一、部门（单位）情况

（一）基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。单位主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

2．机构人员情况。施甸县交通运输局内设办公室、公路规划建设管理股，运输安全管理股、财务股、地方海事股5个股。人员编制23人，其中行政编制15人，工勤人员编制2人，暂定编制6人。领导设一个局长，一个党委书记，一个纪委书记，三个副局长。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

3．机构人员当年变动情况及原因。

2015年底在职职工22人，比上年的20人增加1人（其中调入2人），退休人员28人，与上年的28人没有增减。

（二）当年取得的主要事业成效

我局2015年财务工作基本实现了会计电算化,在一体化里体做账及财务管理，严格遵守执行《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》及各种财经法律法规制度《中华人民共和国行政单位会计制度》和《国有建设单位会计制度》。实现政府采购联网管理。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2015年年初预算收入2,093,410.00元，调整380,224.24元，调整原因调整工资，上年预算1,886,262.00元增加207148元。本年部门（单位）收入、支出266,840,762.62元，与上年收入支出183,857,478.59元，增加82,983,284.03元，增长45.13%。

（二）收入支出预算执行情况

2015年年初预算收入2,093,410.00元，调整380,224.24元，本年部门（单位）收入、支出266,840,762.62元，差额264747352.62元，由于上级补助的项目资金262258780元，上年返还的1850986.8 元，实际差额为637585.82元。

2．收入支出结构分析

（1）2015年总收入各项收入266,840,762.62元，其中：基本支出2,730,975.82元占总收入的1.02%，项目支出264,109,786.80元占总收入的98.98%。

3．重点经济分类支出执行情况

2015年三公经费预算101000元，其中：公务接待费56000元，公务用车运行费45000元。2015年三公经费支出100861.6元，其中：公务接待费55961.6元，公务用车运行费44900元。2014年三公经费支出101000元，其中：公务招待费56000元，公务用车运行费45000元。本年三公经费与上年和本年预算数相比略有下降。2015年公务招待97批次，875人次，三公经费人均支出4584元。2014年的106批次，853人次。

（2）会议费支出情况：2015年没有会议费支出。

（三）年末结转和结余情况

2015年结转其他基本支出895,459.50元，本年与上年一致。属于政府改造县城补助老交通局房屋土地款，现在建设新办公楼，2016年列支。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

项目建设工作量大、点多面广、时间长，工作经费不足，县级财政紧缺，省市财政补助少，造成项目投入不足，质量离标准有差距。

三、资产负债情况分析

应收账款29004130元，应收施孟公路建设指挥部，用于债券置换施孟公路建设工程债务。

其他应收款4046954.94元，其中：应收财政专户往还来资金3941939.44元，暂付重庆交通大学高速公路预可研编制费105015.5元。

其他应付款3,151,495.44元，其中：施甸县高速公路项目建议书编制费299984.5元，向县财政借款1200000元，应付善洲大路前期费599984.5元（待省发改委评审），暂存工会费32955.81元，应付七龙线前期费752665元（按合同规定成果未提供完整），应付办公楼建设工程款（县城改造补助老交通局办公楼）265905.63元。

施甸县交通运输局

2016年9月21日