施甸县地方公路管理段部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  施甸县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料。依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作；负责辖区内农村公路、公路用地及公路两侧建筑控制区的管理保护工作；按照规定的权限和程序，受理、承办路政许可事项，组织参与当地人民法院受理的路政强制执行案件的执行，参加路政案件的诉讼或复议工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年以来，我单位认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，认真落实管养工作的各项要求，通过全段职工的共同努力，完成了2019年农村公路管理养护任务。

上级交通主管部门共下达农村公路安全生命防护工程项目1个、农村公路养护工程项目1个、交通扶贫补短板项目1个、危桥改造工程项目1个。我部门认真按照相关建设程序，实施了2019年交通扶贫补短板工程、2019年第三批危桥项目的建设，2019年大中修工程及2019年第二期农村公路安全生命防护工程及危桥改造工程正在进行前期准备工作。全段工作围绕着管养好农村公路，提高路况质量，加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，服务人民群众安全便捷出行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县地方公路管理段部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地方公路管理段部门2019年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。主要是专业技术人员14人，其中：专技副高职七级1人，专技中职八级2人，专技中职九级2人，专技中职十级1人,专技初级十一级4人，专技初级十二级2人，专技初级十三级2人；管理九级1人；工勤技能人员16人,其中：工勤技能二级4人，工勤技能三级10人，工勤技能四级1人，工勤技能五级1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地方公路管理段部门2019年度收入合计31,912,203.10元。其中：财政拨款收入3,229,529.61元，占总收入的10.12%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入28,682,673.49元，占总收入的89.88%。与上年对比,2019年度收入比上年增加27,875,631.86元，增幅690.58%。其中财政拨款收入比上年减少807，041.63元，减幅19.99%；其他收入比上年增加28,682,673.49元，增幅100%。主要原因一是在职人员退休减少，二是2018年基建账未纳入决算，2019年政府会计制度改革后基建账并大账纳入决算，导致其他收入项目资金增加。

二、支出决算情况说明

施甸县地方公路管理段部门2019年度支出合计27,600,886.86元。其中：基本支出3,229,529.61元，占总支出的11.7%；项目支出24,371,357.25元，占总支出的88.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少776,241.63元，减幅19.38%；项目支出增加24,340,557.25元。主要原因一是在职人员退休减少，二是2018年基建账未纳入决算，2019年政府会计制度改革后基建账并大账纳入决算，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,229,529.61元。与上年对比减少776,241.63元，减幅19.38%。人员经费支出减少667,260.63元，其中：基本工资支出减少71,574.00元，津贴补贴支出减少658,645.80元，绩效工资支出减少280,717.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少89,539.84元，其他社会保障缴费支出增加90,584.00元，职工基本医疗保险缴费增加167,447.81元，对个人和家庭的补助支出增加175,184.20元（其中抚恤金支出增加157,627.20元、生活补助支出增加17,662.00元、独生子女费支出减少105.00元）；日常公用经费支出减少108,981.00元，其中：办公费支出减少26,837.15元，水费支出减少762.90元，电费支出减少190.89元，差旅费支出减少8,690.00元，培训费支出减少5,000.00元，公务接待费支出减少3,266.00元，工会经费支出减少44,123.00元，福利费支出减少881.40元，公务用车运行维护费支出减少19,229.66元。主要原因分析：减少原因是2019年在职人员退休减少1人、开除公职停发工资1人、到公司任职工资不在本单位发放减少1人；增加原因是2019年将医疗保险、生育保险、工伤保险纳入预、决算，退休人员死亡增加抚恤金和遗属补助。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.14%，人均103,282.02；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.86%，人均896.35元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,371,357.25元。与上年对比项目支出增加24,340,557.25元。主要原因是2018年基建账未纳入决算，2019年政府会计制度改革后基建账并大账纳入决算，导致项目支出增加。项目开支及工作开展情况：

１、2018年省级农村公路养护补助资金支出2,361,380.50元。其中：支付施甸县2018年农村公路万兴乡桃寨至毛拱桥大修工程资金710,000.00元,工程已完工，由于与万兴乡政府实施的项目有关联导致还未进行竣工结算；支出2018年13个乡镇的小修保养工程款1,651,380.50元，项目已完成；

２、2019年省级农村公路养护补助资金支出1,168,332.50元。用于支出县道1-8月小修保养及日常养护工程款1,168,332.50元，县道列养里程631.977公里，项目已完成；

３、施甸县2018年度第一批地方管养道路安全生命防护工程及灾毁重建工程项目建设内容为：①、2018年第一批地方管养安全生命防护工程共包括9条道路:凤鸡寨-菖蒲塘公路,隐患里程4.752公里;角里村-交邑公路隐患里程5.456公里;仁和-牛滚塘,隐患里程26.688公里;莽林-太平公路,隐患里程3.515公里;大平头台-等子公路,隐患里程1公里;姚关天河桥-墩子,隐患里程3.608公里;桃寨-毛拱公路隐患里程2.2公里;仁和桥-沙沟,隐患里程1.144公里;旧城乡政府-林场公路,隐患里程17公里。②、巍山-龙陵（镇安）公路（S322省 道K241+717－大坪子K328+178）灾毁重建工程,建设规模四级公路86.461公里。2019年支付工程款1,850,000.00元，项目已完工，尚未进行竣工结算；

