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施甸县地方公路管理段2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县地方公路管理段为县级预算管理的财政全额拨款事业单位，所属于施甸县交通运输局的二级单位。施甸县公路勘测管理所与其合署办公，编制人员数包含施甸县公路路政管理大队编制数。主要职责是负责编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料；依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作；按照规定的权限和程序，受理、承办路政许可事项，组织参与当地人民法院受理的路政强制执行案件的执行，参加路政案件的诉讼或复议工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全县农村公路养护管理工作以“四好农村路”、“路长制”、“美丽公路”为重点，不断完善农村公路管理养护体系，注重行之有效的养护管理模式，切合当地实际。我县借助上海援滇资金人居生活环境提升项目，各乡镇对配备公益性岗位保洁员采用了资源整合的方式，以每人每月800元保洁工资的基础上补助一部分养护资金，实现保洁养护一条线，并纳入养护考核管理，充分激发了人民群众爱路护路的责任意识，实现群专结合的养护常态化，依托公路养护合作社模式，全县各乡镇积极探索行之有效的养护模式。确保我县养护工作迈上新的台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：施甸县地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地方公路管理段2022年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县地方公路管理段2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地方公路管理段2022年度收入合计5,860,864.01元。其中：财政拨款收入5,542,426.03元，占总收入的94.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入318,437.98元，占总收入的5.43%。与上年相比，收入合计增加1,047,881.96元，增长21.77%。其中：财政拨款收入增加730,130.99元，增长15.17%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加317,750.97元，增长46,251.29%。

财政拨款收入增加主要原因是人员经费增加468,997.84元，公用经费减少9,766.85元，项目经费增加270,900.00元。其他收入增加的主要原因是税务局返回个人所得税手续费退费减少683.81元，项目经费增加318,434.78元。

二、支出决算情况说明

施甸县地方公路管理段2022年度支出合计5,913,517.06元。其中：基本支出3,324,182.28元，占总支出的56.21%；项目支出2,589,334.78元，占总支出的43.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加87,473.99元，增长1.50%。其中：基本支出增加498,139.21元，增长17.63%；项目支出减少410,665.22元，下降13.69%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。

基本支出增加主要原因是人员经费增加468,997.84元，日常公用经费增加4,461.43元；项目支出减少主要原因是2020年农村公路养护省级补助小修保养资金减少936,172.50元，施甸县2021年农村公路养护工程资金减少2,000,000.00元，2021年农村公路日常养护资金增加2,096,172.50元，2022年农村公路养护工程增加100,000.00元，增加非税返补植树苗补助资金10,900.00元，增加项目监理服务费用资金68,434.78元，上级主管部门县交通运输局转拨2022年强降雨受灾公路抢险保通费250,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县地方公路管理段事业单位正常运转的日常支出3,324,182.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,190,288.04元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出133,894.24元，占基本支出的4.03％。人员经费支出人均118,158.82元，公用经费支出人均4,959.05元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县地方公路管理段事业单位为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,589,334.78元。其中：2020年农村公路日常养护资金63,827.50元，2021年农村公路日常养护资金2,096,172.50元，2022年农村公路养护工程100,000.00元，非税返补植树苗补助资金10,900.00元，2017年第二批危桥改造工程审计费3,504.78元，2017年第三批安保工程审计费23,726.00元，2018年安保及灾毁重建工程审计费20,000.00元、监理费21,204.00元，上级主管部门县交通运输局转拨2022年强降雨受灾公路抢险保通费250,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出5,542,426.03元，占本年支出合计的93.72%。与上年相比减少269,869.01元，下降4.64%，主要原因是项目安排支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出377,681.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴纳支出。

9.卫生健康（类）支出184,978.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于事业单位医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出4,976,115.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.78%。主要用于人员经费、公用经费和农村公路养护工程项目支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,650.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于开展公路灾毁普查工作的差旅费支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,167.35元，支出决算为20,185.00元，完成年初预算的117.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的99.08%；公务接待费支出决算185.00元，占总支出决算的0.92%，具体是国内接待费支出决算185.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,167.35元，支出决算为20,185.00元，完成年初预算的117.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的116.5%；公务接待费支出决算为185.00元，完成年初预算的1.08%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年开展公路养护管理评价工作考核。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13,215.41元，增长189.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加13,030.41元，增长186.96%；公务接待费支出决算增加185.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是充值油卡和开展公路养护管理评价工作考核。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展全县农村公路养护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2022年保山市农村公路养护管理目标评价工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县地方公路管理段2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是施甸县地方公路管理段属于全额拨款的事业单位，无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县地方公路管理段资产总额2,077,720,219.79元，其中，流动资产16,873,984.70元，固定资产2,719,355.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,028,091.34元，无形资产366,415.05元，其他资产2,056,732,372.95元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64,130,662.50元，其中固定资产增加35,020.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋638.22平方米，账面原值308,199.77元，实现资产使用收入43,585.80元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额35,856.09元，其中：政府采购货物支出24,679.94元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,176.15元。授予中小企业合同金额35,856.09元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052103200600101111