.81	71391523.15	116487461.62	31319681.85	2256868.09	32152182.2	50758729.48	63943722.58		1374408.00	5157847.46	1738238.84
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计4,094,680元，其中：货物采购支出708,680元，工程采购支出0元，服务采购支出3,386,000元……。主要用于：购买固定资产和无形资产。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额XX元……

(四)绩效自评信息情况

施甸县人民医院坚持以医疗为中心，正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位。认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

加强医院管理，充分调动全体职工的工作积极性，增强服务意识、质量意识，实现优质、高效、低耗的管理目标，促进医院的可持续发展。按照《二级细则》相关标准和要求，持续改进医疗质量、保障医疗安全。全面加强医院安全综治维稳管理，维护医院和谐稳定，实现患者安全、职工安全，医院平安。按要求完成县委、县政府和上级有关部门下达的各项日常性和临时性工作任务。

（五）其他重要事项情况说明

……。

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县人民医院无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县人民医院.xls】