第一部分 施甸县姚关中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 施甸县姚关中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县姚关中心卫生院承担着姚关镇人民群众的预防保健工作，为姚关镇及相邻南片乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、提供基本公共卫生服务（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、承担家庭医生签约服务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县姚关中心卫生院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县姚关中心卫生院部门2017年末实有人员编制47人。其中：事业编制47人；在职在编实有事业人员51人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

2017年度部门决算表详见后附附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县姚关中心卫生院部门2017年度收入合计15,835,227.11元。其中：财政拨款收入7,396,570.2元，占总收入的46.71%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入8,404,917.69元，占总收入的53.08%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入33,739.22元，占总收入的0.21%。与上年对比增减-1,944,059.29元，增长(减）-10.93%，主要原因为：

1.财政拨款收入，增加1675143.31元; 原因在于财政工资上涨，养老保险缴费基数上涨。

2.是按照财政要求2017年的部分医疗收入赞摆往来款，暂未核算为卫生院的医疗收入。

二、支出决算情况说明

施甸县姚关中心卫生院部门2017年度支出合计18,936,191.55元。其中：基本支出17,022,319.65元，占总支出的89.89%；项目支出1,913,871.9元，占总支出的10.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）2,661,926.8元，增长(减）16.36%，主要原因为:

1.工资福利支出，新增基本支出3828848.17元，原因在于基本工资及津补贴调整；其他资本性支出，新增基本支出2763241.5元，原因在于2017卫生院购置专用设备支出增加。

2.项目支出增加813,628.74元，主要原因为2017年2100399功能分类下的基本药物制度资金支出通过项目核算，而2016年2100399功能分类下的基本药物制度资金支出通过基本核算。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县姚关中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,022,319.65元。与上年对比增（减）1,848,298.06元，增长(减）12.18%，主要原因为：

1.工资福利支出，新增基本支出3828848.17元；原因在于基本工资及津补贴调整。

2.商品和服务支出，支出减少4456649.11元；原因在于医院办公经费减少。

3.对个人和家庭的补助，支出减少基本支出287142.5元；主要原因在于2017年退休人员工资由社保局发放，其工资核算不通过卫生院。

4.其他资本性支出，新增基本支出2763241.5元；原因在于2017卫生院购置专用设备支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.35%，人均63716.13元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.65%，人均72138.75元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县姚关中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,913,871.9元。与上年对比增（减）813,628.74元，增长(减）73.95%，主要原因为2017年2100399功能分类下的基本药物制度资金支出通过项目核算，而2016年2100399功能分类下的基本药物制度资金支出通过基本核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县姚关中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,433,943.7元,占本年支出合计的39.26%。与上年对比增（减）-1,766,810.07元，增长(减）-19.2%，主要原因为按照财政要求2017年的部分医疗收入赞摆往来款，暂未核算为卫生院的医疗收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出570,112.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于：事业单位离退休支出2260.00元，机关事业单位基本养老保险支出567852.4元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出6,863,831.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于：乡镇卫生院支出4808519.40元，其他基层医疗卫生机构支出1022480.00元，基本公共卫生服务1012178.40元，中医（民族医）药专项,20653.50元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县姚关中心卫生院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145,555元，支出决算为145,555元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,198元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为87,357元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加25461.85元，增长21.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1995.85元，增长3.55%；公务接待费支出决算增加23466.00元，增长36.73%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

1.公务用车购置及运行费增加1995.85元，原因在于公卫下乡增加公务用车耗油量增加。

2.公务接待费支出增加23466.00元，原因在于卫生院本年接待人次增多，接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58,198元，占39.98%；公务接待费支出87,357元，占60.02%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58,198元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出58,198元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出87,357元。其中：国内接待费支出87,357元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次920人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生院基本公共卫生院考核、各项医务工作检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县姚关中心卫生院部门资产总额21,599,808.45元，其中，流动资产8,571,078.54元，固定资产12,802,785.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产225,944.6元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加976,729.96元，其中;流动资产增加576,749.96元，固定资产增加362,980元,无形资产增加37,000元。

国有资产占有使用情况表

													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	21599808.45	8571078.54	12802785.31	7241543.41	229300	1980000	3351941.90	0	0	0	225944.60	0	0
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
		2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(二)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,660,161元，其中：货物采购支出1,660,161元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于办公设备、医用设备采购。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县姚关中心卫生院无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明（2017年）.docx】
附件【施甸县姚关卫生院.xls】