施甸县水利综合服务中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

负责全县水资源调度、配置工作，为水资源利用和保护、实施水资源管理制度、节水型社会建设等提供技术支撑、服务工作。承担或协助、配合全县水资源综合规划、水资源开发利用保护规划、饮用水水源地保护规划、城市供水水源规划等专业规划和专项规划的技术工作，实施饮用水水源地达标能力建设和饮用水水质检测工作。承担地下水开发利用和保护、水生态评价、再生水利用等水资源利用方面的业务工作。负责全县水量分配及取水计量设施的安装、校检、管理，协助开展水资源费征收工作。负责用水总量控制、用水效率控制、纳污总量控制的技术评估和信息统计、数据整编工作。参与编制全县水资源管理年报、公报。协助配合全县水资源管理系统平台、河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理工作。承担全县江、河、湖、库水质水量监测工作。负责全县计划用水、节约用水和节水型社会建设技术服务工作。拟定区域和行业用水标准，承担计划用水。水平衡测试、用水制度建设的技术服务工作。承担或协助、配合全县水利发展总体规划、全县水利综合规划、专业规划、专项规划编制工作。承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训。承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障。负责全县重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责。承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作。协助、配合实施大型灌区建设与改造工作。承担全县大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全。指导全县小（二）型水库的安全运行工作。组织全县中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施。承担农村水利工程管理体制改革和产权制度改革工作，指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作。承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，与水务局合署办公。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员51人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员51人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属15人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.抓好工程岁修

各水库运行管理站组织人员，开展各灌区范围内引水渠、灌溉渠道的水毁工程排查工作，通过收集分析，结合目前资金短缺情况，抓重点优化方案，进行工程量测量、预算，组织施工，按期完成工程岁修工作。

2.完成春灌及抗旱工作

完成了县管水库春灌供水工作任务。通过对各水库的调度实现了人饮用水和为工、农业经济发展提供用水保障。

3.安全生产工作

编制防洪预案及防汛调度运用方案。力抓汛前检查，狠抓值班制度，确保信息通畅。水利服务中心严格执行值班制度，领导带班制度，坚持24小时值班，确保24小时信息畅通，并对所属管理的水库的水、雨情进行监测，实行24小时值班，全面及时准确掌握防汛工作情况，及时传递水情、雨情，确保无一信息报送失误和调度不力现象。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

施甸县水利综合服务中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水利综合服务中心2025年度收入合计9495572.85元。其中：财政拨款收入9495272.09元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入300.76元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加301118.55元，增长3.28%。其中：财政拨款收入增加332743.24元，增长3.63%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少31624.69元，下降99.06%。主要原因是上年收到水费确认为收入，本年仅收到税务局支付代扣代缴个人所得税手续费300.76元。

二、支出决算情况说明

施甸县水利综合服务中心2025年度支出合计9495272.09元。其中：基本支出7675072.09元，占总支出的80.83％；项目支出1820200.00元，占总支出的19.17％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加275443.24元，增长2.99%。其中：基本支出减少1487456.76元，下降16.23%；项目支出增加1762900.00元，增长3076.61%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是我单位本年度支付了以前年度拖欠的企业项目账款。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县水利综合服务中心机构正常运转的日常支出7675072.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7537720.13元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137351.96元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县水利综合服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1820200.00元。其中：基本建设类项目支出1733300.00元。

审计服务安保服务项目经费74000.00元，主要用于支付以前年度拖欠企业服务费账款。

电费项目经费12900.00元，主要用于支付以前年度拖欠电费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县水利综合服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出7761972.09元,占本年支出合计的81.75%。与上年相比减少1400556.76元，下降15.29%,完成年初预算的104.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1566098.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.18%,完成年初预算的145.92%。主要用于事业单位离退休支出6000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出827046.88元，机关事业单位职业年金缴费支出95494.75元，死亡抚恤支出637556.8元；造成预决算差异的主要原因是本年支付退休人员病故抚恤金。

9.卫生健康（类）支出202933.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的48.52%。主要用于事业单位医疗支出156361.58元，其他行政事业单位医疗支出46571.93元；造成预决算差异的主要原因是本年6-12月份医疗保险未缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5992940.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%,完成年初预算的101.38%。主要用于工资福利支出5768191.19元，商品和服务支出224251.96元，对个人和家庭的补助497.00元；造成预决算差异的主要原因是本年度发生审计服务、安保服务及电费项目经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61768.00元，决算为19761.51元，完成年初预算的31.99%；支出决算较上年减少8027.31元，下降28.89%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59048.00元，决算为19761.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.47%；公务接待费支出年初预算为2720.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8027.31元，下降28.89%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61768.00元，支出决算为19761.51元，完成年初预算的31.99%，支出决算较上年减少8027.31元，下降28.89%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为59048.00元，决算为19761.51元，完成年初预算的33.47%；公务接待费支出年初预算为2720.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度优化了公务用车使用管理，严控维保成本，各项明细支出降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8027.31元，下降28.89%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是本年度优化了公务用车使用管理，严控维保成本，各项明细支出降低。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各水库工程的建设管理、安全运行管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水利综合服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因为施甸县水利综合服务中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县水利综合服务中心资产总额2221116058.31元，其中，流动资产757304.36元，固定资产34309.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产2220324444.49元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1671956544.64元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；其中出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额19761.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19761.51元。授予中小企业合同金额19761.51元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

施甸县水利综合服务中心2025年资产总额较上年增长1671956544.64元，主要原因是根据县级要求，在2025年资产清查工作中，将盘盈资产一共86座水库，账面原值2220324444.49元录入本单位资产系统公共基础设施中，原资产系统中已有8座水库，与期初相比增加了78座，增加账面原值1671368899.82元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。