施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年度部门决算

第一部分 单位概况

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县卫生局卫生监督所经施甸县机构编制委员会（施机编办〔2003〕9号）批准，于2003年11月7日成立，并于2004年1月5日正式挂牌办公2016年1月1日正式更名为施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所。我所为行使行政职能的事业单位，机构级别为正科级，按公务员管理，核定编制14人，内设4个职能科室：办公室、许可审核科、疾病防治医疗卫生监督科、综合卫生监督科。担负着全县卫生执法监督检查和管理、卫生行政许可管理、卫生行政处罚及管理、突发公共卫生事件的处置与管理、重大活动及重要贵宾接待卫生保障、卫生监督信息统计与报告等方面的工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年我县卫生监督工作在县委、县政府及县卫生局的正确领导下，在市卫生局卫生监督所的指导帮助下，坚持以邓小平理论为指导，努力实践“三个代表”重要思想，认真贯彻全市卫生工作、卫生监督工作会议精神，全面推进卫生监督体制改革，以严厉打击非法行医为重点，加强了以规范医疗机构和医务人员的执业行为的医疗卫生执法监督工作；开展食品安全专项整治；加强了对传染病防治的执法监督工作、强化以消毒药剂、医疗器械监管和医院感染监管为重点的消毒卫生执法监督工作，开展以有毒有害化学品专项整治和职业危害申报为重点的职业卫生监督工作；强化了学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生监管工作，全面加大了卫生执法监督力度，通过近一年的努力，全面完成了施甸县2016年卫生监督工作计划的各项卫生监督工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），无离退休人员。。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年度收入合计1265710.73元。其中2016年财政拨款收入1197310.92元，占全所总收入的94.6%；其他收入68399.81元，资金来源:2016基本公共卫生工作完成后，由基本公共卫生经费转入其他收入，占全所总收入的5.4%。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年度支出合计1288355.6元。其中：基本支出1075976.33元，占总支出的83.5％；项目支出212379.27元，占总支出的16.5％。与上年对比基本支出减少166032.13元, 项目支出减少366294.5元，减少的主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。 

（一）基本支出情况

2016年度用于保障正常运转的日常支出188102.81元。与上年对比减少294419.65元,主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.5％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出212379.27元。与上年对比减少366294.5元,主要原因为厉行节约，减少不必要的开支。2016年基本公共卫生服务184178.27元，重大公共卫生28201元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年我所财政拨款1197310.92元，占全所总收入的94.6%。施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所2016年度一般公共预算财政拨款支出1197310.92元,占本年支出合计的92.9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算财政拨款基本支出1075976.33元，占总支出的83.5％；主要用于工资福利支出，与上年对比基本支出减少166032.13元, 项目支出减少366294.5元，减少的主要原因为厉行节约，减少不必要的开支

2. 一般公共预算财政拨款项目支出212379.27元。其中基本公共卫生服务184178.27元，重大公共卫生28201元。支出主要是：办公费3515元，差旅费73864元，委托业务费20178.8元，会议费10815元，劳务费68399.81元，公务用车运行维护费27011.66元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.7元（其中公务用车购置及运行费支出预算为9.5万元，公务接待费支出预算为8.2万元），支出决算为93926.47元，完成预算的53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27136.66元，完成预算的28%；公务接待费支出决算为66789.81元，完成预算的81.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少不必要的开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少80147.44元，下降85%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少55143.25元，下降203%；公务接待费支出决算减少25004.19元，下降37.4%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少不必要的开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27136.66元，占28.9%；公务接待费支出66789.81元，占71.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，

2. 公务用车购置及运行维护费支出27136.66元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出27136.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于打击非法行医以及日常卫生监督所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出66789.81元。其中：

国内接待费支出66789.81元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次884人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级单位到我单位监督、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出188102.81元，与上年对比减少294419.65,主要原因分析厉行节约，减少不必要的开支。。部门机关运行经费主要用于办公费81079.05元，电费2283.64元，水费913.5元，邮电费15061.81元，公务接待费66789.81元，劳务费2360元等。

（二）其他重要事项情况说明

2016年年末我所净资产总计4490608.75元，负债合计106241.6元，负债和净资产合计4596850.35元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

附件【施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所.xls】