施甸县中医医院2016年度部门决算

第一部分  2016年概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

2016年，在各级党委政府的领导下，医院党支部认真学习邓小平理论和党的十八届六中全会精神，积极开展两雪一做、四亮四评、精准扶贫等的学习教育活动，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，以病人为中心，认真开展二级甲等中医医院持续改进工作，深入贯彻落实医改相关工作。强化制度建设、加强工作监督检查、改善服务态度、提高服务质量、保障医疗安全、减轻患者负担，努力构建和谐医患关系，为广大病人提供方便、快捷、安全、优质、经济的医疗服务，在全院干部职工的共同努力下，医院有了较快稳步的发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务：

1、加强学习教育，提高职工素质

2、抓好基层建设，改善诊疗环境，完善服务流程

3、强化医疗质量，保障医疗安全

4、进一步推进人才培养建设

5、强化基层中医药管理工作

6、抓好党风行风，促进廉政建设

7、推进公立医院改革，深化人事管理制度，完善用人机制，促进专科发展

8、加强财务管理，提高运行效益

9、积极完善绩效考核方案，为职工福利保驾护航

10、做好后勤工作，提高保障能力

11、以信息化为抓手，全面推进信息化管理

12、努力完成县委县政府下达的脱贫攻坚任务

13、积极配合县委、县政府完善招商引资工作

14、做好中医宣传文化，提高医院形象

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中医医院部门2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中医医院2016年末实有人员编制72人。其中：事业编制72人在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员9人），退休人员27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

部门2016年度收入合计3700.2万元。其中：财政拨款收入381.48万元，占总收入的10.3%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3127.03万元，占总收入的84.51%；财政项目补助收入153.25万元，占总收入的4.14%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入38.44万元，占总收入的1.04%。

2016年业务收入为3127.03万元，较上年同期2521.81 万元，同期增长了605.22万元,增长率为24%（其中：医疗收入2180.24万元，较上年1719.50万元，增加了460.74万元，同期增长率为26.79%， 药品收入946.79万元，较上年802.31 万元，增加了144.48万元，同期增长率为18.01%。）

二、支出决算情况说明

部门2016年度支出合计3823.96万元。其中：基本支出3546.96元，占总支出的92.76％；项目支出277万元，占总支出的7.24％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2015年末总支出3823.96万元，较上年2962.14万元，增长了861.82万元，同期增长率为29.09%，其中：

1、人员经费1446.34万元，较上年的1084.81万元，增长了361.53 万元，同期增长率为33.33%；

2、卫生材料费404.71万元，较上年的313.07万元，增长了91.64万元，同期增长率为29.27%；

3、药品费946.79万元，较上年的714.41万元，增长了232.38万元，同期增长率为32.53%；

4、固定资产折旧费165.99万元，较上年的142.43万元，增加了23.56万元，同期增长率为16.54%；

5、无形资产摊销3.16万元，较上年的2.74万元，增加了0.42元，同期增长率为15.31%；

6、其他费用545.82万元，较上年的594.17万元，减少了48.36万元，同期减少率为8.14%，其中：

（1）差旅费19.40万元，较上年的7.75万元，增加了11.6万6元，同期增长率150.40%；

（2）培训费60.52万元，较上年的34.28万元，增加了26.24万元，同期增长率为76.54%；

（3）公务接待费14.17 万元，较上年的26.19万元，减少了12.02万元，同期减少率为45.90%；

（4）车辆运行费25.72万元，较上年的20.44万元，增长了52776.57元，同期增长率为25.82%；

（5）水费3.83万元，较上年的4.22万元，减少了0.39万元，同期减少率为9.36%；

（6）电费27.69万元，较上年的38.42万元，减少了10.73万元，同期减少率为27.94%；

（7）维修费38.65万元，较上年的109.64万元，减少了70.99万元，同期减少率为64.75%；

（8）利息支出178.03万元，较上年的181.64万元，减少了3.61万元，同期减少率为1.99%。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（二）项目支出情况

XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

部门2016年度一般公共预算财政拨款支出381.48元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了78.14万元,主要原因发放73人的工资、24人退休职工的工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出534.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于人员经费381.48万元；项目经费153.25万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

部门0年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为XX元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX元，占XX%；公务接待费支出XX元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX元。其中：

公务用车购置支出XX元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX元。其中：

国内接待费支出XX元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

                          施甸县中医医院

                          2017年9月24日

附件【施甸县中医医院.xls】