施甸县水利综合服务中心2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、主要职能。

负责全县水资源调度、配置工作，为水资源利用和保护、实施水资源管理制度、节水型社会建设等提供技术支撑、服务工作。承担或协助、配合全县水资源综合规划、水资源开发利用保护规划、饮用水水源地保护规划、城市供水水源规划等专业规划和专项规划的技术工作，实施饮用水水源地达标能力建设和饮用水水质检测工作。承担地下水开发利用和保护、水生态评价、再生水利用等水资源利用方面的业务工作。负责全县水量分配及取水计量设施的安装、校检、管理，协助开展水资源费征收工作。负责用水总量控制、用水效率控制、纳污总量控制的技术评估和信息统计、数据整编工作。参与编制全县水资源管理年报、公报。协助配合全县水资源管理系统平台、河长制管理系统平台的建设、运行、维护和管理工作。承担全县江、河、湖、库水质水量监测工作。负责全县计划用水、节约用水和节水型社会建设技术服务工作。拟定区域和行业用水标准，承担计划用水。水平衡测试、用水制度建设的技术服务工作。承担或协助、配合全县水利发展总体规划、全县水利综合规划、专业规划、专项规划编制工作。承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训。承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障。负责全县重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责。承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作。协助、配合实施大型灌区建设与改造工作。承担全县大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全。指导全县小（二）型水库的安全运行工作。组织全县中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施。承担农村水利工程管理体制改革和产权制度改革工作，指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理和农业水价改革工作。承担全县在建小型水利工程质量与安全监督工作。

2.部门人员和车辆的编制及实有情况

中心编制80人，2023年年末有73人，与上年相比减少4人，减少原因为退休4人。退休总人数63人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、总体目标。年度预算执行完毕和预算项目实施完成后，履职效益明显。

2、绩效阶段性目标。2023年年初预算项目资金预算累计执行进度一季度不低于20%，二季度不低于60%，三季度不低于80%，11月底原则上达到100%，尽早发挥财政资金效益，对执行进度较慢的项目预算以及未按规定及时下达或闲置沉淀的专项资金，将调整统筹用于稳增长。

（三）部门整体收支情况

2023年施甸县水利综合服务中心部门收入预算总额为1137.61万元，支出预算总额为1137.56万元，2022年收入预算总额为1009.91万元，支出预算总额为1009.91万元，2023年比2022年增加127.70万元，增幅12.64%，主要原因是工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险费用增加。

2023年施甸县水利综合服务中心部门收入年初预算总额为961.40万元，收入决算总额为1137.61万元，差额176.21万元，差异率18.33%，原因分析：非税收入财政返还部分有些形成了支出。

2023年支出预算总额为961.40万元，支出决算总额为1137.56万元，差异1137.56万元，差异率18.32%，原因是工资、津贴补贴、绩效工资及各项保险费用增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强部门整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我单位在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1.重视预算支出绩效评价工作，强化了预算管理意识，在每季度对财务收支情况向局领导和股室部门负责人进行通报，加强了全年预算管理。

2.重视国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习。如：及时组织财务人员学习财会（2012）21号《行政事业单位内部控制规范（试行）》，并对照要求，进行内控情况的梳理和自查；根据《云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》（云财预[2015]427号）、《云南省省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办法》（云财预[2016]5号）和《云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室  关于转发中央财政专项扶贫资金管理办法的通知》（云财农[2017]78号）的要求，对项目做好相关绩效自评工作。

3.建立了《财务管理制度》，涵盖的管理制度有：

预算管理制度：对本单位的预算编制、审批、执行、决算及预算管理评价工作进行了规范。

经费支出管理办法：明确了经费审批权限、管理要求、管理流程及控制措施等，以加强经费管理。

固定资产管理办法：对资产的配置、使用、保管、处置等环节实施全面管理。

专项资金管理办法：项目建设资金严格按照固定资产投资项目财务制度的规定使用，专账管理，专款专用，单独建账核算。

非税收入管理制度：加强非税收入的管理，确保收入的及时清收。

票据管理制度：规范财政票据的管理。

4.严格制度的执行，特别是三公经费的控制。

资金使用严格按《施甸县县级机关差旅费管理办法》、《施甸县公务接待管理规定》等项目专项管理办法使用资金。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

