施甸县公路勘测管理所部门2020年度

部门决算

                         

目录

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责农村公路基础设施建设的行业管理。负责组织农村公路初步设计、施工图设计、申报审批工作。负责全县农村公路的科研、工科、勘测设计、工程施工管理、试验、申报工作。参与全县农村公路网的建设与管理，制定全县农村公路建设方面规章制度以及全县农村公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督协调年度计划的实施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我单位职工坚守岗位，干好本职工作，完成了上级安排的公路测量设计任务和施工任务，促进了单位事业的发展。上级交通主管部门共下达农村公路安全生命防护工程项目2个、农村公路养护工程项目1个、危桥改造工程项目1个。下一步，将加快工程进度，力争圆满完成各项计划目标任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县公路勘测管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地方公路管理段部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。主要是专业技术人员3人，其中：专技初级十一级1人，专技初级十二级2人；工勤技能人员2人,其中：工勤技能三级2人。

  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县公路勘测管理所部门2020年度收入合计533,691.62元。其中：财政拨款收入533,691.62元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,859.06元，下降0.35%，主要原因是在职退休1人。

二、支出决算情况说明

施甸县公路勘测管理所部门2020年度支出合计533,691.62元。其中：基本支出533,691.62元，占总支出的100％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少2,847.19元，下降0.53%，主要原因为退休1人及无项目资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县公路勘测管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出533,691.62元。与上年对比减少1,859.06元，下降0.35%。人员经费支出减少10,331.06元，其中：基本工资支出减少16,056.65元，津贴补贴支出增加50,511.00元，绩效工资支出减少30,889.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少9,515.68元，其他社会保障缴费支出减少8,554.66元，职工基本医疗保险缴费增加1,599.93元；对个人和家庭的补助支出增加2,574.00元（生活补助支出增加2,574.00元）；日常公用经费支出增加8,472.00元，其中：办公费支出与上年相同，工会经费支出增加8,472.00元。主要原因分析：日常公用经费增加原因主要是划拨缴纳2019年工会经费。

   包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出522,720.62元，占基本支出的97.94％，人均104,544.12元；办公费、工会费日常公用经费10,971.00元，占基本支出的2.06％，人均2,194.2元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县公路勘测管理民机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少988.13元，下降100%，主要原因是2020年无项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县公路勘测管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出533,691.62元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1,859.06元，下降0.35%。主要原因是在职退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出62,718.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员安家费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出61,718.08元、退休人员安家费1,000.00元；

9.卫生健康（类）支出35,994.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于职工医疗保险33,838.43元，大病医疗保险2,156.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出434,979.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.50%。其中：基本支出434,979.11元，主要用于支付在职人员工资、办公运行费用、遗属补助、工会经费等，工资福利支出408,978.11元，对个人和家庭的补助15,030.00元，公用经费支出10,971.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县公路勘测管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是施甸县公路勘测所与施甸县地方公路管理段合署办公，使用公路段公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相同。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 施甸县公路勘测管理所部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。主要原因是本单位属独立核算财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县公路勘测管理所部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相同。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

施甸县公路勘测管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县公路勘测管理所是施甸县交通运输局所属二级单位，为全额拨款的事业单位。其宗旨和业务范围是为公路建设提供规划勘查设计服务。至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公。施甸县公路勘测管理所内设办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。  施甸县公路勘测管理所2020年年末在职职工5人，退休人员6人，遗属补助人员2人。

（2）部门绩效目标的设立情况

     完成了上级安排的公路测量设计任务和施工任务，促进了单位勘测设计事业的发展，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

（3）部门整体收支情况

 2020年财政拨款收入533,691.62元，支出533,691.62元。其中：工资福利支出收入、支出507,690.62元，占总收入的95.13%，占总支出的95.13%；商品和服务支出收入、支出10,971.00元，占总收入的2.06%，占总支出的2.06%；对个人和家庭的补助收入、支出15,030.00元，占总收入的2.81%，占总支出的2.81%；上年结转结余0.00元。

（4）部门预算管理制度建设情况

本单位严格按照财务制度、财经纪律和相关的内控制度进行财务管理及绩效管理。按照相关要求认真进行预算的组织、编报和审核工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

一级指标（100分）：

投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）。

二级指标（100分）：

目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、履职效益（25分）。

三级指标（100分）：

1、公路建设规划勘查设计，指标分值7分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务。评分标准：按照单位工作职责完成公路建设规划勘查设计得满分，没完成1个项目扣2分。

