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施甸县土地收购储备中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据土地利用总体规划和城市建设规划，编制土地收购储备计划、供应计划。根据土地储备状况和市场需求，制定供应方案。制定土地开发条件和要求，对储备土地实施前期开发整理，合理确定出让地块的出让底价并及时进行供地。筹措与运作收购资金，在土地收购、储备、出让过程中管理和运作好财政资金及银行贷款。

（二）2023年度重点工作任务概述

土地供应情况：2023年我单位组织供应土地21宗，面积206.9081公顷（3103.62亩）。其中：出让15宗，面积20.4960公顷（307.44亩），土地出让收入8299.95万元。无偿划拨6宗，面积186.4121公顷（2796.18亩）。

1.2023年批而未供处置情况

（1）基本情况

2009年至2022年施甸县批而未供土地面积为4316.69亩，其中：县域4244.18亩、施甸产业园区72.51亩。

2023年市级下达县域（30%）处置任务数1273.26亩，截至2023年12月31日，已消化2877.78亩，完成率67.81%。

2023年市级下达产业园区（25%）处置任务数18.13亩，截至2023年12月31日，已消化67.77亩，完成率仅93.47%。

（2）工作开展情况

县域：2009-2019年度批而未供1012.70亩，市级下达县域（10%）处置任务数101.27亩，目前已处置173.0865亩，完成率17.09%。

2020-2022年施甸县批而未供土地面积为3102.507亩。其中：国有建设用地3013.797亩（中光伏发电项目20.60亩，已消化；施链高速服务区98亩，未供应；太阳湖58.54亩，未供应；保施高速2836.64亩（服务区202.48亩，未供应，主干线2634.16亩，已消化）。集体建设用地（含宅基地）88.71亩，已消化）。剩余部分正在开展供应前期工作。

产业园区：施甸产业园区批而未供面积72.507亩，已供应67.7745亩。具体为：美达餐饮南侧地块工业项目“标准地”16.2885亩，已供应；水长片区恒烨加气砖厂剩余1.4415亩，已组织打包供应；华兴片区康宏公司西侧、南侧零星地块5.481亩，已组织打包供应；华兴石材加工厂建设项目剩余0.3585亩，已组织打包供应；华兴片区（原保山蓝心农业科技有限公司使用地块）44.2亩，已组织划拨。昌源石材西侧地块4.74亩，未供应，昌源石材已建成办公区域、员工宿舍使用，责令用地主体完善用地手续。

2.2023年闲置土地处置情况

（1）基本情况

2023年下达施甸县闲置土地处置基数651.5364亩（含产业园区），共涉及35个项目，市级下达（35%）处置任务228.0377亩。截止2023年12月31日，已处置消化闲置土地29个项目355.65亩，处置率为54.59%。2023年下达产业园区闲置土地处置基数81.90亩，共涉及8个项目，市级下达（30%）处置任务24.57亩。截止2023年9月25日，已处置消化闲置土地81.90亩，处置率为100%。县域及产业园区均已超额完成上级下达处置任务。

（2）工作开展情况

县域：涉及35个项目，已处置29个项目（355.65亩）。处置率为54.59%。其余6个项目通过逐一核查，积极对接用地主体收集相关证书、图片资料，满足开工、竣工条件的及时上传系统消化处置。产业园区：涉及8个项目，已处置8个（81.90亩）。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：土地储备融资股、土地交易股、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

施甸县土地收购储备中心作为二级预算单位纳入施甸县自然资源局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