　　４、施甸县2017年第三批安全生命防护工程建设内容为黑山门至水井凹公路、凤鸡寨至摆榔公路、杨家桥至羊邑公路安全生命防护工程，项目已完工，2019年结算支出工程款153,090.00元；

５、2018年第一批县乡道危桥（联建桥）改造工程建设内容为仁和至牛滚塘公路联建桥拆除重建，项目已完工。2019年结算支出工程款1,061,599.00元；

４、施甸县2019年交通扶贫补短板工程建设内容为：①、施甸县2019年贫困村退出农村公路安全生命防护工程，涉及12个乡镇59个行政村54个路段；②、施甸县2019年贫困村退出农村公路安防设施刷漆工程，涉及全县县道及通往行政村道路的示警桩、示警墩、座椅式护栏等安防设施刷漆；③、施甸县2019年县乡道安全生命防护工程，完善16条县乡道安全生命防护工程；④、施甸县2019年整县脱贫退出农村公路路面病害热油沥青砂灌缝处理工程，涉及全县县道及通往行政村道路的路面病害进行灌缝处理；⑤、施甸县2019年农村公路安装安全提示牌工程，涉及地方管养省道2条、县道29条、乡道123条、村道117条农村公路；⑥、施甸县2019年贫困村退出农村公路路面修复工程，涉及13个乡镇52个行政村46个路段。2019年交通扶贫补短板项目工程涉农整合资金拨入17,578,000.00元，支出工程款14,975,738.00元，项目正在施工，尚未完工；

　　７、2019年第三批危桥改造项目工程建设内容为金刚元至麻拉河线中寨河桥、由旺天生桥至岚峰线天生桥、省道巍山至龙陵线石膏厂桥拆除重建，2019年支出工程款2,475,504.00元，项目正在施工，尚未完工；

８、以前年度其他收入结余资金2019年支出325,713.25元（其中商品和服务支出275,684.25元，2018年第一批县乡道危桥（联建桥）改造工程工程款支出50,029.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款支出322.95万元,占本年支出合计的11.7%。与上年对比，基本支出减少776,241.63元，减幅19.38%；与上年对比减少776,241.63元，减幅19.38%。人员经费支出减少667,260.63元，其中：基本工资支出减少71,574.00元，津贴补贴支出减少658,645.80元，绩效工资支出减少280,717.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少89,539.84元，其他社会保障缴费支出增加90,584.00元，职工基本医疗保险缴费增加167,447.81元，对个人和家庭的补助支出增加175,184.20元（其中抚恤金支出增加157,627.20元、生活补助支出增加17,662.00元、独生子女费支出减少105.00元）；日常公用经费支出减少108,981.00元，其中：办公费支出减少26,837.15元，水费支出减少762.90元，电费支出减少190.89元，差旅费支出减少8,690.00元，培训费支出减少5,000.00元，公务接待费支出减少3,266.00元，工会经费支出减少44,123.00元，福利费支出减少881.40元，公务用车运行维护费支出减少19,229.66元。主要原因分析：减少原因是2019年在职人员退休减少1人、开除公职停发工资1人、到公司任职工资不在本单位发放减少1人；增加原因是2019年将医疗保险、生育保险、工伤保险纳入预、决算，退休人员死亡增加抚恤金和遗属补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出380,685.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员安家费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出375,385.12元、退休人员安家费5,300.00元；

  9.卫生健康（类）支出179,109.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于职工医疗保险167,447.81元，职工生育保险11,662.00元；

  10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出2,669,734.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.67%。主要用于支付在职人员工资、办公运行费用、遗属补助、死亡抚恤金等，其中：工资福利支出2,192,893.88元，对个人和家庭的补助449,053.80元，公用经费支出27,787.00元；

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,500.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政没有拨入相关经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少22,495.66元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少19,229.66元，下降100%；公务接待费支出决算少3,266.00元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政没有拨入相关经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县地方公路管理段部门2019年机关运行经费支出0万元，与上年相同。本单位属独立核算事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县地方公路管理段部门资产总额48,471,564.58元，其中，流动资产22,649,330.76元，固定资产792,835.63元，其中：房屋及构筑物599，893.26元，通用设备135,007.94元， 家具、用具、装具及动植物57,934.43。对外投资及有价证券0元，在建工程24,902,029.00元，无形资产127,369.19元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,939,058.48元，其中;流动资产增加22,487,507.08元，固定资产减少1,440,008.92元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加24,902,029.00元，无形资产减少10,468.68元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

　　2019 年施甸县地方公路管理段共开展自评项目七个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目０个，财政预算安排０元，编制绩效目标０个，其中：重点项目０个，财政预算安排 ０元，编制绩效目标０个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

附件【施甸县地方公路管理段2019年决算公开表.XLS.xls】