保山市施甸县图书馆部门2017年度部门决算

  第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能 

图书馆属于全免费开放，是保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。 2017年期间在县委、县政府和局机关的领导下，我馆职工认真学习党的政策、方针，按质按量完成自身的工作，做到敬岗爱业，认真开展图书馆宣传工作，利用宣传栏推荐新书，展现新荣新貌；为外来人员提供施甸县地图，推荐施甸文化。我馆积极利用图书宣传周活动，向广大读者介绍我馆的藏书情况，培养读者来看书的兴趣，开展“您选书我买单”的读书活动，受到了读者的广泛好评。全年我馆开展全民推广活动6次、各种展览6次，培训4次，接待读者1123192人次，外借图书馆资料9533册次，归还图书9530册，新办理借阅证1295个，新增图书5201册，金额306068.02元，电子图书1000册，金额35000元。订购2018年报刊103种，金额20680.70元,杂志622种，合计金额为92935.80元。我馆本着“读者至上，服务第一”的宗旨，尽量满足读者需求，使我馆的馆藏发挥它最大的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县图书馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县图书馆部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县图书馆部门2017年度收入合计1,672,364.8元。其中：财政拨款收入1,672,364.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增减-1,193,813.36元，增长(减）-41.65%，主要原因为：

1.2016年增加新馆设备购置资金，新增收入2000000.00元.

二、支出决算情况说明

施甸县图书馆部门2017年度支出合计1,732,364.8元。其中：基本支出1,372,364.8元，占总支出的79.22%；项目支出360,000元，占总支出的20.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增（减）-1,073,813.36元，增长(减）-38.27%，主要原因为:

1、2016年增加新馆设备购置项目资金2000000元，新增项目支出1940000元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,372,364.8元。与上年对比增（减）506,186.64元，增长(减）58.44%，主要原因为：

1.人员经费比上年增加支出21.08%、主要是人员工资调整；

2.日常公用经费比上年增加140.16%、主要增加新馆正常开放的办公费、网络维护费、水费、电费等。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.44%，人均102812.12元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.56% ，人均93239.99元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出360,000元。与上年对比增（减）-1,580,000元，增长(减）-81.44%，主要原因为:

1、2016年增加新馆设备购置项目资金收入2000000元，设备购置项目支出1940000.00元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,732,364.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比增（减）-1,073,813.36元，增长(减）-38.27%，主要原因为：

1、2016年增加新馆设备购置项目资金收入2000000元，设备购置项目支出1940000.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%）；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出1,641,016元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.73%。主要用于主要用于工资福利支出628336.04元，商品和服务支出437252.16元，其他资本性支出575427.80元；

  8.社会保障和就业（类）支出91,348.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于单位基本养老保险资金91348.80元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为2,654.9元，完成预算的13.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,654.9元，完成预算的13.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因:全年只接待图书馆评估定级1次，工作员13人，接待支出2654.9元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少2,654.9元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少2,654.9元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:主要用于接待图书馆评估定级1次，工作员13人，发生的接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,654.9元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,654.9元。其中：

国内接待费支出2,654.9元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待图书馆评估定级发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县图书馆部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增（减）0元，增长(减）0%，主要原因为：

施甸县图书馆为事业单位无机关运行经费预算支出

2.部门机关运行经费主要用于：

施甸县图书馆为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县图书馆部门资产总额3,354,840.9元，其中，流动资产0元，固定资产3,354,840.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）503,227.8元，其中;流动资产增加（减少）-60,000元，固定资产增加（减少）563,227.8元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																			单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备		对外投资/有价证券		在建工程	无形资产			减：累计摊销		其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	11			12		13
合计	1		3,354,840.9		3354840.9	156300					3198540.9
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

       

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计72,800元，其中：货物采购支出72,800元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：设备购置72800元.

 

(四)绩效自评信息情况

我馆全免费开放，是保存借阅图书资料、文化信息共享共用和基层文化站的业务指导工作。全年开展全民推广活动6次、各种展览6次，培训4次，接待读者1123192人次，外借图书馆资料9533册次，归还图书9530册，新办理借阅证1295个，新增图书5201册，金额306068.02元，电子图书1000册，金额35000元。以“读者至上，服务第一”为宗旨，尽量满足读者需求，使图书发挥它最大的作用。

免费开放工作政能充分满足广大群众的基本文化需求。

（五）其他重要事项情况说明

    无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件【施甸县图书馆重点项目预算绩效评价情况.docx】
附件【施甸县图书馆.XLS.xls】