施甸县交通运输局部门2017年度部门决算

   第一部分  施甸县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  施甸县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 单位主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：启动七龙线红色旅游公路施甸段三级公路及姚打公路改造工程项目建设；强力推进布朗族整族帮扶整乡推进交通建设项目，加强与上级有关部门的汇报衔接，力争木老元龙潭至摆榔大水沟公路、木老元石门坎至姜寨至里歪寨公路、施甸姚关至摆榔至湾甸公路、摆榔至鸡茨至麻栗坡至黑箐公路等四个项目年内开工建设；聚力推进保施高速公路新建项目工程项目前期工作，加强与上级有关部门的汇报衔接，尽快获得项目可行性研究报告评审批复，同时进行相关支撑性报件工作，并确保年内开工。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县交通运输局部门2017年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，事业单位2个，其他单位0个。分别是：

1.施甸县交通运输局(本级)

2.施甸县地方公路管理段

3．施甸县公路勘测管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县交通运输局部门2017年末实有人员编制71人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），暂定编制4人，事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县交通运输局部门2017年度收入合计132,295,189.20元。其中：财政拨款收入98,412,193.20元，占总收入的74%；上级补助收入33,882,996.00元，占总收入的26%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增102，769，334.2元，增长348 %，主要原因为：

1.行政事业单位退休人员工资纳入社保发放，增加机关事业单位基本养老保险、人员调资等相抵，增加收入177492.43元;

2.2016年中央车辆购置税资金199，080，000.00元、农村公路大中修工程及农村公路改造资金3，570，000.00元共计202，650，000.00元由市交通局直接拨，未纳入收入决算。

二、支出决算情况说明

施甸县交通运输局部门2017年度支出合计51,649,937.10元。其中：基本支出3,380,841.10元，占总支出的6%；项目支出48,269,096.00元，占总支出的94%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增21，824，081.66元，增长73%，主要原因为:

1.行政事业单位退休人员工资纳入社保发放，增加机关事业单位基本养老保险、人员调资等相抵，增加支出177492.43元;

2.2016年中央车辆购置税资金、农村公路大中修工程及农村公路改造资金202，650，000.00元由市交通局直接拨，支出未纳入决算。2017年由县财政拨的中央车辆购置税资金支出22630000.00元，市局拨各农村公路改造资金支出12，080，996.00元均纳入决算。

3.2016年县财政安排各种项目前期费用及项目配套资金7220000.00元，2017年均未安排。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障施甸县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,523,588.20元。与上年对比增670，345.03元，增长8%，主要原因为：

1.行政事业单位退休人员工资纳入社保发放，增加机关事业单位基本养老保险，基本支出减少1，771，581.45元;

2.2017年行政事业人员调资，基本支出增加2，420，926.48元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66%，人均78357.5元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34% ，人均13672.35元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障施甸县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,269,096.00元。与上年对比增26，296，483.73元，增长119%，主要原因为:

1.2016年中央车辆购置税资金、农村公路大中修工程及农村公路改造资金202，650，000.00元由市交通局直接拨，支出未纳入决算。2017年由县财政拨的中央车辆购置税资金支出22630000.00元，市局拨各农村公路改造资金支出12，080，996.00元均纳入决算。

2.2016年县财政安排各种项目前期费用及项目配套资金7220000.00元，2017年均未安排。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出44,336,193.20元,占本年支出合计的78%。与上年对比增14810337.76元，增长50%，主要原因为：

1.2017年中央车辆购置税资金，新增一般公共预算财政拨款支出22630000.00元；

2.农村公路改造资金支出，新增一般公共预算财政拨款支出12，080，996.00元；

3.2016年县财政安排各种项目前期费用及项目配套资金7220000.00元，2017年均未安排，一般公共预算财政拨款支出减少7220000.00元；

4..工资福利等基本支出增减相抵后，增加一般公共预算财政拨款支出594850.03元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出252,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于固定资产考核等各类考核奖励支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出811,899.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。主要用于主要用于机关事业单位养老保险缴费。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出42,982,293.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于一是行政事业单位人员工资及日常公用支出7，084，193.3元；二是农村公路养护资金支出8,355,000.00；三是农村客运水运燃油补贴支出4,913,100.00元；四是车辆购置税用于农村公路建设支出22,630,000.00元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.施甸县交通运输局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,500元，支出决算为133,367.25元，完成预算的88.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为78,441.45元，完成预算的88.14%；公务接待费支出决算为54,925.8元，完成预算的89.31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）由于财政拨公用经费不足，2017年用于高速公路项目协调接待费用与施孟公路指挥部借款垫支28，172.00元，无法列支出，导致公务接待决算数小于预算数。

