监督索引号53052103200601000

施甸县交通运输局2023年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设；聚力推进施甸高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、政策法规和行政审批股、民航铁路建设和海事股、综合运输安全股、综合规划股、综合建设股。所属单位2个，分别是：

1.施甸县交通运输局（本级）；

2.施甸县地方公路管理段。

（二）决算单位构成

纳入施甸县交通运输局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.施甸县交通运输局（本级）；

2.施甸县地方公路管理段。

纳入施甸县交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县交通运输局2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员55人（离休0人，退休55人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属18人。

车辆编制6辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

施甸县交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县交通运输局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县交通运输局2023年度收入合计45,987,174.85元。其中：财政拨款收入45,986,822.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入352.10元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加9,084,120.52元，增长24.62%。其中：财政拨款收入增加9,402,226.23元，增长25.70%。增加原因主要是农村公路网、保施高速公路可行性缺口补助等项目资金拨付增加，项目资金收入增加8,527,536.22元，人员增加、各种保险基数提高导致基本收入增加458,306.32元。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少318,105.71元，下降99.89%。减少原因主要是上年市交通运输局拨抢险救灾保通奖金250,000.00元、县人社局拨农民工保障金66,664.08元，今年其他收入就只有税务局拨个税手续费。

二、支出决算情况说明

施甸县交通运输局2023年度支出合计46,083,431.87元。其中：基本支出7,755,990.87元，占总支出的16.83%；项目支出38,327,441.00元，占总支出的83.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加8,985,842.54元，增长24.22%。其中：基本支出增加458,306.32元，增长6.28%；项目支出增加8,527,536.22元，增长28.62%。增加原因主要是农村公路网、保施高速公路可行性缺口补助等项目资金拨付增加，人员增加、各种保险基数提高导致基本收入增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,755,990.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,370,457.39元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385,533.48元，占基本支出的4.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,327,441.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.施甸县七0七至红旗桥公路改扩建项目补助资金120,000.00元，已完成公路建设50.086公里，并投入使用。

2.善洲林场到打黑渡七星河公路建设项目补助资金330,000.00元，已完成公路建设49.00914公里，并投入使用。

3.2021年30户以上自然村通硬化路建设项目补助资金100,000.00元，项目已开工建设，完成工程总量30%。

4.2021年、2022年农村客运燃油补助资金10,853,500.00元，农村客运水运正常运营。

5.节能与新能源公交车运营补助资金300,000.00元，公交车正常运营。

6.保施高速公路建设项目可行性缺口补助资金11,400,000.00元，项目已建设完成投入使用。

7.农村公路路网PPP项目建设补助资金7,500,000.00元，已建设完成25条农村公路建设并交竣工验收。

8.项目前期工作经费支出501,641.00元，主要用于：施甸县城至何元通乡公路改造工程森林植被恢复费101,641.00元；施甸县城至何元通乡公路改造工程设计费50,000.00元；善打线水土保持方案编制技术服务费30,000.00元；姚关至善洲林场红色旅游公路环境影响评价服务费20,000.00元；姚关至善洲林场红色旅游公路设计费50,000.00元；2021年新改建桥梁项目设计费20,000.00元；抗战江防遗址公路水土保持方案编制技术服务费30,000.00元；大瑞铁路前期工作费用200,000.00元。成果已提交。

9.施甸县2015年通畅公路建设项目补助100,000.00元，项目已建设完成并投入使用。

10.施孟公路建设项目建设补助150,000.00元，项目已建设完成并投入使用。

11.姚关至善洲林场红色旅游公路建设项目补助1,600,000.00元，项目已基本完成。

12.由旺至躲安岔路口公路建设项目补助资金50,000.00元，项目建设已完成并投入使用。

13.抗战江防遗址红色旅游公路建设项目补助资金100,000.00元，项目已开工建设，完成工程总量40%。

14.乡镇通三级公路建设杨家桥至太和公路建设项目补助资金1,600,000.00元，项目已开工建设，完成工程总量40%。

15.2021年村道安防建设项目补助资金160,000.00元，项目已开工建设，完成工程总量的30%。

16.施甸县老片山至卡斯公路改造工程补助资金40,000.00元，项目建设已基本完工。

17.农村公路养护支出3,350,000.00元，公路养护达标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出45,986,822.75元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加9,402,226.23元，增长25.70%,增加原因主要是农村公路网、保施高速公路可行性缺口补助等项目资金拨付增加，项目资金收入增加，人员增加、各种保险基数提高导致基本收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,206,994.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤费等。

9.卫生健康（类）支出459,185.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.00%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出105,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于公交车节能减排补助。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4,940,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.74%。主要用于农村公路网建设项目支出。

13.交通运输（类）支出39,275,242.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.41%。主要用于人员经费、日常公用支出、农村公路养护、农村公路建设支出及高速公路建设等。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,048.00元，决算为37,808.00元，完成年初预算的99.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为36,648.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.93%，完成年初预算的101.66%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,160.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.07%，完成年初预算的58%，具体是国内接待费支出决算1,160.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,048.00元，支出决算为37,808.00元，完成年初预算的99.37%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为36,048.00元，决算为36,648.00元，完成年初预算的101.66%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为1,160.00元，完成年初预算的58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是公路建设项目增加，安全生产检查工作力度加大等原因，公务用车量增加，导致公车运行维护费比年初预算数超600.00元；二是落实过紧子的要求，压缩开支，公务接待费比年初预算数减少840.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,259.50元，下降5.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少2,718.00元，下降6.90%；公务接待费支出决算增加458.50元，增长65.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是进一步加强公务用车管理，统筹安排公务用车，导致公务用车运行维护费支出减少；二是由于上年职工个人支付部分接待费未报销，2022年仅支出公务接待费用701.50元，导致2023年接待费用增加458.50元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路建设项目、农村公路养护、交通运输安全等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各季度安全生产检查公路养护考核工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县交通运输局2023年机关运行经费支出281,047.10元，比上年增加12,414.60元，增长4.62%，主要原因由于2022年产生的部分费用在2023年支付。部门机关运行经费主要用于日常公用支出及公务员公车补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县交通运输局资产总额2,850,901,887.48元，其中，流动资产424,948,250.33元，固定资产686,575.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程368,315,735.52元，无形资产218,952.73元（净值），其他资产2,056,732,372.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加227,888,186.51元，其中固定资产（净值）减少110,155.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值26,908.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36,048.00元，其中：政府采购货物支出元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出36,048.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052103200601111