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施甸县水务局2020年度部门汇总决算  

目录  

第一部分  施甸县水务局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县水务局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.贯彻执行国家水行政的方针、政策和法规。  

2.组织拟定水利工作的发展战略和中长期规划及年度计划；组织编制重要江河的流域综合规划和指导协调流域的有关专业规划并监督实施。  

3.对全县水利实行一体化管理，统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源公报；协助管理全县水文工作。  

4.拟定计划用水、节约用水规定，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作。  

5.按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河水库的水量、水质，审定水域纳污能力；提出限制排污总量的意见。  

6.组织、指导水政监察和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡(镇)间的水事纠纷。  

7.拟定水利行业的经济调节措施；对水利资金的使用进行调节并实施监督；指导全县供水及水利行业多种经营工作；研究提出有关水的价格、信贷、财务等经济调节意见；监督和管理水利行业国有资产。  

8.组织编制并负责审查、上报水利基建项目建议书、可行性报告、初步设计报告。  

9.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导江河的治理和开发；组织、指导水库、水电站大坝的安全监管。  

10.主管农村水利、农村饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。  

11.主管全县城市供水工作。对城市供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源、水质的日常检测制度，并定期与环保、卫生等部门联合检测，公布检测结果；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水资源的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管；开展计划用水、节约用水工作。  

12.组织全县水土保持工作；会同有关部门编制水土保持规划；审批建设项目中涉及的水土保持方案；组织水土流失的监测、综合防治并发布公告。  

13.组织建设和管理地方电源及其电网，指导全县水电建设；组织协调农村水电电气化工作；组织协调实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫工作。  

14.负责水利系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流；指导水利队伍建设。  

15.承担县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪和抗旱工作，对江河和水利水电工程的防汛抗旱实施统一调度。  

16.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1.不畏疫情，加快实施重点水利项目建设。一是有序推进项目前期。超前谋划施甸县“十四五”水安全保障规划工作，完成施甸县“十四五”水安全保障规划思路报告，重点开了施甸县盐槽坡水库工程、芒梗水库工程、施甸县城乡一体化工程等施甸县重点水利工程的前期工作。批复完成了太平、何元两座自然能提水泵站，目前，招投标工作已经结束，准备开工。编制完成了《施甸县“十四五”农村饮水安全保障规划》《施甸县十四五”中型灌区规划》《施甸县解决水窖供水工程实施方案》，待审批。《施甸县西山片区山洪沟治理工程》、《勐波罗河施甸县旧城段（二期）治理工程》初步设计已通过市级评审，待批复。完成施甸县东山片区中小河流综合治理工程和乌木龙河中小河流综合治理工程外业测量，正在编制初步设计文本。二是扎实推进重点项目。续建红谷田中型水库顺利通过省级验收，续建白龙水库工程下闸蓄水阶段验收已于5月27日通过验收，预计年内完成竣工验收，扎实推进大水沟水库、栗树水库、蒋家寨小流域国家水土保持重点工程等，全面完成岔河底水库主体工程和姚关河、人民寺河道治理工程建设任务，新开工实施寺等水库、权头水库扩建工程、金星水库、三块石水库连通工程、王家村河段治理工程、2020年农村饮水安全巩固提升工程、太平镇自然能提水工程和何元乡大坡脚村、上寨村自然能提水工程，新开工实施完成袁家、沟底、石门坎、野鸭塘、长岭干和黑山6座小（二）型水库阶除险加固工程。截至11月底，争取到中央6,546.00万元、省级资金1,368.00万元、市级资金38.00万元，合计资金7,952.00万元，积极申报债券资金5.77亿元。完成固定资产投资31,029.00万元，预计全年可完成投资4.37亿元，比2019年增30%。  