（2）公务用车购置及运行费支出，由于局及二级单位严格执行差旅费管理办法，在交通便利时，优先选择公共交通工具，节约开支，未使用预算资金10554元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4,081.24元，下降2.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少517.04元，下降0.65%；公务接待费支出决算减少3,564.2元，下降6.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）由于财政拨公用经费不足，2017年支出用于高速公路项目协调接待费用无法列支出用与施孟公路指挥部借款垫支28，172.00元，导致公务接待决算数小于预算数 ；

（2）公务用车购置及运行费支出，由于局及二级单位严格执行差旅费管理办法，在交通便利时，优先选择公共交通工具，节约开支，未使用预算资金10554元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出78,441.45元，占58.82%；公务接待费支出54,925.8元，占41.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出78,441.45元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出78,441.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于 公路建设公路养护等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出54,925.8元。其中：

国内接待费支出54,925.8元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次672人（其中：外事接待人次0人）。主要用于  高速公路项目协调、项目检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.施甸县交通运输局部门2017年机关运行经费支出388,636.4元，与上年对比增123，910.63元，增长46%，主要原因为：

（1）各类考核奖资金，新增21000.00元；

（2）由于人员调资等工资福利支出增加159，939.59元；

（3）由于办公费修缮费等商品服务支出增加488，031.4元；

（4）抚恤金安家费等增加292，124.00元。

2.部门机关运行经费主要用于维持机关运行的办公费，接待费，公务用车运行费等：

 （1)办公费15,392.60元；

 （2)咨询费15,000.00元

（3)手续费336.10元；

（4）水费3,195.50元；

（5）电费2,876.66元；

(6)邮电费1,320.67元；

（7）差旅费6747.00元；

（8）维修（护）费300000.00元；

（9）公务接待费54925.80元；

（10）劳务费55820.00元；

（11）委托业务费55195.00元；

（12）工会经费31125.00元；

（13）公务用车运行维护费43911.45元；

（14）其他交通费用154050.00元;

(15)其他商品和服务支出21235.72元。

施甸县地方公路管理段、施甸县公路勘测管理所为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，施甸县交通运输局部门资产总额1,267,541,197.27元，其中，流动资产183,816,283.98元，固定资产4,125,206.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程849,585.44元，无形资产147,338.62元，其他资产1,081,660,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加70，198，658.09元，其中;流动资产增加72，404，016.80元，固定资产增加25022.33元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆（公车改革划到公车办），账面原值494，877.67元；报废报损资产19项，账面原值22762.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,267,541,197.27	183,816,283.98	4,125,206.14	2,024,575.26	1,119,753.00	0	980,877.88	0	0	849,585.44	147,338.62	61,030.14	1,081,660,000.00

     填报说明：

1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计58,882.00元，其中：货物采购支出58,882.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公桌椅、办公电脑等58882.00元。

2．无支持中小企业等政府采购政策的情况。

(四)绩效自评信息情况

2017年施甸县交通运输部门紧抓国家西部大开发的历史机遇，在县委县政府及上级部门的领导下，全县交通运输工作取得了很大的成效。一是固定资金产投资增长明显，二是项目储备充足，三是农村公路养护和路政管理工作成效显著，四是交通行业安全生产管理到位。保施高速公路项目、善洲林场至打黑七星桥公路改扩建项目、七0七至红旗桥公路改扩建项目等重要项目的实施，对完善区域公路网络的需要，在区域路网中的地位和作用突出。保施高速公路的建成，将进一步缩短与保山等周边地区的距离，善洲林场至打黑七星桥公路改扩建项目及七0七至红旗桥公路改扩建项目的建成，将为沿线区域农村经济发展提供有力保证。必将成为公路沿线村镇农民脱贫致富的重要“致富路”，对于支持“三农”、服务“三农”具有重要的现实意义。经济要发展，交通必先行。 公路建设的发展将促进当地经济发展，加快西部开发步伐，对边疆地区民族团结、旅游事业的发展将起到积极的促进作用。拟建项目建成后，为进一步提高怒江两岸区域公路的通达条件，解决广大农村居民的交通出行问题、加强红色教育、促进农村区域经济的发展，具有十分重要的意义。

部门整体支出，专项资金立项规范合理，指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目效益明显，项目实施达到预期效果，公众认可度高。“三公经费”支出控制措施得当，预决算信息公开及时完整，资产管理使用规范。

（五）其他重要事项情况说明

     施甸县交通运输局部门无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

附件【施甸县交通运输部门2017年度重点绩效评价结果等说明.docx】
附件【施甸县交通运输局部门决算公开表.xls】