施甸县文物保护管理所2016年度部门决算

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县文物保护管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能。施甸县文物保护管理所的主要工作职能是：负责县内地下、地面文物考古调查，地面文物保护、文物征集、文物展览，文物考古研究，弘扬民族文物。

基本情况：2016年度文管所共有在职职工6人，退休职工4人。一年来，我所财政拨款全部收入76.51万元，上年无结转结余和其他收入。2016年度共支出76.51万元，

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016编制出版《施甸县馆藏文物简介》一书和施甸县博物馆陈展大纲。市级标志碑安装树立、文物普查和市保及以上文物消防设施改造等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县文物保护管理所2016年度部门决算编报的单位共1个。即施甸县文物保护管理所，属财政全额拨款的公益性事业单位。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

1.……

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县文物保护管理所2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员XX人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休XX人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县文物保护管理所2016年度收入合计76.51万元。其中：财政拨款收入76.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的XX%；事业收入0万元，占总收入的XX%；经营收入0万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。2015年度本年财政拨款收入575443.4元，增加229693.94元。原因是2016年度包括项目148000元；其余为正常的增资。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

施甸县文物保护管理所2016年度支出合计76.51万元。其中：基本支出61.71万元，占总支出的81％；项目支出14.8万元，占总支出的19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2016年度用于保障施甸县文物保护管理所机构正常运转的日常支出61.71万元。与上年对比略有增加，但都属于正常的增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出58.96万元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出2.7万元，占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2016年度用于专项业务工作的市级标志碑安装树立、文物普查和市保及以上文物消防设施改造等工作的经费支出14.8万元。2016年度14.8万元。2015年度 4.0万元，减少10.8万元。原因是2015年度为2014年度结转结余。具体项目开支及开展工作情况……。

文化文物专项资金4.0万元，其中文普3.0万元，消防烟感器材1.0万元。在2079999科目支出。经费按照上级要求专款专用。当年完成。资金无结转结余。

市级农村文化建设及文化遗产保护专项资金10.8万元。其中文物巡查1.0万元；第一、第二批市级文保单位文物消防保护补助经费1.8万元；第三批市级文保单位树立保护标志碑及界桩经费8.0万元。经费按照上级要求专款专用。当年完成。资金无结转结余，在2070204科目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出765137.34元款,占本年支出合计的100%。2015年度本年收入575443.4元，与年对比增加229693.94元。原因是2016年度包括项目148000元；其余为正常的增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出76.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于……（相关支出情况）；

人员经费：2016年度589620.34元，包括：在职人员工资福利支出38.47万元；退休人员工资15.27万元；对个人和家庭的补助支出5.22万元，包括文物协管员生活补助支出5.22万元。2015年度 513424.4元。增加76196.94元，增幅14.84％，原因是本年度正常工资调整数。

日常公用经费：2016年度27517元，2015年度 22020.0元，增幅24.96％，原因是2016年度含社会保障费缴纳支出。

项目支出：2016年度14.8万元。文化文物专项资金4.0万元，其中文普3.0万元，消防烟感器材1.0万元。在2079999科目支出。 

    市级农村文化建设及文化遗产保护专项资金10.8万元。其中文物巡查1.0万元；第一、第二批市级文保单位文物消防保护补助经费1.8万元；第三批市级文保单位树立保护标志碑及界桩经费8.0万元。2015年度 4.0万元，减少10.8万元。原因是2015年度为2014年度结转结余。

2016年度预算和决算数一致。严格按照财政部门安排执行。无挪用、滥用、多支、少支等情况。

2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

……。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出。

部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.21万元，支出决算为0万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

XX年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出XX万元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出XX万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

                       施甸县文物保护管理所

                          2017年9月17日