施甸县图书馆部门2020年度部门决算

目  录

第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能:负责建立各类纸质图书与数字信息文献馆藏体系、为民众提供公文化报务和文献信息服务、传播科学文化知识等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好闭关期间疫情防控工作。一是成立疫情工作领导小组，明确防控任务，制定防控举措，落实人员责任。二是关闭图书馆和13个乡镇文化站图书室，但我们仍然按时消毒、整理图书、编目、排架。取消原定于春节期间开展的各类文化活动，避免人群聚集导致传染风险。三是及时采购防疫物资，对图书馆内及周边区域开展清理消毒工作，确保工作环境安全。四是在图书馆微信公众号、图书馆网上开设“疫情知识，供广大读者实时学习，科学面对疫情。五是丰富线上活动，引导民众在疫情期间少出门多学习，提升文化素养。

2.做好疫情期间开放工作。一是提前做好恢复开放工作预案，齐全消毒物资，为职工和读者提供必要的防护保障。二是加强读者健康监测和出行管理，控制馆内座阅人数，确保坐阅读者之间安全距离。三是保持馆内自然通风，加强清洁消毒，确保桌椅、地面，设施设备等定时消毒。四是设立安全绿色通道，进馆人员必须佩戴口罩，出示健康码，接受体温检测，同时对到馆读者进行疏导、分流，避免形成人员聚集，做到人与人之间保持安全距离。五完成了总馆制建设工作和13个分馆搭建业务自动化系统平台，图书分类、编目、录入边开放边进行。六财务方上本年财政拨款收入1089738.25元，支出723697.33元，结转430559.25元，订购2021年杂志300种，报纸54种。做到各项开支都符合规定，账目做到日清月结、账实相符、账账相符，圆满完成决算工作。

3.加强业务学习、提高自身素质 。（1）利用业余时间，积极进行图书情报知识、计算机应用知识、图书馆自动化管理系统应用的学习。（2） 积极参加省、市、图书馆组织的各项工作业务培训活动，交流活动，努力学习业务知识，提升自身素质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县图书馆部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县图书馆部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县图书馆部门2020年度收入合计1,089,738.25元。其中：财政拨款收入1,089,738.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加242067.26元，增长28.56%，主要原因增加农家书屋经费264000元。

二、支出决算情况说明

施甸县图书馆部门2020年度支出合计723,697.33元。其中：基本支出686,864.51元，占总支出的94.91%；项目支出36,832.82元，占总支出的5.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的%。与上年对比减少258263.95元，下降26.30%，主要原因是免费开放资金支出减少202236.85元，结转资金427167.18元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出686864.51元。与上年对比减少56027.10元，下降7.54%，主要原因分本年图书购置费支出、网络维护支出费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出601,314.25元，占基本支出的87.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费85,550.26元，占基本支出的12.46％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,832.82元。与上年对比减少202236.85元，下降84.59%，主要原因资其他本性支出报刊杂志费支出减少101079.20元。结转2021年资金427167.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款支出662,571.07元,占本年支出合计的91.55%。与上年对比减少197169.59元，下降22.93%，主要原因资其他本性支出报刊杂志费支出减少101079.20元。结转2021年资金427167.18元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1. 一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2. 外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3. 国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4. 公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6. 科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出543,199.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%。主要用于于工资福利支出479207.5元，商品和服务支出63956.82元，对个人和家庭的补助35元。

8. 社会保障和就业（类）支出76,257.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出43,114.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

10. 节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11. 城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12. 农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13. 交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15. 商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16. 金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17. 援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19. 住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20. 粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23. 其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24. 债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25. 债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县图书馆部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县图书馆部门2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。其中:行政单位0,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，参照公务员法管理事业单位0,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（减少）0元，增长0%。部门机关运行经费主要用于0元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县图书馆部门资产总额3084417.56元，其中，流动资产430559.25元，固定资产3913291.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加93133.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况： 我馆属财政全额拨款单位，事业编制6人，年末实有人数6人，高级职称1人，中级职称5人。内设机构为：1、采编部，2、文献资料部，3、图书外借流通部，4、报刊阅览服务部，5、电子阅览服务部。开展服务包括：图书、报刊借阅、少儿图书、报刊借阅、网络资料查询、文化共享工程资料查询、电子图书阅览、历史文献资料查询、农文网培学校、各项培训、阅读活动等。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门绩效目标：图书馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现公共图书馆无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费目标。

部门绩效具体目标：全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放、所提供的基本服务项目全部免费。服务窗口保证每周开馆时间不低于56小时，全年免费开放时间不低于360天，2020年服务3600人次外借图书资料22000册，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。读者满意度不低于90%。

（3）部门整体收支情况

2020年度，施甸县图书馆收入1089738.25元，其中：财政拨款收入1089738.25元，年初财政拨款结转和结余64518.33元，为一般公共预算财政拨款；支出723697.33元，其中：基本支出686864.51元，项目支出36832.82元，结转430559.25元。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《施甸县图书馆免费开放制度》、《收入支出管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过施甸县图书馆各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