2、人员经费和日常办公经费，指标分值8分，指标解释：确保单位正常运转经费。指标说明：确保单位正常运转。评分标准：预算经费能确保单位正常运转得满分，不能确保单位正常运转扣8分。

3、资金到位率，指标分值5分，指标解释：预算资金足额到位。指标说明：预算资金足额到位。评分标准：预算资金足额到位得满分，不到位扣5分。

4、支出进度，指标分值5分，指标解释：根据财政要求按月拨付。指标说明：根据财政要求按月拨付。评分标准：根据财政要求按月拨付得满分，不按要求拨付扣5分。

5、“三公经费”控制，指标分值5分，指标解释：严格实行“三公经费”预算管理制度。指标说明：“三公经费”严格控制在预算范围内。评分标准：“三公经费”严格控制在预算范围内得满分，超出预算扣5分。

6、管理制度健全，指标分值4分，指标解释：预算资金管理制度健全。指标说明：规范资金管理。评分标准资金管理制度健全得满分，管理制度不健全扣2分，有违规现象扣2分。

7、预算信息公开，指标分值4分，指标解释：按要求进行预算公开。指标说明：按要求实行预算公示。评分标准：按要求公开得满分，不公开不得分。

8、预算编制科学，指标分值4分，指标解释：科学进行预算编制。指标说明：预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。评分标准：预算编制科学合理得满分，无预算管理制度扣2分，预算编制不科学不合理扣2分。

9、资产管理制度健全，指标分值1分，指标解释：资产管理制度健全。指标说明：规范资产管理。评分标准：资产管理制度健全得满分，不健全不得分。

10、资产管理规范，指标分值1分，指标解释：资产管理规范。指标说明：专人负责资产管理工作。评分标准：资产管理规范得满分，不规范不得分。

11、资产处置合规，指标分值1分，指标解释：合规处置资产。指标说明：按照资产处置相关规定处置报废资产。评分标准：合规处置资产得满分，不按规定处置资产不得分。

12、项目勘查设计合规合法，指标分值10分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法。评分标准：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法得满分，不合规合法扣10分。

13、项目勘查设计完成质量，指标分值10分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求。评分标准：按为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求得满分，不符合质量要求扣10分。

14、项目勘查设计服务按期完成，指标分值10分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成。评分标准：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成得满分，不能如期完成扣10分。

15、经济效益，指标分值5分，指标解释：改善农民出行难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。指标说明：交通便利给人民带来经济收益。评分标准：交通便利给人民带来经济收益得满分，对人民无益不得分。  

16、社会效益，指标分值10分，指标解释：解决群众出行和农副产品运输难问题，有利于促进产业开发、商品流通，加快经济发展。指标说明：基础设施建设将明显改善人民群众的生产、生活条件，加快经济发展。评分标准：加快农村经济发展得满分，不能使群众受益不得分。  

17、社会公众或服务满意度，指标分值10分，指标解释：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，群众满意度高。指标说明：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，群众满意度高。评分标准：群众满意度高得满分，群众满意度每降低10%扣2分。

（3）自评组织过程

根据保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

县级财政配置人员经费和日常办公经费533,691.62元，确保单位正常运转，圆满完成部门职责职能。

（2）过程情况分析

预算管理制度健全，科学合理编制预算，并按财政要求如实公开；资产管理制度健全，管理规范，根据资产处置相关规定进行资产报废处置。严格实行“三公经费”预算管理制度，“三公经费”严格控制在预算范围内，不违规、超标支出。

（3）产出情况分析

  如期完成为公路建设提供规划勘查设计服务工作。

（4）效果情况分析

解决群众出行和农副产品运输难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，有利于促进产业开发、商品流通，加快了城乡经济发展，增加了农民的收入，提高了人民群众的获得感和满意度。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是绩效评价的标准难以量化。由于所生产的产品和服务具有“非商品性”，不能行成收益的货币价格，因而将其量化在技术上并不可行，在绩效评价结果应用上也难以衡量；二是没有统一的规范的评价量化标准。没有对相关业务人员进行过系统的业务培训，根据每个人的不同理解进行自评，致使量化评价结果五花八门。

 整改措施：一是根据不同部门的日常工作性质及特点，建立可以量化的评价标准；二是确立统一规范的评价量化标准，对业务人员进行评价量化标准培训学习，客观全面的对评价对象进行评价。

5.绩效自评结果应用

 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果做为以后年度建设资金分配的重要依据。

6. 主要经验及做法

     无。

7. 其他需说明的情况

  无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。