开展自评，是进一步督促和检查项目单位执行项目情况，绩效目标完成情况，资金使用情况，在项目实施过程中，资金使用是否合法合规，是否发挥使用效益，分析、查找问题和不足，总结经验，解决问题，完善工作机制，提高项目执行水平，提高资金使用效益。加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

  （二）自评指标体系

指标设置

根据《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号），对2019年部门整体支出绩效评价设置投入、过程、产出、效果4个一级指标，权重分别是：15%、、30%、30%、25%。包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益、共7个二级指标，下设9个三级指标。

“投入”包括“目标设定、预算配置”2个二级指标、2个三级指标。主要考核部门整体绩效目标设置的合理性、绩效指标明确性、人员控制情况、“三公经费”投入情况、重点支出安排率。

“过程”包括“预算执行、预算管理、资产管理”3个二级指标、5个三级指标。主要考核部门在预算执行方面的预算完成、预算调整、预算执行、结转结余、公用经费控制和政府采购执行情况，预算管理方面的管理制度建立、资金使用、绩效管理工作和绩效自评情况，资产管理方面的管理制度建立、资产管理安全性、固定资产利用率等情况。

“产出”包括“职责履行”1个二级指标、1个三级指标。主要考核部门在规划统筹、行业管理、重点工作履职3个方面的工作任务目标实现程度，总体完成目标程度和具体项目实施完成情况。

“效果”包括“履职效益”1个二级指标、1个三级指标。主要反映全年扶贫办投入对全县脱贫攻坚工作取得的成果。

（三）自评组织过程

前期准备

根据上级相关部门要求，成立了项目绩效自评小组，主要领导为组长、分管项目工作的领导为副组长，相关人员为组员。对项目的绩效考核指标进行量化及细化处理，根据考核指标项目建设内容的完成情况、建设过程中的安全、质量、成本、进度等情况以及服务对象满意度情况拟定自评计划，准备自评材料。

组织实施

按照绩效评价工作要求，明确责任分工，加强督促指导，确保自评工作按计划有序进行，严格执行有关管理办法及规定开展自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

从评价得分情况看，此项评价满分为15分，具体情况分析如下：

1.目标设定方面，施甸县水利综合服务中心在国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案职责框架下，结合部门中长期实施规划，提出工作方向与重点，符合部门年度工作任务，绩效指标清晰、完整，指标值量化并可考核。

2.预算配置方面，施甸县水利综合服务中心资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在职人员控制较好，有效控制了部门的人员成本；重点支出安排得到保障，保障了重点任务和项目支出的安排。

施甸县水利综合服务中心2023年财政拨款收入1137.61万元，支出1137.56万元。基本支出中人员经费的基本工资330.82万元，津贴补贴52.44万元，奖金55.43，绩效工资361.04万元元。机关事业单位基本养老保险缴费118.82万元，其他社会保障缴费8.74万元，职工基本医疗保险缴费65.21万元，职业年金缴费12.73万元，住房公积金0.99万元。公用经费中，办公费4.16万元，差旅费6.56万元，公务接待费0.20万元，劳务费30.00万元，委托业务费1.30万元，工会经费6.97万元，公务用车运行维护费2.60万元，生活补助费19.72万元。

