目录

第一部分 施甸县水利综合服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县水利综合服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担或协助全县水利发展总体规划及各阶段各专项规划编制工作；承但全县各水工程的项目前期及建设管理、安全运行管理工作；组织全县中小型水库大坝注册登记及安全评价工作；负责全县水资源调度配置工作；负责全县水土保持方案编制及监测工作；指导全县农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作；承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在县委、县政府的正确领导和县水务局的关心支持下，水利综合服务中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和考察云南重要讲话精神，紧紧抓住水利投资的有利契机，积极谋划水利项目，统筹抓好各项工作。

1、超前谋划“项目储备”，确保项目尽早落地实施

按照“谋划一批、建设一批、储备一批”的要求，兼顾当前和长远，谋划《保山市施甸县水利基础设施空间布局规划报告》、“三区三线”划定工作、“四大工程”及“水网建设”项目申报。2022年水务局固定资产投资任务7，300，000，000.00元，截止12月底，已完成投资8，637，400，000.00元。

2、加强饮水工程运行管理，保障群众生产生活需求

加快推进城乡供水一体化工作，全力推进施甸县农村供水水价改革，制定《施甸县农村供水水价改革初步方案》。实施施甸县农村供水保障3年专项行动项目，目前完成投资126，000，000.00元。完成2022年度农村集中供水工程维修养护工程53件，完成投资1，970，000.00元。

3、推动各级河长积极履职，建设美丽河湖

积极推动各级河长积极履职，确保河湖水生态、水环境持续向好。召开施甸县2022年度河（湖）长制领导小组暨总河长会议，对各项工作进行安排部署，县级河长累计巡河巡查113次，乡（镇）级河湖长累计巡河巡查2627次，村级河湖长巡河7124次，巡查已形成常态化，对巡查中发现问题基本做到立行立改。清理河道长度40余公里。

4、突出安全监管，灾害防御能力有效提升

一是确保安全度汛。全面做好防汛度汛检查指导工作，组织开展全县水利工程汛前安全大检查，及时掌握各水库调度运行情况，严格执行汛期限水位运行要求。二是抓实安全生产。认真贯彻落实安全生产三年整治行动等要求，严格落实安全生产主体责任。加大防溺水宣传力度，到社区、学校开展防溺水宣传，通过会议、横幅、标语、传单、警示牌、公示栏以及网络、媒体等多种形式开展宣传。组织开展安全生产专项整治三年行动巩固提升、安全生产月活动、应急救援演练等活动。

5、强化依法治水，提升政务服务水平

一是严格水资源管理。开展取水许可专项执法检查，加大水土流失综合治理力度，2022年完成全县治理水土流失面积40平方公里。二是严格河长制执法。加强河道采砂管理，对中央第八生态环境保护督察组交办的信访投诉4件涉水案件，对勐波罗河越界采砂开展执法巡护行动和开展联合整治督查4次，三是严格法制建设。开展《水法》和普法宣传教育，增强依法管和

依法服务能力水平，进一步提高全县各阶层的水法规观念和意识。

1. 部门基本情况

2. 机构设置情况

   我部门共设置0个内设机构，与水务局合暑办公。所属单位0个。

3. 决算单位构成

   纳入施甸县水利综合服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县水利综合服务中心。

4. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   施甸县水利综合服务中心2022年末实有人员编制76人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

施甸县水利综合服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

施甸县水利综合服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县水利综合服务中心2022年度收入合计10,099,108.01元。其中：财政拨款收入10,099,108.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,348,826.26元，增长15.41%。其中：财政拨款收入增加1,349,216.74元，增长15.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少390.48元，下降100.00%。主要原因是390.48元为年初结转和结余资金，具体为税务返还的手续费收入。

二、支出决算情况说明

施甸县水利综合服务中心2022年度支出合计10,099,108.01元。其中：基本支出9,521,858.01元，占总支出的94.28%；项目支出577,250.00元，占总支出的5.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,349,216.74元，增长15.42%。其中：基本支出增加1,073,486.74元，增长12.71%；项目支出增加275,730.00元，增长91.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因是人员变动后工资变动幅度大，其中：新增（调入）蒋正武、杨建谕、杨春露、李立虎4人；减少张光鸿、杨建洪、赵敏（调出3人）和朱林芬、杨黎聪（退休2人），共计5人。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县水利综合服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,521,858.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,384,059.77元，占基本支出的98.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137,798.24元，占基本支出的1.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县水利综合服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577,250.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为各水工程的建设管理、安全运行管理工作而支付的工时费；为服务灌溉实施的清淤工程、抢险工程及岁修工程。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   施甸县水利综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出10,099,108.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,349,216.74元，增长15.42%，主要原因是人员变动后工资变动幅度大，其中：新增（调入）蒋正武、杨建谕、杨春露、李立虎4人；减少张光鸿、杨建洪、赵敏（调出3人）和朱林芬、杨黎聪（退休2人），共计5人。且项目支出比上年有所增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,101,838.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出544,555.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出8,451,970.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.69%。主要用于项目支出、人员经费支出和公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于公司留任人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,048.00元，支出决算为37,272.73元，完成年初预算的97.85%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算35,272.73元，占总支出决算的94.63%；公务接待费支出决算2,000.00元，占总支出决算的5.37%，具体是国内接待费支出决算2,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县水利综合服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79，515.55元，支出决算为37,272.73元，完成年初预算的46.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为35,272.73元，完成年初预算的46.83%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因部分公务用车运行维护费未能形成支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38,772.12元，下降50.99%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少40,772.12元，下降53.62%；公务接待费支出决算增加2,000.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为响应了建设节约型社会，节约型政府、节约型机关的号召，尽量节约了开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各水工程的建设管理、安全运行管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市水务局和勘察设计公司到施甸开展水库安全生产验收和勘察设计及水源点、量、线路等的复核工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县水利综合服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因分析施甸县水利综合服务中心属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县水利综合服务中心资产总额553，349，327.11元，其中，流动资产114，920.17元，固定资产3,568,182.27元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产710,680.00元，其他资产548，955，944.67元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51，275，397.92元，其中固定资产减少600，345，862.76元，主要是原因是根据会计准则5号，原部分固定资产转为公共基础设施，其次是根据政府批复做了部分资产划转。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋492.32平方米，账面原值332,098.69元，实现资产使用收入66,800.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额10,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。