2.保障民生，坚决打赢脱贫攻坚战。一是实施饮水安全保障补“短板”工程。积极开展脱贫攻坚“冬季攻势”和突出问题大排查专项行动，实施2020年农村饮水安全巩固提升工程，改造、新建农村饮水工程56件。二是开展2020年农村饮水达标评价工作。5月15日，成立13个工作组深入各乡镇，严格按照《云南省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》要求，从水量、水质、用水方便程度和供水保证率4个方面，逐个行政村、自然村及小组组织开展并结合农村饮水安全“六个专项行动”及“百日攻坚行动”，进一步压实责任，抓实抓细农村饮水安全达标评价工作。截至10月，全县2020年农村饮水安全达标评价工作完成县级审核工作，饮水安全全部达标，并形成《施甸县2020年农村饮水安全达标评价报告》上报保山市水务局。三是开展农村供水工程运行管理监督检查。全面开展农村饮水安全问题整改排查、水质提升、供水工程管护维修、水费收缴、服务承诺、抗旱应急拉水送水“六个专项行动”，在行动中执行同步整改、建立台账。目前，全县集中供水工程水费收缴率为91.41%，已收费工程占总工程处数的98.7%。四是开展农村供水工程水处理设备巡查、维护工作。对全县的172套设备进行了全面巡查整改，全面加强了水厂运行管理、水质检测和维修养护，确保供水安全。  

3.深入推进河（湖）长制，着力开展划界确权。一是压紧压实河湖长责任。更新各级河湖长23名，更换河湖长公示牌信息26块，开展巡河33次。县级河湖长定期到所挂钩乡（镇）研究河长制工作共计11次，及时督办下级河（湖）长工作，交办巡河巡查发现问题60件，整改落实60件，整改率为100%。二是有序推进县级河流划界确权工作。分别委托云南淩屹工程设计有限公司，昆明土地公公科技有限公司承担施甸县河湖库产权划界确权工作。云南淩屹工程设计有限公司已完成施甸县2座中型水库（三块石、鱼洞），12座小（一）型水库水利工程管理与保护范围划定工作的外业测绘，同时正在进行内业数据处理；昆明土地公公科技有限公司施甸分公司已完成施甸河外业测量47.5km，同时正在进行内业数据处理；委托中水北方帮助施甸县已完成怒江施甸段、勐波罗施甸段外业测量和第二次复核工作。  

4.加强水旱灾害防御，保障全县水利安全  

一是切实做好汛前准备工作。完成全县86座水库，水库安全度汛“三个责任人”和水库大坝安全 “四个责任人”的更换工作，根据各水库实际运行情况复核和批复了管辖范围内水库度汛计划、防汛抢险预案等工作，确保水库度汛安全。二是积极应对夏种期间旱情。针对去年伏秋连旱暴露出的薄弱环节，及时解决了0.23万人、0.085万头牲畜饮水困难问题。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：施甸县水务局（本级）、施甸县水利综合服务中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县水务局2020年末实有人员编制90人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县水务局部门2020年度收入合计171,067,451.23元。其中：财政拨款收入170,967,336.29元，占总收入的99.94%，与上年对比增加145,234,504.92元，增长564.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,114.94元，占总收入的0.06%，与上年对比增加100,114.94元，增长100%。施甸县水务局部门2020年度收入与上年对比增加145,334,619.86元，增长564.78%，主要原因是基建项目投资增加。  

二、支出决算情况说明  

施甸县水务局部门2020年度支出合计167,951,261.09元。其中：基本支出11,208,168.09元，占总支出的6.67%；项目支出156,743,093.00元，占总支出的93.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加151,541,661.27元，增长923.49%，主要原因为基建项目支出增加。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障施甸县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,208,168.09元。与上年对比减少25,043.28元，下降2.23%，主要原因是人员减少，相对应的支出也减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,636,751.01元，占基本支出的94.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费571,417.08元，占基本支出的5.10％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障施甸县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156,743,093.00元。与上年对比增加151,566,704.55元，增长2,928.04%，主要原因是新增基建项目，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：  