施甸县土地收购储备中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县土地收购储备中心2023年度收入合计25741111.40元。其中：财政拨款收入25741111.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加18980725.32元，增长280.76%。其中：财政拨款收入增加18980725.32元，增长280.76%；上级补助收入增加0.00元，较上年无变动；事业收入增加0.00元，较上年无变动；经营收入增加0.00元，较上年无变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无变动；其他收入增加0.00元，较上年无变动。主要原因是：1.社会保障和就业支出增加20768.16元，是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。2.卫生健康支出增加26824.00元，是事业单位职工基本医疗保险和工伤、大病医疗保险缴费增加。3.自然资源海洋气象等支出增加18268033.16元，主要是行政运行增加498625.44元、一般行政管理事务增加49523.00元、事业运行增加101752.42元、其他自然资源事务支出增加17618132.30元。4.灾害防治及应急管理支出增加665100.00元，主要是支付施甸县老麦乡茨桶村思索邑不稳定斜坡、滑坡治理项目经费500000.00元和施甸县2022年县级地质灾害防治技术指导站建设经费165100.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县土地收购储备中心2023年度支出合计25741111.40元。其中：基本支出1977879.10元，占总支出的7.68%；项目支出23763232.30元，占总支出的92.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18980725.32元，增长280.76%。其中：基本支出增加697493.02元，增长54.48%；项目支出增加18283232.30元，增长333.64%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无变动；经营支出增加0.00元，较上年无变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无变动。主要原因是：1.社会保障和就业支出增加20768.16元，是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。2.卫生健康支出增加26824.00元，是事业单位职工基本医疗保险和工伤、大病医疗保险缴费增加。3.自然资源海洋气象等支出增加18268033.16元，主要是行政运行增加498625.44元、一般行政管理事务增加49523.00元、事业运行增加101752.42元、其他自然资源事务支出增加17618132.30元。4.灾害防治及应急管理支出增加665100.00元，主要是支付施甸县老麦乡茨桶村思索邑不稳定斜坡、滑坡治理项目经费500000.00元和施甸县2022年县级地质灾害防治技术指导站建设经费165100.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障施甸县土地收购储备中心单位机构正常运转的日常支出1977879.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1964145.60元，占基本支出的99.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13733.50元，占基本支出的0.69％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障施甸县土地收购储备中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23763232.30元。其中：基本建设类项目支出23463538.00元。具体项目开支及开展工作情况：支付土地勘测定界和地价评估等土地出让业务支出299694.30元；整改征地项目资金和失地农民养老保障金16903888.00元；缴纳施甸县2023年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收项目被征地农民养老保障金5894550.00元。支付施甸县老麦乡茨桶村思索邑不稳定斜坡、滑坡治理项目经费500000.00元和施甸县2022年县级地质灾害防治技术指导站建设经费165100.00元，项目均已完工验收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县土地收购储备中心2023年度一般公共预算财政拨款支出25741111.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加18980725.32元，增长280.76%,主要原因是：社会保障和就业支出增加20768.16元；卫生健康支出增加26824.00元；自然资源海洋气象等支出增加18268033.16元；灾害防治及应急管理支出增加665100.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                       

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出180118.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出102611.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于职工基本医疗保险、大病医疗保险和工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出24793281.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金和绩效工资等工资福利支出1681416.02元；办公费和工会经费等商品和服务支出13733.50元；土地勘测定界和地价评估等土地出让业务支出299694.30元；整改征地项目资金和失地农民养老保障金16903888.00元；缴纳施甸县2023年度第一批次城镇建设农用地转用及土地征收项目被征地农民养老保障金5894550.00元。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出665100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于施甸县老麦乡茨桶村思索邑不稳定斜坡、滑坡治理项目经费500000.00元和施甸县2022年县级地质灾害防治技术指导站建设经费165100.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17016.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县土地收购储备中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17016.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12016.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位在2023年“三公”经费年初预算为17016.00元，本年认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生“三公”经费决算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算未发生增减变动的主要原因是本单位在2022年及2023年均未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县土地收购储备中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动，主要原因是：本单位属于公益一类事业单位，未发生机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，施甸县土地收购储备中心资产总额416581.71元，其中，流动资产264056.69元，固定资产46659.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产105865.99元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加217589.56元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052100233500101111