施甸县交通运输局(本级）2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县交通运输局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  施甸县交通运输局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设；聚力推进施甸高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县交通运输局(本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.施甸县交通运输局（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县交通运输局(本级）2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县交通运输局(本级）2021年度收入合计38,510,112.53元。其中：财政拨款收入38,509,022.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,089.89元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比减少1,005,223,494.59元，下降96.31%；财政拨款收入与上年对比减少772,221,284.48元，下降95.25%；其他收入与上年对比减少233,001,210.11元，下降99.99%；主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金975,000,000.00元,其中;财政拨款收入742,000,000.00元、其他收入233,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县交通运输局(本级）2021年度支出合计59,870,645.10元。其中：基本支出2,946,645.10元，占总支出的4.92%；项目支出56,924,000.00元，占总支出的95.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出与上年对比减少978,013,005.74元，下降94.23%，主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县交通运输局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,946,645.10元。与上年对比增加323,720.51元，增长12.34%，主要原因人员工资调整，各种保险基数增大，缴费增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,321,426.64元，占基本支出的78.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625,218.46元，占基本支出的21.22%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县交通运输局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,924,000.00元。与上年对比减少965,411,500.00元，下降94.43%，主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金975,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公交车补助支出300,000.00元；

2.善洲林场到打黑渡七星河公路改造工程项目支出5,294,000.00元，项目已完工；

3.保施高速公路建设项目可行性缺口性补助1,000,000.00元，项目主体工程已完成并通车使用；

4.旧城乡政府到善洲林场公路建设项目支出2,000,000.00元，项目正在实施；

5.抗战江防公路建设项目支出22,000,000.00元，项目正在实施；

6.姚关到善洲林场公路建设项目支出5,000,000.00元，项目正在实施；

7.施甸到卡斯河公路建设项目支出21,039,000.00元，项目正在实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县交通运输局(本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出38,509,022.64元，占本年支出合计的64.32%。与上年对比减少6，641，384.48元，下降14.7%，主要原因财政资金调度困难，影响项目资金到位率。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出262,863.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡扶恤费等。

9.卫生健康（类）支出126,416.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于公交车节能减排补助支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出37,819,742.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.21%。主要用于人员经费、日常公用支出、农村公路养护、农村公路建设支出及高速公路建设等，一是人员经费及日常公用经费支出1,486,742.31元；二是用于红色旅游公路建设支出30,039,000.00元；三是农村公路建设5,294,000.00元；四是保施高速公路建设可行性缺口支出1,000,000.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县交通运输局(本级）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为288,800.00元，支出决算为12,016.00元，完成预算的4.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为12,016.00元，完成预算的5.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是经费不足；二是公务用车购置及运行费支出减少，由于严格执行差旅费管理办法，在交通便利时，优先选择公共交通工具，节约开支；三是进一步规范公务接待后，接待上级次数减少，上级部门出差人员按规定缴纳伙食费或自付伙食费，因此，公务接待费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12,016.00元，占100.00%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,016.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,016.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设、公路养护等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县交通运输局(本级）2021年机关运行经费支出302,596.00元，与上年对比增加47,855.82元，增长18.79%，主要原因是由于县财政困难，2020年财政安排的公用经费未支付。机关运行经费主要用于日常公用支出及公务员公车补贴。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县交通运输局(本级）资产总额1,388,270,170.38元，其中，流动资产382,757,149.02元，固定资产193,337.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,005,180,283.26元，无形资产139,400.70元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少169,458,184.51元，其中固定资产减少111,173.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值239,900.00元，实现资产处置收入28,400.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额81,060.00元，其中：政府采购货物支出81,060.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。