（二）过程情况分析

从评价得分情况看，此项评价为98分，具体情况分析如下：

1.年度预算完成率70%，但预算执行程度上有偏差，存在预算调整，且预算执行缓慢。项目资金结余结转资金较多，政府采购执行较好，但公用经费控制还有待加强。

2.预算管理制度健全，但落实不到位，预算绩效管理推进情况不理想，预算执行困难。

3.部门资产有效保障了履职，总体来看，单位的资产管理制度健全，资产利用程度较高。

（三）产出情况分析

进入3月份开始，各水库运行管理站迅速组织人员，开展各灌区范围内引水渠、灌溉渠道的水毁工程排查工作，通过收集分析，结合目前资金短缺情况，抓重点优化方案，进行工程量测量、预算，组织施工，按期完成三块石水库引水渠、鱼洞水库东西灌溉渠、施甸灌区东西灌溉渠112公里的砍草清淤及工程修复施工，为完成春灌工作打下了坚实基础。

三块石水库2月20日开始供水至6月12日结束，供水时长110天，累计供水560万m3，为工业发电，姚关、旧城灌区灌溉带去了源源不断的水源，为今年的抗旱工作做出了贡献；施甸灌区、鱼洞灌区相继于5月12日开始启动银川水库、龙门口水库、蒋家寨水库、幸福水库、红谷田水库、小石桥水库、鱼洞水库、响水凹水库、甸头水库共9座水库开闸放水，6月12日结束，供水30天，结合各县管水库2023年度用水调度计划，实现总供水量达800万m3。本次春灌供水工作，累计通水渠道总长182 km，供水总量1660万m3，灌溉总面积47.58万亩。圆满完成了2023年度县管水库春灌供水工作任务。由于今年上半年我县持续干旱，通过对各水库的调度实现了合理计划节约用水，为各灌区人饮用水和工、农业用水，经济发展提供有力的用水保障。

编制2023年度防洪预案及防汛调度运用方案。力抓汛前检查，施甸县水利综合服务中心于2023年4月30日组织三块石水库、鱼洞水库、红谷田水库、施甸灌区管理站对县管10座水库进行汛前安全检查，5月20日对所属水库运行管理人员进行水库运行管理“三个责任人”集中培训，4月19日， 参加开展安全生产月应急救援演练活动，通过培训和演练使全体水库运行管理人员从思想、任务、组织、措施等方面有了新的认识，并牢牢把握防汛安全生产的主动权。

狠抓值班制度，确保信息通畅。水利服务中心严格执行值班制度，领导带班制度，坚持24小时值班，确保24小时信息畅通，并对所属管理的水库的水、雨情进行监测，实行24小时值班，全面及时准确掌握防汛工作情况，及时传递水情、雨情，确保无一信息报送失误和调度不力现象。

2023年全年共征收水费99.53万元。

（四）效果情况分析

从评价得分情况看，具体情况分析如下：通过本单位各股室的紧密配合，相互协作，实现了年初预设的目标。切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了县委、政府交办的各项工作任务。我单位认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。积极为管理服务，促进我单位财务管理、绩效评价工作规范有序运行。坚持厉行节约，反对铺张浪费，合理安排使用资金。对有关机构及财政、税务、银行、统计、审计等部门需要了解、检查财务的工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

四、存在的问题和整改情况

（1）存在问题:年末预算指标结余较大，指标下达时间需改善，追加申请工作的推进和衔接需加强；临时性工作安排较多，预算编制的准确性有待进一步提高。

（2）资金拨付进度慢，资金支出力度弱，部分因工作必须所发生支出不能得到及时拨付，职工个人垫资较大，如公用经费、差旅费使用公务卡消费得不到及时还款。

（3）改进措施:细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大项目日常监督管理力度，提高绩效管理水平。

五、绩效自评结果应用

针对水利综合服务中心的主要职能，对灌区范围内引水渠、灌溉渠道的水毁工程引水渠灌溉渠进行砍草清淤及工程修复施工支出，从数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标上都达到了要求。

六、主要经验及做法

1.不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，制定相应的预算管理制度。

2.强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。

3.加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。

4.对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等不断循环进行，将项目绩效管理作为一个动态管理来进行，以期达到绩效目标的100%。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。

施甸县水利综合服务中心

                        2024年3月20日