2020年中央、省级免费开放资金200000元，施财教〔2020〕54号、施财教〔2020〕71号，支付36832.82元，其余金额均未支付。2020年中央补助公共文化体系建设专项资金、施财教〔2020〕55号264000元，本年未支付

（3）自评组织过程：指定熟悉情况的相关工作人员准备绩效自评所需要的相关佐证材料，评价工作组结合实际情况对所有资料进行核实和全面分析，制定评价指标体系，提出评价意见。在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

3.评价情况分析及综合评价结论：根据本次自评情况，施甸县图书馆整体支出绩效评价得分为92分。

（1）投入情况分析：2020年总投入项目资金1089738.25元，其中：美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费200000元，农家书屋经费264000元，文化旅游体育与传媒62538.25元。

（2）过程情况分析：管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续，会计核算符合规范要求，相关材料完整。

(3)产出情况分析：全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放、所提供的基本服务项目全部免费。服务窗口保证每周开馆时间不低于56小时。全年360天免费开放，接待到馆读者129547人次。开展“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动，读者满意度93%。

（4）效果情况分析：我馆一直坚持“以读者需求”为中心和“文化办馆”的服务理念，大力推广图书馆的特色资源与服务，对于读者提出的各种合理需求，我们都想方设法予以满足，力求最大限度地提供最高水准的读者服务，并以读者对图书馆的满意程度作为衡量图书馆工作成败的最终标准。我馆坚持每周对外开放56小时以上，实行免费阅览，得到了广大读者的好评。

4.存在的问题和整改情况.无

5.绩效自评结果应用：我馆将切实加强绩效自评结果应用，将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本校后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门规章效率。

6. 主要经验及做法:（1）继续加大对新书的采购力度，同时改造阅读环境，增加现代自动化设备等。（2）加强对职工业务能力的培训力度，提高业务水平，为读者提供更好的服务。（3）存在的问题：设备老化，陈旧，购书经费资金不足。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表11）

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表12）

项目一：

1.项目名称：图书馆免费开放绩效自评报告

2.项目基本情况：我馆属财政全额拨款单位，事业编制7人，年末实有人数6人。内设机构为：1、采编部，2、文献资料部，3、图书外借流通部，4、报刊阅览服务部，5、电子阅览服务部。开展服务包括：图书、报刊借阅、少儿图书、报刊借阅、网络资料查询、文化共享工程资料查询、电子图书阅览、历史文献资料查询、农文网培学校、各项培训、阅读活动等。

 3.项目绩效自评工作开展情况

一是提前做好恢复开放工作预案，齐全消毒物资，为职工和读者提供必要的防护保障。二是加强读者健康监测和出行管理，控制馆内座阅人数，确保坐阅读者之间安全距离。三是保持馆内自然通风，加强清洁消毒，确保桌椅、地面，设施设备等定时消毒。四是设立安全绿色通道，进馆人员必须佩戴口罩，出示健康码，接受体温检测，同时对到馆读者进行疏导、分流，避免形成人员聚集，做到人与人之间保持安全距离。五完成了总馆制建设工作和13个分馆搭建业务自动化系统平台，图书分类、编目、录入边开放边进行。六财务方上本年财政拨款收入1089738.25元，支出723697.33元，结转430559.25元，订购2021年杂志300种，报纸54种。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年图书馆免费开放资金200000.00元，实际到位资金200000.00元，农家书屋经费264000元，实际到位资金264000元,资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2020年图书馆资金200000.00元，主要用于劳务费支出36822.82元，结转免费开放经费结转163167.18元，农家书屋经费结转264000元，2018年农家书屋经费结转3392.07元，

③项目资金管理情况。根据实际情况，专款专用，制定完善资金使用管理办法，做到每一项支出有法可依、有迹可循。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。全年接等读者36000人次，外借图书22000册次。

②效益指标完成情况。丰富了基层群众的文化知识，让群众掌握了一定的科学技能，促进了乡村产业发展，经济收入显著提高。

 ③满意度指标完成情况。长期以来坚持做好免费开放工作并形成了常态化，开放率达到了100%，实现了全覆盖，群众知晓率达到99%，有效完成年度免费开放各项目标任务，文化设施开放和活动组织达到并超过了公共文化服务体系要求的基本保障标准，群众满意率超过95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

财政资金调度困难，部分项目已实施，但未支付，导致支付进度缓慢；积极与财政协调资金，尽快支付。

6.绩效自评结果：为广大人民群众提供服务的公益性文化开展群众性公共文化活动的内容和形式更加丰富多彩，在提高人民整体素质，促进社会精神文明和物质文明建设方面发挥着重要作用。

7.结果公开情况和应用打算：按县财政要求网站公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议 ：（1）继续加大对新书的采购力度，同时改造阅读环境，增加现代自动化设备等。（2）加强对职工业务能力的培训力度，提高业务水平，为读者提供更好的服务。（3）存在的问题：设备老化，陈旧，购书经费资金不足。

9.其他需说明的问题。无

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。