第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县地方公路管理段为股所级，全额拨款事业单位。直属于施甸县交通运输局。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。主要负责全县农村公路管理、养护工作，为公路畅通提供养护与路政管理保障。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年以来，我部门认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护年活动工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，认真落实管养年活动的各项要求，通过全段职工的共同努力，圆满的完成了2016年农村公路管理养护任务。

一年来，我部门认真按照相关建设程序，完成了2016年大中、小修保养工程、路网结构安保工程项目的建设。管养好农村公路，提高路况质量，加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地方公路管理段2016年末实有人员编制40人。其中：事业编制40人；在职在编实有事业人员40人。

离退休人员25人。其中：退休25人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地方公路管理段2016年度收入合计365.84万元。其中：财政拨款收入365.84万元，占总收入的100%。比上年增加39.58万元，增幅12.13%。主要变动原因是人员增加、调整工资。

二、支出决算情况说明

施甸县地方公路管理段2016年度支出合计365.84万元。其中：基本支出365.84万元，占总支出的100％。比上年增加39.58万元，增幅12.13%。主要变动原因是人员增加、调整工资。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障施甸县地方公路管理段正常运转的日常支出18.44万元。比上年增加2.59万元，增幅16.34%。主要变动原因是人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.04％。

（二）项目支出情况

施甸县地方公路管理段无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2016年度一般公共预算财政拨款支出365.84万元,占本年支出合计的100%。比上年增加39.58万元，增幅12.13%。主要变动原因是人员增加、调整工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出113.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.02%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤金。

2.交通运输支出252.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.98%。主要用于在职人员工资福利支出、遗属补助及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.75万元，支出决算为3.49万元，完成预算的93.07%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.22万元，完成预算的92%；公务接待费支出决算为0.27万元，完成预算的1.08%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格预算执行，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.1万元，下降2.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降2.48%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降7.41%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格预算执行，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占92.26%；公务接待费支出0.27万元，占7.74%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.22万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农村公路管理养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.27万元。其中：

国内接待费支出0.27万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于组织乡镇进行农村公路养护管理学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无