1．蒋家寨小流域治理项目支出5,120,000.00元，项目建设完工，尚未进行竣工结算。  

2.2020年农村饮水安全巩固提升工程支出8,548,300.00元，项目建设一期已完工。  

3.施甸河王家村段治理工程支出8,000,000.00元，项目一期已完工。  

4.太平自然能提水工程支出9,385,000.00元，项目已建设完工，正在结算，提交审计。  

5．何元自然能提水工程支出3,520,000.00元，项目已建设完工，正在结算，提交审计。  

6.2020年第二批(安全度汛)支出120,000.00元，项目已建设完工。  

7.施甸县三块石水库连通工程支出10,100,000.00元，项目正在实施。  

8.施甸县红谷田水库建设工程支出62,636,600.00元，项目已完工验收。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出167,851,261.09元，占本年支出合计的99.94%。与上年对比增加152,266,661.27元，增长977.032%，主要原因为基建项目增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出1,313,966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员安家费，其中：机关事业单位基本单位保险缴费支出1,186,520.00元，退休人员安家费及死亡抚恤费127,446.00元。  

9.卫生健康（类）支出734,168.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于医疗保险缴费。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出165,803,126.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.78%。主要用于基建项目（蒋家寨小流域治理项目、2020年农村饮水安全巩固提升工程、施甸河王家村段治理工程、太平自然能提水工程、2020年第二批(安全度汛)、施甸县三块石水库连通工程、施甸县红谷田水库建设工程）和人员经费、日常化公用支出。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77,600.00元，支出决算为92,735.55元，完成预算的119.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为87,037.55元，完成预算的145.06%；公务接待费支出决算为5,698.00元，完成预算的32.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是十四五规划的开展，接待次数增加。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,488.77元，下降12.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,338.77元，其中，公务用车购置费0.00元，与上年保持一致，公务用车运行费减少16,338.77元，下降15.81%；公务接待费支出决算增加2,850.00元，增长100.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因经费不足，各项费用相应减少，公务接待费增加主要原因是日常工作开展，接待次数增加。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出87,037.55元，占93.86%；公务接待费支出5,698.00元，占6.14%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出87,037.55元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出87,037.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于三块石连通工程、旧寨水库项目等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出5,698.00元。其中：国内接待费支出5,698.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于十四五规划的开展接待、和项目检查验收接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县水务局部门2020年机关运行经费支出365,679.80元，与上年对比减少172,532.11元，下降32.06%，主要原因单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》及厉行节约相关政策。其中：施甸县水务局（本级）部门2020年机关运行经费支出365,679.80元，与上年对比减少172,532.11元，下降32.06%，主要原因单位节约开支，贯彻落实《中央八项规定》及厉行节约相关政策；施甸县水利综合服务中心部门2020年机关运行经费支出215,737.28元，与上年对比增加215,737.28元，增长100%，主要原因分析是机构改革，水务局事业单位与三个水库管理所合并成立了一个水利综合服务中心。部门机关运行经费主要用于日常运行开支的办公费94,947.51元、差旅费50,927.00元、公务接待费5,698.00、水费2,571.60元、电费17,605.39元、邮电费4,520.03元、维修（护）费73,980.00元、培训费1,600.00元、劳务费54,180.00元、委托业务费230,000.00元、公会经费140,380.00元、公务用车运行维护费87,037.55元等。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，施甸县水务局部门资产总额974,558,857.85元，其中，流动资产160,845,817.37元，固定资产263,115,449.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程549,786,910.86元，无形资产810,680元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加167,439,306.49元，其中固定资产增加18,099元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额64,089.00元，其中：政府采购货物支出64,089.00元。  

四、部门绩效自评情况  

2020年施甸县水务局共开展自评项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目13个，财政预算安排170,778,200.00元，编制绩效目标13个，其中：重点项目13个，财政预算安排170,778,200.00元，编制绩效目标13个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

我单位无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

监督索引号53052100233201111