施甸县疾病预防控制中心2016年度部门决算

第一部分 施甸县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县疾病防控制中基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县疾病预防控制中心在相关上级部门的关心领导下，以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真贯彻执行国家有关法律、法规，严格遵守财经纪律以及单位的财务管理制度，认真落实施甸县疾病预防控制中心财务工作计划, 进一步规范财务收支行为，提高财政资金的运行效率和使用效率，保证单位正常工作的开展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍。

2016年我中心不断提高人员专业技术水平，大力铺开二类疫苗的覆盖面，增加了我中心业务收入，加大各类疾病的宣传，继续将狂犬疫苗、结合病防治纳入新农合报销，减轻老百姓的就医压力。我中心的鼠疫强度室已经进入工程扫尾阶段，为明年的化验检测打下了坚实基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年末实有人员编制50人。其中：事业编制50人（含参公管理事业编制50人）；事业人员50人，离退休人员30人。其中：离休1人，退休29人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计1048.01万元。其中：财政拨款收入605.58万元，占总收入的57.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入440.49万元，占总收入的42.03%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.93万元，占总收入的0.19%。2015年施甸县疾病预防控制中心决算总收入1266.92万元，其中：财政拨款收入599.69万元，占总收入的47.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入661.37万元，占总收入的52.20%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.86万元，占总收入的0.47%。与上年对比总收入减少218.91万元，主要原因是事业收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2016年度支出合计1051.73万元。其中：基本支出903.08万元，占总支出的85.87％；项目支出148.65万元，占总支出的14.13％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。2015年施甸县疾病预防控制中心决算总支出1205.34万元，其中：基本支出1005.27万元，占总支出的83.40％；项目支出200.07万元，占总支出的16.60％。2016年总支出比2015年46.46万元，2016年项目支出比2015年项目支出减少51.42万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.17％。

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的经费支出148.65万元。与上年对比减少51.42万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心2016年度一般公共预算财政拨款支出674.41万元,占本年支出合计的64.12%。2015施甸县疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出596.31万元,占本年支出合计的49.47%。与上年对比增加78.10。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出674.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出291.47万元，商品和服务支出10.67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县疾病控制中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.8万元，支出决算为17.78万元，完成预算的99.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.05万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.73万元，完成预算的99.77%。2016年度“三公”经费支基本与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.05万元，增长51.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.42万元，增长4.87%；公务接待费支出决算增加5.65万元，增长182.26%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因我中心项目工作增加，。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，占50.9%；公务接待费支出8.73万元，占49.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具0

公务用车运行维护支出9.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位日常工作和项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出8.73万元，接待人次1746人，主要用于单位业务工作和项目工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。