施甸县图书馆部门2018年度部门决算

 

第一部分 施甸县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占有情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 （一）项目绩效自评报告

 （二）项目整体支出绩效自评报告

 五、其他重要事项情况说明

 第五部分  名词解释

第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能:图书馆属于全免费开放，是保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。我馆职工认真学习党的政策、方针，按质按量完成自身的工作，做到敬岗爱业，认真开展图书馆宣传工作，利用宣传栏推荐新书，展现新荣新貌；为外来人员提供施甸县地图，推荐施甸文化。我馆积极利用图书宣传周活动，向广大读者介绍我馆的藏书情况，培养读者来看书的兴趣，并与新华书店开展“您选书我买单”的读书活动，受到了读者的广泛好评。2018年我馆共接待读者129547人次，外借图书馆资料19772册次，办理借阅证累计4078个，订购2019年报纸50种，金额9788.20元。杂志596种，合计金额为97840.80元，全年新购图书6932册，金额为339930.2元，回答读者咨询问题120条，我馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县图书馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,453,630.69元。其中：财政拨款收入1,453,630.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加（减少）-218734.11元，增长（减少）-13.08%，主要原因 :1.2018年2月法定退休减少1人。2.图书购置减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,414,561.02元。其中：基本支出1,253,630.69元，占总支出的88.62%；项目支出160,930.33元，占总支出的11.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加（减少）-317803.78元，增长（减少）-18.35%，主要原因 :1.2018年2月法定退休减少1人。2.图书购置减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,253,630.69元。与上年对比增加（减少）-118734.11元，增长（减少）-8.65%，主要原因 :1.2018年2月法定退休减少1人。2.图书购置减少1.2018年2月法定退休减少1人。2.图书购置减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.48%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160,930.33元。与上年对比增加（减少）-199069.67元，增长（减少）-55.30%，主要原因 :2018年项目资金减少，免费项目资金主要用于图书馆网络维护、日常办公费和劳务费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,414,561.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加（减少）-317803.78元，增长（减少）-18.35%，主要原因 :1.2018年2月法定退休减少1人。2.图书购置减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出1,313,715.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.87%。主要用于工资福利支出620014.06元，商品和服务支出255750.56元，其他资本性支出437771.00元。

  8.社会保障和就业（类）支出100,845.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2654.90元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少-2,654.90元，增长/下降-100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少-2,654.90元，增长/下降-100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县图书馆部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加（减少）0元，增长（减少）0%元。部门机关运行经费主要用于0元（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县图书馆部门资产总额3,863,281.57元，其中，流动资产39,069.67元，固定资产3,824,211.90元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）508,440.67元，其中;流动资产增加（减少）39,069.67元，固定资产增加（减少）469,371.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
合计	1	3824211.90	39069.67		156300				3667911.90
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32000.00元,其中：政府采购货物支出32000.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

 项目绩效自评报告

项目一：

1、项目名称：图书馆免费开放 

2、项目基本情况： 我馆属财政全额拨款单位，事业编制7人，年末实有人数6人。内设机构为：1、采编部，2、文献资料部，3、图书外借流通部，4、报刊阅览服务部，5、电子阅览服务部。开展服务包括：图书、报刊借阅、少儿图书、报刊借阅、网络资料查询、文化共享工程资料查询、电子图书阅览、历史文献资料查询、农文网培学校、各项培训、阅读活动等。

3、项目绩效自评工作开展情况 :接待读者129547人次，外借图书馆资料19772册次，办理借阅证累计4078个。                    

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2018年图书馆免费开放资金200000.00元，实际到位资金200000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。

2018年图书馆资金200000.00元，主要用于网络维护费用以及办公费用，共用160930.33元，结转39069.67 元。

③项目资金管理情况。

根据实际情况，专款专用，制定完善资金使用管理办法，做到每一项支出有法可依、有迹可循。

项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

网络维护费用以及各种办公支出费用。

②效益指标完成情况。

接待读者129547人次，外借图书馆资料19772册次，办理借阅证累计4078个

③满意度指标完成情况。

读者满意度>95%

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：与决算一并公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：加强资金使用进度，合理使用资金。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：图书馆绩效报告

2.部门基本情况

（1）部门概况： 我馆属财政全额拨款单位，事业编制7人，年末实有人数6人，高级职称2人，中级职称4人。内设机构为：1、采编部，2、文献资料部，3、图书外借流通部，4、报刊阅览服务部，5、电子阅览服务部。开展服务包括：图书、报刊借阅、少儿图书、报刊借阅、网络资料查询、文化共享工程资料查询、电子图书阅览、历史文献资料查询、农文网培学校、各项培训、阅读活动等。

（2）部门绩效目标的设立情况 

部门绩效目标：图书馆免费开放，丰富人民群众的精神文化生活的要求，充分发挥公共图书馆保障公民基本文化权益、提高公民鉴赏能力的重要作用，加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设，实现公共图书馆无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费目标。

部门绩效具体目标：全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放、所提供的基本服务项目全部免费。服务窗口保证每周开馆时间不低于56小时，全年免费开放时间不低于360天，2018年服务129547人次外借图书资料19772册，通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多种展览形式，为群众提供优质、高效的公共文化服务体验。读者满意度不低于90%。

部门整体收支情况

2018年度，施甸县图书馆收入1453630.69元，其中：财政拨款收入1453630.69元，年初财政拨款结转和结余0元，为一般公共预算财政拨款；支出1414561.02元，其中：基本支出1253630.69元，项目支出160930.33元，结转39069.67元。

部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《施甸县图书馆免费开放制度》、《收入支出管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

 

 3.绩效自评工作情况 

（1）绩效自评目的

通过施甸县图书馆各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（3）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表（附件14）

（4）自评组织过程

指定熟悉情况的相关工作人员准备绩效自评所需要的相关佐证材料，评价工作组结合实际情况对所有资料进行核实和全面分析，制定评价指标体系，提出评价意见。在财政部门共性指标框架的基础上，结合部门实际，制定评价指标体系，对照绩效指标进行综合评价，形成评价意见。

4.评价情况分析及综合评价结论 

根据本次自评情况，施甸县图书馆整体支出绩效评价得分为100分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2018年总投入项目资金20万元，其中：2018年美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目20万元，实际项目资金实施了160930.33元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放、所提供的基本服务项目全部免费。服务窗口保证每周开馆时间不低于56小时。全年360天免费开放，接待到馆读者129547人次。开展“我的书屋·我的梦”农村少年儿童阅读实践活动，读者满意度93%。

（4）效果情况分析：提高广大读者文化素质，培养读者爱看书的兴趣。

5.存在的问题和整改情况 

无

6.绩效自评结果应用：我馆将切实加强绩效自评结果应用，将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本校后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门规章效率。

 7.主要经验及做法

项目实施领导重视是前提，年初预算方案结合实际、有政策依据、科学、合理、有针对性和操作性强是基础，制定项目和资金管理办法以及建立和完善与项目有关的政策是保障，过程监督、指导、检查和项目绩效评价是项目得以顺利实施并取得实施效果和达到预期目的关键。无

8.其他需说明的情况 部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》 

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。