施甸县施甸灌区管理所2019年度部门决算

目录

第一部分  施甸县施甸灌区管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  施甸县施甸灌区管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家的水行政法律、法规及政策。（2）负责所属水库主体工程及水工程设施的安全，抓好防洪度汛，确保下游城镇居民生命财产安全。（3）积极蓄水，保证供给城乡居民人畜饮水、灌区春耕生产用水。（4）按政策规定积极征收水费。（5）加强水行政执法监督，打击破坏水利工程违法犯罪行为，保障水利工程安全运行。（6）编制年度工程维修计划，实施工程修复任务，保证工程质量。（7）与时俱进，开拓创新，努力完成县水利局及上级领导部门下达的各项工作任务，继续促进水利事业的改革与发展。 

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年全年蓄水925万立方米、灌溉大春农田2.48万亩、灌溉小春及经济作物0.6万多亩。

2、全年征收稻田水费、自来水费及其他收入815437元。

3、保证水库工程安全运行。

4、水库工程按期维修和治理，日常巡逻和定期检查相结合的督促管理制度。完成了防洪、抗旱、蓄水、征收水费的工作目标。保障了库区人民生命财产和国家财产的安全。多年来为施甸的工农业生产的发展和提高人民生活水平起到了举足轻重的作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县施甸灌区管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0X个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县施甸灌区管理所部门2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是非财政供养6人。

离退休人员11人。其中：离休 0人，退休 11人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县施甸灌区管理所部门2019年度收入合计1,295,475.60元。其中：财政拨款收入1,295,475.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。对比上年减少689883.89元，增长-34.74%。主要原因:2019年非税返还收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县施甸灌区管理所部门2019年度支出合计1,340,476.21元。其中：基本支出1,289,446.60元，占总支出的96.19%；项目支出51,029.61元，占总支出的3.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年对比减少612062.67元，增长-31.34%。主要原因:上年度年末退休人员增加，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县施甸灌区管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,289,446.60元。与上年对比减少561033.06元，下降28.42%，主要原因:上年度年末退休人员增加，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.81%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县施甸灌区管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,029.61元。与上年对比增加51,029.61元，增长100%，主要原因为决算项目调整。具体项目开支及开展工作情况为所管理辖区内水库大坝修复、沟渠清淤清理项目的人员务工费用和专用材料费用支出，资金性质为非税专项返还资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县施甸灌区管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,340,476.21元,占本年支出合计的100.00%。上年对比减少612062.67元，增长-31.34%。主要原因:上年度年末退休人员增加，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出136,206.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出66,341.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于事业单位医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出1,137,928.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.89%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县施甸灌区管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为11,926.88元，完成预算的+100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,926.88元，完成预算的+100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为2018年单位车辆划拨公车平台后，年初无预算安排。2019年6月份又无偿划拨净资产车辆一辆，导致三公经费支出增加11926.88元。主要用于开展水利相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6,926.88元，增长138.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,926.88元，增长138.54%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2018年单位车辆划拨公车平台后，年初无预算安排。2019年6月份又无偿划拨净资产车辆一辆，导致三公经费支出增加11926.88元。主要用于开展水利相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,926.88元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,926.88元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,926.88元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县施甸灌区管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%，2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县施甸灌区管理所部门资产总额159757.02元，其中，流动资产59551.6元，固定资产100205.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少77067.22元，其中;流动资产减少69122.64元，固定资产增加7944.58元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值67957.75元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称

        2.项目基本情况

        3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

        4.项目绩效实现情况

       （1）项目资金情况

          ①项目资金到位情况。

          ②项目资金执行情况。

          ③项目资金管理情况。

       （2）项目绩效指标完成情况

          ①产出指标完成情况。

          ②效益指标完成情况。

          ③满意度指标完成情况。

        5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

        6.绩效自评结果

        7.结果公开情况和应用打算

        8.绩效自评工作的经验、问题和建议

        9.其他需说明的问题       

（二）部门整体支出绩效自评报告

    1.部门基本情况

    （1）部门概况

    （2）部门绩效目标的设立情况

    （3）部门整体收支情况

    （4）部门预算管理制度建设情况

    2.绩效自评工作情况

    （1）绩效自评目的

    （2）自评指标体系

    （3）自评组织过程

    3.评价情况分析及综合评价结论

    （1）投入情况分析

    （2）过程情况分析

    （3）产出情况分析

    （4）效果情况分析

     4.存在的问题和整改情况

     5.绩效自评结果应用

     6.主要经验及做法

     7.其他需说明的情况

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县施甸灌区管理所报告.doc】
附件【施甸县施甸灌区管理所表.xls】