施甸县人民医院2016年度部门决算

第一部分  施甸县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县人民医院于1963年2月成立，1996年3月被卫生部授予二级乙等医院，2014年1月被评为二级甲等医院，是集医疗、教学、急救、康复、保健于一体的综合医院，承担施甸县34.4万人民群众的医疗服务任务。医院占地面积为26.4亩，房屋建筑面积为17431.83平方米，业务用房建筑面积14635.66平方米。现有编制病床数为300张，2016年实际年平均开放病床数为540张。

（二）2016年度重点工作任务介绍

施甸县人民政府举办的国家级二级甲等综合性县人民医院，2016年主要工作任务如下：

1、作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；   

2、作为施甸县120急救中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3、接 受 下 级 医 疗 卫 生 机 构 的 转 诊 ，指 导 乡（镇）卫 生 院 做 好 医 疗 、康 复 、预 防 保 健等业务技术工作；

4、贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

6、承担县卫生局下达的其它任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，为事业单位，即为本单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年4季度末，全院共有职工543人

1、部门实有人员编制218人，为事业编制人员；在职在编实有事业人员215人（含参公管理事业人员0人）。

2、离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

    3、经费自理在职合同工236人， 

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年施甸县人民医院决算总收入13888.31万元，其中：财政拨款收入1628.26万元，占总收入的11.72%；事业收入12094.66万元，占总收入的87.09%；其他收入165.39万元，占总收入的1.19%。        

与上年收入支出的对比分析

本年总收入13888.31万元,较去年12875.33万元增加1012.98万元,增长7.86%, 其中:财政拨款收入1628.26万元，较去年3200.18万元减少1571.92万元,降低49.12%，主要是因为医院2016年在政府部门的帮助下进行医院整体迁建，2015年末财政拨入医院迁建项目资金1680万元和前期工作经费57万元；事业收入12094.66万元，较去年9647.38万元增加2447.28万元,增长25.36%；其他收入165.39万元，较去年27.77万元增加137.62万元,增长495.57%。

二、支出决算情况说明

本年总支出13668.38万元，其中：基本支出12653.82万元，占总支出的92.58％；项目支出1014.56万元，占总支出的7.42％。

与上年收入支出的对比分析

本年总支出13668.38万元,较去年10653.63万元，增加3014.75万元,增长28.30%,其中：基本支出12653.82万元，较去年10175.19万元，增加2478.63万元,增长24.36%；项目支出1014.56万元，较去年478.44万元，增加536.12万元，增长112.06%。

（一） 基本支出情况

2016年用于保障本单位人员工资福利支出4026.60万元占基本支出12653.82万元的32.82％，较去年3206.20万元，增加820.4万元,增长25.59%，增长原因主要是合同制人员增加25人。

（二）项目支出情况

2016年用于保障本单位行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1014.56万元。较去年478.44万元，增加536.12万元,增长112.06%。具体项目开支及开展工作情况如下，艾滋病防治工作经费25.52万元，食品安全保障经费1.53万元，基本公共卫生经费5.40万元，卫生人才培养13.29万元，临床重点专科建设155万元，精神科能力建设5万元，公立医院改革265.82万元，医院迁建项目543万元。公立医院改革，财政对医院的投入力度加大及财政对医院迁建项目的投入等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出1628.26万元,占本年支出合计13668.38万元的11.91%。较去年1466.08万元，增加162.18万元,增长11.06%。,主要原因是公立医院改革，财政对医院的投入力度加大及财政对医院迁建项目的投入等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2235.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出1220.74万元。其中在职人员工资774.28万元、离退休人员工资446.44万元；项目支出1014.56万元。具体项目开支及开展工作情况如下，，艾滋病防治工作经费25.52万元，食品安全保障经费1.53万元，基本公共卫生经费5.40万元，卫生人才培养13.29万元，临床重点专科建设155万元，精神科能力建设5万元，公立医院改革265.82万元，医院迁建项目543万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

1、公务接待费37.44万元，接待6852人次；较上年同期37.47万元减少0.03万元,降低0.08%；

2、公务用车运行费55.73万元,编制车辆8辆，实有车辆8辆为救护车；运行费支出较上年同期42.28万元增加13.45万元, 降低31.81%，主要原因是120急救业务量增加和救护车老化导致费用过大。

3、会议费5.64万元，会议次数15次；

4、培训费129.41万元，进修培训454人次。较上年同期157.14万元减少27.73万元,降低17.65%。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)收支结余情况分析

财政资金结余1214.02万元，其中:艾滋病防治工作经费结余14.25万元，基本公共卫生经费结余0.68万元，对口卫生院卫生人才培养17.90万元，食品安全保障结余1.19万元，医院迁建项目资金结余1180万元。

(二) 财务分析指标评价

1、财务效益指标：总资产报酬率7.46%，净资产收益率18.21%。

2、运营能力分析指标：每职工平均收入32.70万元，每职工平均医疗收入28.32万元，管理费用占总费用比率7.4%，人员经费占总费用比率34.35%，存货周转9.84次，流动资产周转率285.51%，总资产周转率110.54%，固定资产利用效率191.69%；

3、偿债能力指标：流动比率189.37%，速动比率142.23%，资产负债率27.68%，产权比率38.28%，带息负债比率24.55%；

4、发展能力指标：总收入增长率7.67%，医疗收入增长率25.37%，净资产增长率21.44%，总资产增长率-2.77%，业务收入结余增长率269.29%，培训投入率0.93%，业务收入三年增长率69.17%，医疗收入三年增长率64.16%，净资产三年增长率124.13%。

（六）其他重要事项情况说明

从今年的执行情况来看，在医院面临业务用房紧张、设备更新、人才培训等各种不确定因素将会增多,并且医院2016年在政府部门的帮助下进行医院整体迁建，按二等甲级综合医院规划设置住院床位500张，规划总用地124.47亩，总建筑面积48948平方米。将来医院资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出，创收任务更重，开支压力更大。我们要清楚认识从医院经济发展情况来看，短期内自身难以解决，我们要在不断加快发展，努力增强综合实力的同时，感谢上级部门对医院的大力支持和积极帮助，提高对医院的补助比例，逐步缓解医院面临的困难和压力，全民共建“病人第一、质量第一、安全第一”的和谐、健康的医疗机构。

（七）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

施甸县人民医院

    2017年9月24日